Бухгалтерская отчетность АО ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ МЕГАПОЛИС ИНН 5003052454 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ МЕГАПОЛИС
ИНН
5003052454
Карточка организации
АО "ТК "МЕГАПОЛИС"
142718, Московская обл, г Видное, село Булатниково, Симферопольское шоссе, д 3, пом 6
Генеральный директор: Султанов Шамиль Рифович
ИНН: 5003052454; ОГРН: 1045000923967
Аудит провела
АО "ПВК АУДИТ"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 25 833 36 194 46 086
Основные средства 1150 2 204 186 1 247 039 1 243 014
Финансовые вложения 1170 8 930 171 8 930 171 8 368 733
Отложенные налоговые активы 1180 86 198 3 017 3 179
Итого по разделу I 1100 11 246 388 10 216 421 9 661 012
II. Оборотные активы
Запасы 1210 31 809 817 42 782 894 38 143 631
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 66 231 48 835 7 123
Дебиторская задолженность 1230 30 537 170 40 538 216 39 780 907
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 2 834 767 845 881 2 007 343
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 5 687 032 651 048 5 519 198
Прочие оборотные активы 1260 650 712 840 266 1 025 114
Итого по разделу II 1200 71 585 729 85 707 140 86 483 316
БАЛАНС 1600 82 832 117 95 923 561 96 144 328
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 335 033 335 033 335 033
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 49 594 49 594 49 594
Резервный капитал 1360 19 755 19 755 19 755
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 4 922 602 5 632 872 4 409 555
Итого по разделу III 1300 5 326 984 6 037 254 4 813 937
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 54 812 52 556 2 049 293
Отложенные налоговые обязательства 1420 65 335 36 869 17 014
Оценочные обязательства 1430 251 156 - -
Итого по разделу IV 1400 371 303 89 425 2 066 307
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 2 775 489 10 969 885 6 111 614
Кредиторская задолженность 1520 73 544 448 77 646 277 81 116 754
Оценочные обязательства 1540 813 893 1 180 720 2 035 716
Итого по разделу V 1500 77 133 830 89 796 882 89 264 084
БАЛАНС 1700 82 832 117 95 923 561 96 144 328

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 783 334 933 744 927 948
Себестоимость продаж 2120 (744 416 218) (708 817 910)
Валовая прибыль (убыток) 2100 38 918 715 36 110 038
Коммерческие расходы 2210 (16 903 447) (17 281 579)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 22 015 268 18 828 459
Доходы от участия в других организациях 2310 482 096 0
Проценты к получению 2320 294 637 209 995
Проценты к уплате 2330 (203 266) (748 756)
Прочие доходы 2340 414 012 1 784 316
Прочие расходы 2350 (1 207 279) (2 273 913)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 21 795 468 17 800 101
Налог на прибыль 2410 -4 242 072 -3 652 073
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (-4 296 603) (-3 631 962)
Прочее 2460 6 334 -79 711
    Чистая прибыль (убыток) 2400 17 559 730 14 068 317
Совокупный финансовый результат периода 2500 17 559 730 14 068 317
Справочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 52 42

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
335 033 (-) 49 594 19 755 4 409 555 4 813 937
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 14 068 317 14 068 317
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
14 068 317 14 068 317
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
0 - - 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
0 - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
0 - - - - 0
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-) (-) (12 845 000) (12 845 000)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(0) - - - (0)
    уменьшение количества акций (3225)
(0) - - - (0)
    реорганизация юридического лица (3226)
0 - - - - (0)
    дивиденды (3227) (12 845 000) (12 845 000)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
335 033 (-) 49 594 19 755 5 632 872 6 037 254
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 17 559 730 17 559 730
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
17 559 730 17 559 730
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 - - 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
0 - - - - 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (18 270 000) (18 270 000)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) - - - (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) - - - (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 - - - - (0)
    дивиденды (3327) (18 270 000) (18 270 000)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
335 033 (-) 49 594 19 755 4 922 602 5 326 984
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 4 813 937 14 068 317 12 845 000 6 037 254
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 4 813 937 14 068 317 12 845 000 6 037 254
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 4 409 555 14 068 317 12 845 000 5 632 872
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 4 409 555 14 068 317 12 845 000 5 632 872
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 404 382 0 0 404 382
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 404 382 0 0 404 382
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 5 326 984 6 037 254 4 813 937

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 797 456 717 744 482 832
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 792 779 621 743 200 296
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 - -
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 103 815 373 187
Платежи - всего
в том числе:
4120 (759 779 175) (739 593 510)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (744 119 210) (724 313 166)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (10 552 578) (7 342 729)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (203 038) (755 206)
    налога на прибыль организаций 4124 (4 422 577) (3 505 056)
    прочие платежи 4129 (129 741) (190 739)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 37 677 542 4 889 322
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 6 406 269 5 000 376
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 4 285 25 098
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 5 684 431 4 700 252
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 717 553 275 026
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (9 405 867) (4 563 701)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (1 747 132) (996 882)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0) (0)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (7 658 735) (3 566 819)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -2 999 598 436 675
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 15 580 950 139 039 784
    получение кредитов и займов 4311 15 580 950 139 039 784
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (45 222 910) (149 233 931)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0) (561 438)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (21 415 129) (11 530 772)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (23 776 148) (136 177 287)
    прочие платежи 4329 (31 633) (964 434)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -29 641 960 -10 194 147
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 5 035 984 -4 868 150
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 651 048 5 519 198
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 5 687 032 651 048
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 - -

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России