Бухгалтерская отчетность АО «СТРОЙСЕРВИС» ИНН 4234001215 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СТРОЙСЕРВИС»
ИНН
4234001215
Карточка организации
АО "СТРОЙСЕРВИС"
650055, Кемеровская область - Кузбасс, г Кемерово, Кузнецкий пр-кт, стр 121
Генеральный директор: Николаев Дмитрий Николаевич
ИНН: 4234001215; ОГРН: 1024202052060
Аудит провела
ООО "АУДИТ-ОПТИМ-К"
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 12 212 1 683 0
Основные средства 1150 609 879 627 905 462 502
Доходные вложения в материальные ценности 1160 1 789 916 886 991 117 546
Финансовые вложения 1170 2 972 319 2 981 938 2 689 260
Отложенные налоговые активы 1180 168 270 113 024 113 620
Прочие внеоборотные активы 1190 109 278 619 1 092
Итого по разделу I 1100 5 552 705 4 890 160 3 384 020
II. Оборотные активы
Запасы 1210 2 510 213 1 806 483 1 839 987
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 1 365 723 938 072 1 223 311
Дебиторская задолженность 1230 23 255 499 18 897 974 19 372 871
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 21 371 072 17 795 021 12 451 508
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 923 729 47 669 32 333
Прочие оборотные активы 1260 397 947 686 010 366 841
Итого по разделу II 1200 49 824 183 40 171 229 35 286 851
БАЛАНС 1600 55 376 888 45 061 389 38 670 871
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 9 9 9
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 9 242 801 8 535 620 7 264 570
Итого по разделу III 1300 9 242 810 8 535 629 7 264 579
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 12 858 679 15 337 351 8 601 958
Отложенные налоговые обязательства 1420 172 271 66 739 10 289
Итого по разделу IV 1400 13 030 950 15 404 090 8 612 247
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 17 300 690 9 879 790 16 139 598
Кредиторская задолженность 1520 15 675 957 11 122 578 6 541 123
Оценочные обязательства 1540 126 481 119 302 113 324
Итого по разделу V 1500 33 103 128 21 121 670 22 794 045
БАЛАНС 1700 55 376 888 45 061 389 38 670 871

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 78 648 462 94 050 806
Себестоимость продаж 2120 (56 631 069) (74 442 237)
Валовая прибыль (убыток) 2100 22 017 393 19 608 569
Коммерческие расходы 2210 (16 822 995) (14 194 882)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 5 194 398 5 413 687
Проценты к получению 2320 926 695 993 758
Проценты к уплате 2330 (1 979 432) (1 906 667)
Прочие доходы 2340 4 550 833 3 550 618
Прочие расходы 2350 (7 840 003) (5 512 264)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 852 491 2 539 132
Налог на прибыль 2410 -178 573 -697 681
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (-128 286) (-640 558)
Прочее 2460 33 263 1 696
    Чистая прибыль (убыток) 2400 707 181 1 843 147
Совокупный финансовый результат периода 2500 707 181 1 843 147
Справочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 78 576 204 794

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
9 (-) - - 7 264 570 7 264 579
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 1 843 147 1 843 147
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
1 843 147 1 843 147
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-) (-) (-572 097) (-572 097)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
0 - - - -572 097 (-572 097)
    дивиденды (3227) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
9 (-) - - 8 535 620 8 535 629
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 707 181 707 181
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
707 181 707 181
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (-) (0)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 - - - - (0)
    дивиденды (3327) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
9 (-) - - 9 242 801 9 242 810
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 - - - -
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 - - - -
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 9 242 810 8 535 629 7 264 579

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 74 685 354 93 642 488
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 71 764 130 92 011 419
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 253 136 63 091
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 2 668 088 1 567 978
Платежи - всего
в том числе:
4120 (75 505 302) (88 625 081)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (61 670 882) (79 651 967)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (1 125 324) (1 268 855)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (1 977 475) (1 942 753)
    налога на прибыль организаций 4124 (166 421) (660 290)
    прочие платежи 4129 (10 565 200) (5 101 216)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -819 948 5 017 407
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 18 840 763 12 801 296
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 147 120 618
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 17 808 042 11 500 818
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 885 601 1 299 860
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (22 572 112) (19 345 534)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (1 145 180) (1 037 493)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (54 463) (354 865)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (21 372 469) (17 953 176)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -3 731 349 -6 544 238
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 26 232 387 28 313 083
    получение кредитов и займов 4311 23 262 708 27 567 492
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 2 969 679 745 591
Платежи - всего
в том числе:
4320 (19 387 683) (26 560 163)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (-) (-)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (19 387 683) (26 560 163)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 6 844 704 1 752 920
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 2 293 407 226 089
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 47 669 32 333
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 923 729 47 669
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -1 417 347 -210 753

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России