Бухгалтерская отчетность ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ" ИНН 5003021311 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ"
ИНН
5003021311
Карточка организации
ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ"
197110, г Санкт-Петербург, Петроградский р-н, наб Адмирала Лазарева, д 24 литер а
Генеральный директор: Густов Сергей Вадимович
ИНН: 5003021311; ОГРН: 1025000653930
Аудит провела
ООО "ФБК"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 56 926 78 307 108 825
Результаты исследований и разработок 1120 556 992 647 956 650 818
Основные средства 1150 58 516 684 76 378 244 49 759 995
Доходные вложения в материальные ценности 1160 0 301 132 317 265
Финансовые вложения 1170 422 567 183 416 907 264 394 416 722
Отложенные налоговые активы 1180 52 616 263 42 060 483 33 838 716
Прочие внеоборотные активы 1190 25 399 216 31 257 36 962
Итого по разделу I 1100 559 713 264 536 404 643 479 129 303
II. Оборотные активы
Запасы 1210 17 096 206 7 611 242 9 098 540
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 26 999 25 769 131 482
Дебиторская задолженность 1230 624 309 515 555 368 572 556 948 156
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 58 835 908 44 571 780 57 394 838
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 9 322 20 660 838 035
Прочие оборотные активы 1260 30 791 26 357 33 567
Итого по разделу II 1200 700 308 741 607 624 380 624 444 618
БАЛАНС 1600 1 260 022 005 1 144 029 023 1 103 573 921
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 61 234 730 60 972 809 47 190 625
Переоценка внеоборотных активов 1340 2 702 117 3 189 119 3 264 152
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 1 054 572 210 1 003 208 323 886 846 396
Резервный капитал 1360 486 135 486 135 486 135
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 -95 638 015 -121 150 953 -111 457 898
Итого по разделу III 1300 1 023 357 177 946 705 433 826 329 410
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства 1420 3 934 723 3 534 263 2 935 483
Прочие обязательства 1450 13 930 835 1 766 747 14 708
Итого по разделу IV 1400 17 865 558 5 301 010 2 950 191
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 58 632 776 40 805 638 35 663 850
Кредиторская задолженность 1520 159 766 827 150 824 350 238 235 222
Оценочные обязательства 1540 399 667 392 592 395 248
Итого по разделу V 1500 218 799 270 192 022 580 274 294 320
БАЛАНС 1700 1 260 022 005 1 144 029 023 1 103 573 921

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 943 203 394 1 099 060 827
Себестоимость продаж 2120 (919 284 424) (1 059 305 733)
Валовая прибыль (убыток) 2100 23 918 970 39 755 094
Коммерческие расходы 2210 (14 491 806) (23 989 045)
Управленческие расходы 2220 (5 904 115) (5 561 103)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 3 523 049 10 204 946
Доходы от участия в других организациях 2310 45 477 432 9 493 679
Проценты к получению 2320 1 985 249 2 792 517
Проценты к уплате 2330 (1 426 708) (1 624 003)
Прочие доходы 2340 41 242 180 32 788 686
Прочие расходы 2350 (71 996 103) (67 832 708)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 18 805 099 -14 176 883
Налог на прибыль 2410 1 406 689 4 419 651
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (-6 971 246) (-3 200 280)
Прочее 2460 4 814 148 -10 856
    Чистая прибыль (убыток) 2400 25 025 936 -9 768 088
Совокупный финансовый результат периода 2500 25 025 936 -9 768 088

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
47 190 625 (0) 890 110 548 486 135 -111 457 898 826 329 410
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
13 782 184 0 116 361 927 0 0 130 144 111
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
0 0
    переоценка имущества (3212) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) 115 537 200 0 115 537 200
    дополнительный выпуск акций (3214)
0 - 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
0 - 0 0
    реорганизация юридического лица (3216)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) 0 (0) (0) (9 768 088) (9 768 088)
    в том числе:
    убыток (3221)
(9 768 088) (9 768 088)
    переоценка имущества (3222) (0) (0) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(0) - - 0 (0)
    уменьшение количества акций (3225)
(0) 0 - - (0)
    реорганизация юридического лица (3226)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3227) (0) (0)
Изменения добавочного капитала (3230) -75 033 - 75 033
Изменения резервного капитала (3240) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
60 972 809 (0) 1 006 397 442 486 135 -121 150 953 946 705 433
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
15 443 921 0 51 363 887 0 25 025 936 91 833 744
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
25 025 936 25 025 936
    переоценка имущества (3312) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 51 363 887 0 51 363 887
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 - 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 - 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(15 182 000) 0 (0) (0) (0) (15 182 000)
    в том числе:
    убыток (3321)
(0) (0)
    переоценка имущества (3322) (0) (-) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) - - 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 - - (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (0) (0)
Изменения добавочного капитала (3330) -487 002 - 487 002
Изменения резервного капитала (3340) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
61 234 730 (0) 1 057 274 327 486 135 -95 638 015 1 023 357 177
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 793 586 659 -18 351 558 130 144 111 905 379 212
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 32 742 751 8 583 470 0 41 326 221
    исправлением ошибок 3420 0 0 0 0
  после корректировок 3500 826 329 410 -9 768 088 130 144 111 946 705 433
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 -145 009 433 -18 351 558 93 863 -163 267 128
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 33 551 535 8 583 470 -18 830 42 116 175
    исправлением ошибок 3421 0 0 0 0
  после корректировок 3501 -111 457 898 -9 768 088 75 033 -121 150 953
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 891 405 467 0 116 268 064 1 007 673 531
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 -808 784 0 18 830 -789 954
    исправлением ошибок 3422 0 0 0 0
  после корректировок 3502 890 596 683 0 116 286 894 1 006 883 577
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 1 023 357 177 946 705 433 826 329 410

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 930 167 929 1 140 749 960
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 888 551 425 1 074 351 756
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 0 0
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0 0
    прочие поступления 4119 41 616 504 66 398 204
Платежи - всего
в том числе:
4120 (1 003 051 617) (1 313 117 440)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (929 754 763) (1 142 297 097)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (2 247 902) (2 304 720)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (1 435 679) (1 564 826)
    налога на прибыль организаций 4124 (2 369 763) (0)
    прочие платежи 4129 (67 243 510) (166 950 797)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -72 883 688 -172 367 480
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 68 711 909 169 537 548
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 655 759 65 301 364
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 2 220 384 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 3 943 949 79 950 993
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 47 224 005 12 382 817
    прочие поступления 4219 14 667 812 11 902 374
Платежи - всего
в том числе:
4220 (65 301 467) (118 680 440)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (15 076 600) (998 780)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (9 100 000) (84 179 995)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (18 190 073) (6 248 260)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0) (0)
    прочие платежи 4229 (22 934 794) (27 253 405)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 3 410 442 50 857 108
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 71 984 397 124 794 887
    получение кредитов и займов 4311 20 358 590 9 240 892
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 51 363 887 115 553 995
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 261 920 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0 0
    прочие поступления 4319 0 0
Платежи - всего
в том числе:
4320 (2 522 481) (4 101 888)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0) (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (0) (0)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (2 522 481) (4 101 888)
    прочие платежи 4329 (0) (0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 69 461 916 120 692 999
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -11 330 -817 373
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 20 652 838 025
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 9 322 20 652
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 0 0

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России