Бухгалтерская отчетность ООО "НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА" ИНН 4707026057 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА"
ИНН
4707026057
Карточка организации
ООО "НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА"
188477, Ленинградская обл, Кингисеппский р-н, деревня Вистино, ул Школьная, д 5
Генеральный директор: Анищенко Дмитрий Васильевич
ИНН: 4707026057; ОГРН: 1074707002457
Аудит провела
ООО "ГАЛС"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Основные средства 1150 28 509 830 22 315 587 20 176 570
Доходные вложения в материальные ценности 1160 58 734 92 709 118 382
Отложенные налоговые активы 1180 173 024 171 442 172 120
Итого по разделу I 1100 28 741 588 22 579 738 20 467 072
II. Оборотные активы
Запасы 1210 5 875 937 6 572 042 8 301 055
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 9 009 17 303 6 675 095
Дебиторская задолженность 1230 61 005 118 44 564 532 19 718 216
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 1 397 1 326 1 238
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 3 422 150 328 321 491
Прочие оборотные активы 1260 441 017 801 117 1 903 538
Итого по разделу II 1200 67 335 900 52 106 648 36 920 633
БАЛАНС 1600 96 077 488 74 686 386 57 387 705
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 5 920 010 5 920 010 5 920 010
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 303 000 303 000 303 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 21 041 321 8 572 110 2 978 243
Итого по разделу III 1300 27 264 331 14 795 120 9 201 253
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства 1420 407 932 435 755 443 009
Итого по разделу IV 1400 407 932 435 755 443 009
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность 1520 68 339 734 59 406 280 47 696 047
Доходы будущих периодов 1530 56 120 186
Оценочные обязательства 1540 65 435 49 111 47 210
Итого по разделу V 1500 68 405 225 59 455 511 47 743 443
БАЛАНС 1700 96 077 488 74 686 386 57 387 705

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 156 824 885 218 767 393
Себестоимость продаж 2120 (144 807 559) (204 938 663)
Валовая прибыль (убыток) 2100 12 017 326 13 828 730
Управленческие расходы 2220 (360 428) (426 349)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 11 656 898 13 402 381
Проценты к получению 2320 12 133 7 643
Прочие доходы 2340 196 766 137 258 842 411
Прочие расходы 2350 (189 787 957) (257 062 522)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 18 647 211 15 189 913
Налог на прибыль 2410 -3 176 670 -2 592 879
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (3 206 074) (2 599 455)
Прочее 2460 -1 330 -3 190
    Чистая прибыль (убыток) 2400 15 469 211 12 593 844
Совокупный финансовый результат периода 2500 15 469 211 12 593 844

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
5 920 010 (0) 303 000 0 2 978 243 9 201 253
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 0 0 0 12 593 867 12 593 867
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
12 593 844 12 593 844
    переоценка имущества (3212) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) 0 23 23
    дополнительный выпуск акций (3214)
0 - 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
0 - 0 0
    реорганизация юридического лица (3216)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) 0 (0) (0) (7 000 000) (7 000 000)
    в том числе:
    убыток (3221)
(0) (0)
    переоценка имущества (3222) (0) (0) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(0) - - 0 (0)
    уменьшение количества акций (3225)
(0) 0 - - (0)
    реорганизация юридического лица (3226)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3227) (7 000 000) (7 000 000)
Изменения добавочного капитала (3230) 0 - 0
Изменения резервного капитала (3240) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
5 920 010 (0) 303 000 0 8 572 110 14 795 120
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 0 0 0 15 469 211 15 469 211
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
15 469 211 15 469 211
    переоценка имущества (3312) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 - 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 - 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (0) (0) (3 000 000) (3 000 000)
    в том числе:
    убыток (3321)
(0) (0)
    переоценка имущества (3322) (0) (-) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) - - 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 - - (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (3 000 000) (3 000 000)
Изменения добавочного капитала (3330) 0 - 0
Изменения резервного капитала (3340) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
5 920 010 (0) 303 000 0 21 041 321 27 264 331
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 9 201 253 0 5 593 867 14 795 120
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 0 0 0 0
    исправлением ошибок 3420 0 0 0 0
  после корректировок 3500 9 201 253 0 5 593 867 14 795 120
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 2 978 243 0 5 593 867 8 572 110
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 0 0 0 0
    исправлением ошибок 3421 0 0 0 0
  после корректировок 3501 2 978 243 0 5 593 867 8 572 110
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 6 223 010 0 0 6 223 010
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 0 0 0 0
    исправлением ошибок 3422 0 0 0 0
  после корректировок 3502 6 223 010 0 0 6 223 010
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 27 264 387 14 795 240 9 201 439

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 221 603 091 286 437 863
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 187 318 773 259 326 406
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 1 727 4 813
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0 0
    прочие поступления 4119 34 282 591 27 106 644
Платежи - всего
в том числе:
4120 (-212 338 572) (-275 197 175)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (-163 715 242) (-225 701 274)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (-1 131 168) (-946 156)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (0) (0)
    налога на прибыль организаций 4124 (-31 634 803) (-24 785 789)
    прочие платежи 4129 (-15 857 359) (-23 763 956)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 9 264 519 11 240 688
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 49 663 37 639
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 38 029 26 903
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 11 634 0
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 0 10 736
    прочие поступления 4219 0 0
Платежи - всего
в том числе:
4220 (-6 515 677) (-3 689 714)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (-6 489 075) (-3 656 795)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0) (0)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (-26 602) (-32 919)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0) (0)
    прочие платежи 4229 (0) (0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -6 466 014 -3 652 075
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 12 189 7 465
    получение кредитов и займов 4311 0 0
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0 0
    прочие поступления 4319 12 189 7 465
Платежи - всего
в том числе:
4320 (-3 000 000) (-7 000 000)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0) (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (-3 000 000) (-7 000 000)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (0) (0)
    прочие платежи 4329 (0) (0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -2 987 811 -6 992 535
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -189 306 596 078
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 150 328 321 491
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 3 422 150 328
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 42 400 -767 241

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России