Бухгалтерская отчетность ООО "Эллада Интертрейд" ИНН 3906072056 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
Общество с ограниченной ответственностью "Эллада Интертрейд"
ИНН
3906072056
Карточка организации
ООО "ЭЛЛАДА ИНТЕРТРЕЙД"
236013, ОБЛАСТЬ КАЛИНИНГРАДСКАЯ, Г. КАЛИНИНГРАД, УЛ. МАГНИТОГОРСКАЯ, Д. 4, ЛИТЕР Д4 Д4, КАБИНЕТ 1
Президент-генеральный директор: Петухов Евгений Анатольевич
ИНН: 3906072056; ОГРН: 1023901005754
Аудит провела
ООО "РБА"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 360 726 102 601 2 656
Основные средства 1150 2 270 542 1 262 120 506 994
Отложенные налоговые активы 1180 2 159 947 730 136 811 611
Прочие внеоборотные активы 1190 46 933 651 775 2 246
Итого по разделу I 1100 4 838 148 2 746 632 1 323 507
II. Оборотные активы
Запасы 1210 36 597 917 31 029 056 26 482 222
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 10 487 69 944 432
Дебиторская задолженность 1230 16 708 844 19 984 425 15 865 226
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 11 850 000 1 491 199 2 019 571
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 980 396 3 581 340 10 235 825
Прочие оборотные активы 1260 0 5 332 877 5 378 548
Итого по разделу II 1200 66 147 644 61 488 841 59 981 824
БАЛАНС 1600 70 985 792 64 235 473 61 305 331
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 1 000 1 000 1 000
Резервный капитал 1360 44 968 44 968 44 968
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 1 065 629 3 031 948 7 711 516
Итого по разделу III 1300 1 111 597 3 077 916 7 757 484
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 565 953 98 074 128 306
Итого по разделу IV 1400 565 953 98 074 128 306
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 3 002 254 122 771 -
Кредиторская задолженность 1520 66 220 318 55 514 780 47 977 974
Доходы будущих периодов 1530 0 5 332 877 5 378 548
Оценочные обязательства 1540 85 670 89 055 63 019
Итого по разделу V 1500 69 308 242 61 059 483 53 419 541
БАЛАНС 1700 70 985 792 64 235 473 61 305 331

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 178 873 065 229 032 259
Себестоимость продаж 2120 (173 348 538) (209 426 770)
Валовая прибыль (убыток) 2100 5 524 527 19 605 489
Коммерческие расходы 2210 (3 692 300) (3 606 474)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 1 832 227 15 999 015
Проценты к получению 2320 283 148 581 100
Проценты к уплате 2330 (19 590) (6 529)
Прочие доходы 2340 53 190 584 57 986 190
Прочие расходы 2350 (55 569 159) (56 953 733)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -282 790 17 606 043
Налог на прибыль 2410 1 316 471 -239 611
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (113 340) (158 136)
Прочее 2460 -3 000 000 -22 046 000
    Чистая прибыль (убыток) 2400 -1 966 319 -4 679 568
Совокупный финансовый результат периода 2500 -1 966 319 -4 679 568

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
1 000 (-) - 44 968 7 711 516 7 757 484
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 17 366 432 17 366 432
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
17 366 432 17 366 432
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-) (-) (22 046 000) (22 046 000)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (22 046 000) (22 046 000)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
1 000 (-) - 44 968 3 031 948 3 077 916
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 1 033 681 1 033 681
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
1 033 681 1 033 681
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (3 000 000) (3 000 000)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (3 000 000) (3 000 000)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
1 000 (-) - 44 968 1 065 629 1 111 597
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 - - - -
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 - - - -
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 1 111 597 8 410 793 13 136 032

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 240 665 585 346 386 876
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 186 865 129 241 055 390
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 - -
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 53 800 456 105 331 486
Платежи - всего
в том числе:
4120 (229 750 627) (330 971 512)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (173 028 418) (220 085 136)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (1 156 802) (1 264 529)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (-) (-)
    налога на прибыль организаций 4124 (114 597) (217 703)
    прочие платежи 4129 (55 450 810) (109 404 144)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 10 914 958 15 415 364
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 6 000 000 1 132 345
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 - -
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 6 000 000 1 132 345
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 - -
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (19 865 702) (1 091 982)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (765 702) (481 982)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (19 100 000) (610 000)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -13 865 702 40 363
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 3 416 499 111 059
    получение кредитов и займов 4311 3 416 499 111 059
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (3 088 726) (22 071 050)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (3 000 000) (22 046 000)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (88 726) (25 050)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 327 773 -21 959 991
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -2 622 971 -6 504 264
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 3 581 340 10 235 825
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 980 396 3 581 340
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 22 027 -150 221

Отчет о целевом использовании средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Остаток средств на начало отчетного года 6100 0 -
Поступило средств
Вступительные взносы 6210 - -
Членские взносы 6215 - -
Целевые взносы 6220 - -
Добровольные имущественные взносы и пожертвования 6230 - -
Прибыль от приносящей доход деятельности организации 6240 0 -
Прочие 6250 0 313
Всего поступило средств 6200 0 313
Использовано средств
Расходы на целевые мероприятия
в том числе:
6310 (0) (313)
    иные мероприятия 6313 (0) (313)
Расходы на содержание аппарата управления
в том числе:
6320 (-) (-)
    расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 6321 (-) (-)
    содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) 6324 (-) (-)
Прочие 6350 (-) (-)
Всего использовано средств 6300 (0) (313)
Остаток средств на конец отчетного года 6100 0 -

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России