Бухгалтерская отчетность АО "ПОЛЮС МАГАДАН" ИНН 4906000960 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛЮС МАГАДАН"
ИНН
4906000960
Карточка организации
АО "ПОЛЮС МАГАДАН"
686070, Магаданская обл, Тенькинский р-н, поселок Омчак, ул Новая, д 35 к 7, пом 121
Управляющая организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПОЛЮС"
ИНН: 4906000960; ОГРН: 1024900784633
Аудит провела
ООО "ФИНЭКСПЕРТИЗА"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 1 380 657 1 491 511 1 528 006
Результаты исследований и разработок 1120 2 761 817 2 887 354 3 012 891
Нематериальные поисковые активы 1130 539 705 523 454 484 238
Основные средства 1150 63 442 481 69 547 750 66 535 719
Доходные вложения в материальные ценности 1160 9 573 12 730 16 436
Отложенные налоговые активы 1180 11 242 938 11 127 182 11 079 907
Прочие внеоборотные активы 1190 19 657 396 15 358 132 11 454 057
Итого по разделу I 1100 99 034 567 100 948 113 94 111 254
II. Оборотные активы
Запасы 1210 9 002 328 9 368 243 9 032 492
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 175 108 494 776 906 039
Дебиторская задолженность 1230 53 891 349 27 737 664 16 876 999
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 74 542 30 015 464 491
Прочие оборотные активы 1260 64 873 160 193 194 592
Итого по разделу II 1200 63 208 200 37 790 891 27 474 612
БАЛАНС 1600 162 242 767 138 739 004 121 585 865
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 15 967 4 015 611 15 651
Переоценка внеоборотных активов 1340 108 645 109 341 111 428
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 128 724 776 124 725 131 124 725 131
Резервный капитал 1360 783 27 27
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 20 223 089 -9 827 960 -25 417 956
Итого по разделу III 1300 149 073 260 119 022 151 99 434 281
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 0 2 838 873 2 838 873
Отложенные налоговые обязательства 1420 3 437 182 2 761 612 2 473 840
Оценочные обязательства 1430 312 156 280 400 195 695
Прочие обязательства 1450 0 7 794 736 8 130 365
Итого по разделу IV 1400 3 749 338 13 675 621 13 638 773
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 2 838 873 0 1 618 720
Кредиторская задолженность 1520 5 739 085 5 476 320 6 378 971
Доходы будущих периодов 1530 2 299 6 407 6 407
Оценочные обязательства 1540 839 737 555 327 508 713
Прочие обязательства 1550 175 3 178 -
Итого по разделу V 1500 9 420 169 6 041 232 8 512 811
БАЛАНС 1700 162 242 767 138 739 004 121 585 865

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 59 857 993 37 294 465
Себестоимость продаж 2120 (-19 755 599) (-17 487 311)
Валовая прибыль (убыток) 2100 40 102 394 19 807 154
Коммерческие расходы 2210 (-59 412) (-36 881)
Управленческие расходы 2220 (-5 527 581) (-3 590 256)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 34 515 401 16 180 018
Проценты к получению 2320 19 905 39 813
Проценты к уплате 2330 (-122) (-867)
Прочие доходы 2340 7 335 610 1 204 965
Прочие расходы 2350 (-11 267 365) (-1 584 740)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 30 603 429 15 839 189
Налог на прибыль 2410 -559 814 -240 497
    Чистая прибыль (убыток) 2400 30 043 615 15 598 692
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2520 7 494 -10 783
Совокупный финансовый результат периода 2500 30 049 610 15 590 066
Справочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 4 2

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
15 651 (-) 124 836 559 27 -25 417 956 99 434 281
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
3 999 960 - - - 15 602 141 19 602 101
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
15 598 692 15 598 692
    переоценка имущества (3212) - 2 086 2 086
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-2 086) (-) (-12 145) (-14 232)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-2 086) (-) (-2 086)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3230) 2 086 - 2 086
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
4 015 612 (-) 124 834 472 27 -9 827 960 119 022 151
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
316 - 3 999 645 - 30 061 294 34 061 254
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
30 043 615 30 043 615
    переоценка имущества (3312) - 696 696
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
316 - 3 999 645 3 999 960
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(-3 999 960) - (-696) (-) (-9 489) (-4 010 145)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-696) (-) (-696)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3330) 696 - 696
Изменения резервного капитала (3340) 756 -756
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
15 967 (-) 128 833 421 783 20 223 089 149 073 260
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 - - - -
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 - - - -
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 149 075 559 126 821 206 107 571 053

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 82 563 827 53 873 211
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 59 418 646 37 038 149
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 0 16 092
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 22 700 581 16 795 759
Платежи - всего
в том числе:
4120 (-73 698 192) (-50 161 849)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (-17 611 825) (-17 661 234)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (-4 305 626) (-3 447 909)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (-) (-)
    налога на прибыль организаций 4124 (-530) (-189)
    прочие платежи 4129 (-49 835 993) (-27 446 373)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 8 865 635 3 711 362
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 1 106 400 1 014 635
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 28 280 817 978
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 - -
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 19 900 0
    прочие поступления 4219 1 058 220 -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (-9 897 902) (-9 152 817)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (-8 838 655) (-9 152 817)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (-) (-)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-1 059 247) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -8 791 502 -8 138 181
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 0 3 999 960
    получение кредитов и займов 4311 0 0
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0 3 999 960
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (-29 794) (0)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (-) (-)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (-29 794) (0)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -29 794 3 999 960
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 44 339 -426 859
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 30 015 464 491
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 74 542 30 015
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 188 -7 617

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России