Бухгалтерская отчетность АО "КУЗБАССЭНЕРГО" ИНН 4200000333 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
АО "КУЗБАССЭНЕРГО"
ИНН
4200000333
Карточка организации
АО "КУЗБАССЭНЕРГО"
650000, Кемеровская область - Кузбасс, г Кемерово, Кузнецкий пр-кт, д 30
Управляющая организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ"
ИНН: 4200000333; ОГРН: 1024200678260
Аудит провела
АО "КПМГ"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Основные средства 1150 50 972 352 55 223 876 36 469 117
Финансовые вложения 1170 40 566 611 36 816 352 33 956 584
Отложенные налоговые активы 1180 54 444 54 657 54 512
Прочие внеоборотные активы 1190 1 556 192 1 035 041 1 100 771
Итого по разделу I 1100 93 149 599 93 129 926 71 580 984
II. Оборотные активы
Запасы 1210 4 491 766 1 347 774 1 326 846
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 5 717 13 565 7 309
Дебиторская задолженность 1230 5 734 377 7 413 884 4 670 895
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 2 583 14 514
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 55 032 7 542 5 299
Прочие оборотные активы 1260 101 208 105 345 117 315
Итого по разделу II 1200 10 390 683 8 888 124 6 128 178
БАЛАНС 1600 103 540 282 102 018 050 77 709 162
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 888 975 888 975 871 204
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 199 700 199 700 199 700
Резервный капитал 1360 44 449 44 449 43 560
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 4 575 037 5 503 190 1 325 845
Итого по разделу III 1300 5 708 161 6 636 314 2 440 309
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 76 170 642 80 945 541 66 194 674
Отложенные налоговые обязательства 1420 4 209 277 4 536 818 4 008 432
Оценочные обязательства 1430 1 433 098 631 268 266 341
Прочие обязательства 1450 1 167 193 1 189 336 1 302 100
Итого по разделу IV 1400 82 980 210 87 302 963 71 771 547
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 103 407 120 982 62 464
Кредиторская задолженность 1520 14 030 209 7 290 080 3 246 396
Доходы будущих периодов 1530 116 822 117 319 117 814
Оценочные обязательства 1540 601 473 550 392 70 632
Итого по разделу V 1500 14 851 911 8 078 773 3 497 306
БАЛАНС 1700 103 540 282 102 018 050 77 709 162

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 52 525 056 34 329 634
Себестоимость продаж 2120 (35 720 236) (21 742 601)
Валовая прибыль (убыток) 2100 16 804 820 12 587 033
Коммерческие расходы 2210 (37 797) (22 810)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 16 767 023 12 564 223
Доходы от участия в других организациях 2310 66 480 -
Проценты к получению 2320 5 897 10 977
Проценты к уплате 2330 (4 463 616) (6 200 279)
Прочие доходы 2340 625 633 1 135 507
Прочие расходы 2350 (3 473 504) (686 761)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 9 527 913 6 823 667
Налог на прибыль 2410 -1 925 887 -1 352 760
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (-2 217 053) (-722 323)
Прочее 2460 -36 054 -24 252
    Чистая прибыль (убыток) 2400 7 565 972 5 446 655
Совокупный финансовый результат периода 2500 7 565 972 5 446 655

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
871 204 (-) 199 700 43 560 1 325 845 2 440 309
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
17 771 - - - 5 504 079 5 521 850
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
5 446 655 5 446 655
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
17 771 - - - 57 424 75 195
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-) (-) (-1 325 845) (-1 325 845)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(0) - - - (0)
    уменьшение количества акций (3225)
(0) - - - (0)
    реорганизация юридического лица (3226)
0 - - - - (0)
    дивиденды (3227) (-1 325 845) (-1 325 845)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) 889 -889
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
888 975 (-) 199 700 44 449 5 503 190 6 636 314
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 7 565 972 7 565 972
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
7 565 972 7 565 972
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 - - 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
0 - - - - 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (-8 494 125) (-8 494 125)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 - - - -228 966 (-228 966)
    дивиденды (3327) (-8 265 159) (-8 265 159)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
888 975 (-) 199 700 44 449 4 575 037 5 708 161
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 2 440 309 5 446 655 -1 250 650 6 636 314
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 2 440 309 5 446 655 -1 250 650 6 636 314
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 1 325 845 5 446 655 -1 269 310 5 503 190
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 1 325 845 5 446 655 -1 269 310 5 503 190
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 1 114 464 0 18 660 1 133 124
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 1 114 464 0 18 660 1 133 124
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 5 710 269 6 638 918 2 443 409

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 53 411 219 32 945 182
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 47 413 362 31 453 474
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 3 018 447 1 300 710
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 2 979 410 190 998
Платежи - всего
в том числе:
4120 (-36 616 582) (-27 539 120)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (-27 012 864) (-14 916 141)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (-2 406 332) (-1 562 314)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (-4 564 242) (-6 061 716)
    налога на прибыль организаций 4124 (-1 425 084) (-1 248 581)
    прочие платежи 4129 (-1 208 060) (-3 750 368)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 16 794 637 5 406 062
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 314 045 7 429
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 527 6 916
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 242 007 499
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 0 14
    прочие поступления 4219 71 511 0
Платежи - всего
в том числе:
4220 (-9 198 717) (-18 406 354)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (-5 471 545) (-17 175 445)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-3 727 172) (-1 230 909)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (0) (0)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -8 884 672 -18 398 925
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 37 978 567 45 164 550
    получение кредитов и займов 4311 37 978 567 45 164 550
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (-45 919 053) (-32 233 018)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (0) (-1 409 490)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (-45 919 053) (-30 823 528)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -7 940 486 12 931 532
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -30 521 -61 331
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 7 542 5 299
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 55 032 7 542
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 78 011 63 574

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России