Бухгалтерская отчетность АО "СУЭК-КУЗБАСС" ИНН 4212024138 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СУЭК-КУЗБАСС"
ИНН
4212024138
Карточка организации
АО "СУЭК-КУЗБАСС"
652507, Кемеровская область - Кузбасс, г Ленинск-Кузнецкий, ул Васильева, д 1
Генеральный директор: Мешков Анатолий Алексеевич
ИНН: 4212024138; ОГРН: 1074212001368
Аудит провела
АО "КПМГ"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 30 894 22 520 4 771
Нематериальные поисковые активы 1130 0 0 70 414
Основные средства 1150 91 898 029 82 120 143 60 891 819
Финансовые вложения 1170 117 117 117
Отложенные налоговые активы 1180 4 137 909 334 939 263 124
Прочие внеоборотные активы 1190 4 155 777 6 419 378 6 554 365
Итого по разделу I 1100 100 222 726 88 897 097 67 784 610
II. Оборотные активы
Запасы 1210 5 128 260 6 300 415 10 113 538
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 558 765 477 648 636 110
Дебиторская задолженность 1230 20 441 829 23 191 484 46 851 131
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 1 484 417 0 21 125
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 66 386 538 457 317 791
Прочие оборотные активы 1260 169 651 45 984 10 730
Итого по разделу II 1200 27 849 308 30 553 988 57 950 425
БАЛАНС 1600 128 072 034 119 451 085 125 735 035
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 17 773 649 17 773 649 17 773 649
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 15 000 000 0 0
Резервный капитал 1360 888 682 888 682 888 682
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 -23 229 717 -3 241 870 8 857 374
Итого по разделу III 1300 10 432 614 15 420 461 27 519 705
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 66 945 286 44 536 439 65 305 381
Отложенные налоговые обязательства 1420 0 944 183 2 214 484
Оценочные обязательства 1430 4 050 916 5 311 062 3 575 089
Прочие обязательства 1450 3 363 278 3 392 557 2 977 023
Итого по разделу IV 1400 74 359 480 54 184 241 74 071 977
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 12 945 582 27 713 538 6 750 763
Кредиторская задолженность 1520 27 798 988 20 272 429 15 911 018
Доходы будущих периодов 1530 160 448 167 815 179 920
Оценочные обязательства 1540 2 374 922 1 692 601 1 301 652
Итого по разделу V 1500 43 279 940 49 846 383 24 143 353
БАЛАНС 1700 128 072 034 119 451 085 125 735 035

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 105 377 946 105 644 996
Себестоимость продаж 2120 (-55 479 756) (-63 051 396)
Валовая прибыль (убыток) 2100 49 898 190 42 593 600
Коммерческие расходы 2210 (-51 066 112) (-48 341 336)
Управленческие расходы 2220 (-1 815 070) (-2 231 007)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 -2 982 992 -7 978 743
Доходы от участия в других организациях 2310 100 000 10 000
Проценты к получению 2320 118 563 55 466
Проценты к уплате 2330 (-4 345 368) (-4 911 881)
Прочие доходы 2340 1 461 706 7 514 531
Прочие расходы 2350 (-18 950 024) (-2 724 359)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -24 598 115 -8 034 986
Налог на прибыль 2410 4 747 153 1 336 203
Прочее 2460 -136 885 -461
    Чистая прибыль (убыток) 2400 -19 987 847 -6 699 244
Совокупный финансовый результат периода 2500 -19 987 847 -6 699 244

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
17 773 649 (-) - 888 682 8 857 374 27 519 705
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - - 0
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
- -
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-) (-) (-12 099 244) (-12 099 244)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-6 699 244) (-6 699 244)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (-5 400 000) (-5 400 000)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
17 773 649 (-) - 888 682 -3 241 870 15 420 461
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - 15 000 000 - - 15 000 000
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
- -
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 15 000 000 - 15 000 000
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (-19 987 847) (-19 987 847)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-19 987 847) (-19 987 847)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
17 773 649 (-) 15 000 000 888 682 -23 229 717 10 432 614
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 27 519 705 -6 699 244 -5 400 000 15 420 461
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 27 519 705 -6 699 244 -5 400 000 15 420 461
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 8 857 374 -6 699 244 -5 400 000 -3 241 870
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 8 857 374 -6 699 244 -5 400 000 -3 241 870
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 18 662 331 0 0 18 662 331
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 18 662 331 0 0 18 662 331
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 10 593 062 15 588 276 27 699 625

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 103 572 094 130 490 700
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 100 181 118 127 940 203
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 312 868 231 352
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 3 078 108 2 319 145
Платежи - всего
в том числе:
4120 (-95 346 333) (-103 500 076)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (-67 066 240) (-78 469 177)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (-14 019 401) (-15 075 648)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (-5 829 987) (-3 856 175)
    налога на прибыль организаций 4124 (0) (-1 250 359)
    прочие платежи 4129 (-8 430 705) (-4 848 717)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 8 225 761 26 990 624
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 37 408 791 236 469
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 68 907 3 392
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 37 153 851 177 522
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 186 033 55 555
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (-60 297 300) (-27 170 962)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (-21 617 781) (-27 112 703)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (-38 653 845) (-23 760)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-25 674) (-34 499)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -22 888 509 -26 934 493
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 52 880 387 7 300 957
    получение кредитов и займов 4311 37 880 387 7 300 957
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 15 000 000 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (-38 741 175) (-6 816 100)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (0) (-6 816 100)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (-38 741 175) (0)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 14 139 212 484 857
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -523 536 540 988
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 538 457 317 791
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 66 386 538 457
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 51 465 -320 322

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России