Бухгалтерская отчетность АО «МИХАЙЛОВСКИЙ ГОК ИМЕНИ АНДРЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА ВАРИЧЕВА» ИНН 4633001577 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МИХАЙЛОВСКИЙ ГОК ИМЕНИ АНДРЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА ВАРИЧЕВА»
ИНН
4633001577
Карточка организации
АО "МИХАЙЛОВСКИЙ ГОК ИМ. А.В. ВАРИЧЕВА"
307170, Курская обл, г Железногорск, ул Ленина, д 21
Управляющая организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"
ИНН: 4633001577; ОГРН: 1024601215088
Аудит провела
АО "ПВК АУДИТ"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 1 036 187 163
Результаты исследований и разработок 1120 0 - 43
Основные средства 1150 26 931 074 25 000 677 24 013 986
Доходные вложения в материальные ценности 1160 64 012 71 638 79 519
Финансовые вложения 1170 45 620 719 88 392 080 94 836 343
Прочие внеоборотные активы 1190 1 398 351 1 446 674 1 134 156
Итого по разделу I 1100 74 015 192 114 911 256 120 064 210
II. Оборотные активы
Запасы 1210 4 301 688 4 920 885 4 381 680
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 766 940 416 196 191 964
Дебиторская задолженность 1230 22 317 215 20 852 828 16 095 236
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 0 37 829 134 8 058 875
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 1 551 255 6 362 889 17 104 681
Прочие оборотные активы 1260 120 136 188 727 148 213
Итого по разделу II 1200 29 057 234 70 570 659 45 980 649
БАЛАНС 1600 103 072 426 185 481 915 166 044 859
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 1 780 1 780 1 780
Переоценка внеоборотных активов 1340 1 867 228 1 905 897 1 938 132
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 1 166 222 1 166 222 1 166 222
Резервный капитал 1360 267 267 267
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 36 582 643 150 790 581 106 445 681
Итого по разделу III 1300 39 618 140 153 864 747 109 552 082
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 50 412 370 24 023 333 45 841 180
Отложенные налоговые обязательства 1420 738 536 427 813 556 260
Прочие обязательства 1450 62 115 - -
Итого по разделу IV 1400 51 213 021 24 451 146 46 397 440
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 10 942 1 596 26 525
Кредиторская задолженность 1520 11 174 284 5 906 379 8 983 578
Оценочные обязательства 1540 542 398 871 486 833 186
Прочие обязательства 1550 513 641 386 561 252 048
Итого по разделу V 1500 12 241 265 7 166 022 10 095 337
БАЛАНС 1700 103 072 426 185 481 915 166 044 859

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 113 338 057 114 464 555
Себестоимость продаж 2120 (45 765 941) (42 756 685)
Валовая прибыль (убыток) 2100 67 572 116 71 707 870
Коммерческие расходы 2210 (8 648 441) (10 190 440)
Управленческие расходы 2220 (3 845 742) (3 515 911)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 55 077 933 58 001 519
Доходы от участия в других организациях 2310 4 058 048 -
Проценты к получению 2320 3 325 990 6 831 026
Проценты к уплате 2330 (3 152 288) (2 527 887)
Прочие доходы 2340 2 395 563 800 477
Прочие расходы 2350 (9 906 640) (6 804 694)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 51 798 606 56 300 441
Налог на прибыль 2410 -11 154 774 -12 096 304
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (10 844 051) (12 224 751)
Прочее 2460 -207 -1 694
    Чистая прибыль (убыток) 2400 40 643 625 44 202 443
Совокупный финансовый результат периода 2500 40 643 625 44 202 443
Справочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 6 6

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
1 780 (-) 3 104 354 267 106 445 681 109 552 082
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 44 312 665 44 312 665
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
44 202 443 44 202 443
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - 110 222 110 222
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(-) - (-) (-) (-) (-)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3230) -32 235 - 32 235
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
1 780 (-) 3 072 119 267 150 790 581 153 864 747
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 40 679 522 40 679 522
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
40 643 625 40 643 625
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - 35 897 35 897
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (154 926 129) (154 926 129)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (154 926 129) (154 926 129)
Изменения добавочного капитала (3330) -38 669 - 38 669
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
1 780 (-) 3 033 450 267 36 582 643 39 618 140
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 109 552 082 44 202 443 110 222 153 864 747
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 109 552 082 44 202 443 110 222 153 864 747
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 106 445 681 44 202 443 142 457 150 790 581
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 106 445 681 44 202 443 142 457 150 790 581
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 3 106 401 0 -32 235 3 074 166
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 3 106 401 0 -32 235 3 074 166
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 39 618 140 153 864 747 109 552 082

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 116 251 352 112 332 876
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 114 703 624 111 835 568
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 0 36 516
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 1 547 728 460 792
Платежи - всего
в том числе:
4120 (74 593 158) (74 923 016)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (40 663 252) (43 105 988)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (7 704 592) (6 524 883)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (3 143 553) (2 551 961)
    налога на прибыль организаций 4124 (10 088 729) (12 948 032)
    прочие платежи 4129 (12 993 032) (9 792 152)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 41 658 194 37 409 860
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 102 654 791 17 695 467
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 9 628 2 524
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 95 086 979 9 554 375
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 7 558 184 8 138 568
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (14 162 314) (41 170 069)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (3 317 901) (3 255 929)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (76 742) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (10 764 000) (37 913 655)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (3 671) (485)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 88 492 477 -23 474 602
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 162 499 957 -
    получение кредитов и займов 4311 162 499 957 -
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (297 199 217) (22 869 790)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (154 928 153) (18 078)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (138 816 270) (19 649 484)
    прочие платежи 4329 (3 454 794) (3 202 228)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -134 699 260 -22 869 790
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -4 548 589 -8 934 532
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 6 362 889 17 104 681
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 1 551 255 6 362 889
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -263 045 -1 807 260

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России