Бухгалтерская отчетность АО "Угольная Компания "Кузбассразрезуголь" ИНН 4205049090 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
Акционерное общество "Угольная Компания "Кузбассразрезуголь"
ИНН
4205049090
Карточка организации
АО "УК "КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ"
650054, Кемеровская область - Кузбасс, г Кемерово, Пионерский б-р, д 4А
Управляющая организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАЛЬСКАЯ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
ИНН: 4205049090; ОГРН: 1034205040935
Аудит провела
ООО "НОВЫЙ АУДИТ"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 1 377 349 1 413 364 1 132 418
Нематериальные поисковые активы 1130 218 693 215 009 511 783
Материальные поисковые активы 1140 4 159 3 426 3 426
Основные средства 1150 67 393 997 72 977 484 70 435 927
Доходные вложения в материальные ценности 1160 5 690 898 6 286 141 6 470 030
Финансовые вложения 1170 7 782 882 10 108 951 3 135 020
Отложенные налоговые активы 1180 1 712 034 414 819 410 621
Прочие внеоборотные активы 1190 17 760 210 5 262
Итого по разделу I 1100 84 197 772 91 419 404 82 104 487
II. Оборотные активы
Запасы 1210 5 943 484 8 966 177 9 496 825
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 1 569 222 1 668 274 2 060 762
Дебиторская задолженность 1230 28 197 500 31 938 514 46 159 730
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 122 000 575 400 159 709
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 2 268 219 616 205 254 959
Прочие оборотные активы 1260 40 618 31 936 35 727
Итого по разделу II 1200 38 141 043 43 796 506 58 167 712
БАЛАНС 1600 122 338 815 135 215 910 140 272 199
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 6 113 834 6 113 834 6 113 834
Резервный капитал 1360 1 383 536 1 383 536 1 383 536
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 41 201 687 49 014 374 49 420 735
Итого по разделу III 1300 48 699 057 56 511 744 56 918 105
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 44 713 829 25 925 511 48 323 712
Отложенные налоговые обязательства 1420 5 453 328 6 362 965 5 633 571
Итого по разделу IV 1400 50 167 157 32 288 476 53 957 283
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 9 731 996 29 309 989 12 696 594
Кредиторская задолженность 1520 12 803 547 16 311 496 15 798 502
Доходы будущих периодов 1530 176 816 16 269 27 753
Оценочные обязательства 1540 760 242 777 936 873 962
Итого по разделу V 1500 23 472 601 46 415 690 29 396 811
БАЛАНС 1700 122 338 815 135 215 910 140 272 199

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 127 468 599 151 461 419
Себестоимость продаж 2120 (65 780 501) (68 998 068)
Валовая прибыль (убыток) 2100 61 688 098 82 463 351
Коммерческие расходы 2210 (59 911 109) (67 107 606)
Управленческие расходы 2220 (8 227 069) (7 372 371)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 -6 450 080 7 983 374
Доходы от участия в других организациях 2310 673 892 1 784
Проценты к получению 2320 65 256 112 315
Проценты к уплате 2330 (4 325 514) (4 755 837)
Прочие доходы 2340 12 637 974 5 032 285
Прочие расходы 2350 (11 148 302) (7 899 815)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -8 546 774 474 106
Налог на прибыль 2410 2 206 852 -880 467
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (0) (-155 271)
Прочее 2460 -1 472 765 -
    Чистая прибыль (убыток) 2400 -7 812 687 -406 361
Совокупный финансовый результат периода 2500 -7 812 687 -406 361

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
6 113 834 (-) - 1 383 536 49 420 735 56 918 105
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 0 0
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
0 0
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
0 - - 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
0 - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
0 - - - - 0
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-) (-) (-406 361) (-406 361)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-406 361) (-406 361)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(0) - - - (0)
    уменьшение количества акций (3225)
(0) - - - (0)
    реорганизация юридического лица (3226)
0 - - - - (0)
    дивиденды (3227) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
6 113 834 (-) - 1 383 536 49 014 374 56 511 744
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - - 0
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
- -
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 - - 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
0 - - - - 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (-7 812 687) (-7 812 687)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-7 812 687) (-7 812 687)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) - - - (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) - - - (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 - - - - (0)
    дивиденды (3327) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
6 113 834 (-) - 1 383 536 41 201 687 48 699 057
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 - - - -
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 - - - -
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 48 875 873 56 528 013 56 945 858

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 139 383 382 170 782 014
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 123 187 959 156 952 789
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 6 553 439 10 603 792
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 9 641 984 3 225 433
Платежи - всего
в том числе:
4120 (130 495 581) (152 881 514)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (104 301 615) (122 969 960)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (14 624 354) (16 540 392)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (4 423 100) (4 723 135)
    налога на прибыль организаций 4124 (1 124 907) (1 626 563)
    прочие платежи 4129 (6 021 605) (7 021 464)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 8 887 801 17 900 500
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 559 142 674 816
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 84 029 61 020
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 413 328 606 865
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 61 785 6 931
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (6 792 973) (11 968 205)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (6 792 973) (10 937 970)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (0) (1 030 235)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -6 233 831 -11 293 389
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 40 668 802 8 009 749
    получение кредитов и займов 4311 40 668 802 8 009 749
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (41 361 714) (13 827 709)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (119) (452)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (41 361 595) (13 827 257)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -692 912 -5 817 960
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 1 961 058 789 151
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 616 205 254 959
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 2 268 219 616 205
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -309 044 -427 905

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России