Бухгалтерская отчетность ООО "ТРАНСНЕФТЬ-ВОСТОК" ИНН 3801079671 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСНЕФТЬ-ВОСТОК"
ИНН
3801079671
Карточка организации
ООО "ТРАНСНЕФТЬ - ВОСТОК"
665734, Иркутская обл, г Братск, Падунский округ, жилрайон Энергетик, д 14
Генеральный директор: Пузиков Александр Федорович
ИНН: 3801079671; ОГРН: 1063801003617
Аудит провела
АО "КПМГ"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 378 037 393 022 359 467
Результаты исследований и разработок 1120 125 620 94 150 183 460
Основные средства 1150 419 400 463 444 988 338 480 328 636
Доходные вложения в материальные ценности 1160 22 833 487 23 391 341 2 597 232
Финансовые вложения 1170 36 893 739 40 297 146 40 519 484
Отложенные налоговые активы 1180 726 631 719 473 660 400
Прочие внеоборотные активы 1190 23 553 011 23 567 058 23 476 605
Итого по разделу I 1100 503 910 988 533 450 528 548 125 284
II. Оборотные активы
Запасы 1210 3 577 483 3 368 103 3 251 847
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 46 293 19 356 45 714
Дебиторская задолженность 1230 62 334 879 23 144 570 15 192 549
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 12 081 782 10 017 384 10 712 309
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 63 798 25 499 17 846
Прочие оборотные активы 1260 1 520 0 306
Итого по разделу II 1200 78 105 755 36 574 912 29 220 571
БАЛАНС 1600 582 016 743 570 025 440 577 345 855
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 128 312 236 128 312 236 128 312 236
Переоценка внеоборотных активов 1340 117 882 921 108 514 112 103 886 611
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 5 399 949 5 399 949 5 399 949
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 201 809 801 200 907 318 202 096 961
Итого по разделу III 1300 453 404 907 443 133 615 439 695 757
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 76 828 361 76 059 199 71 785 192
Отложенные налоговые обязательства 1420 36 682 072 37 515 802 36 821 964
Оценочные обязательства 1430 151 397 97 014 97 144
Прочие обязательства 1450 7 878 3 195 4 416
Итого по разделу IV 1400 113 669 708 113 675 210 108 708 716
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 475 395 487 491 14 714 468
Кредиторская задолженность 1520 11 323 132 9 192 420 11 060 586
Доходы будущих периодов 1530 248 172 279 644 287 143
Оценочные обязательства 1540 2 895 429 3 257 060 2 879 185
Итого по разделу V 1500 14 942 128 13 216 615 28 941 382
БАЛАНС 1700 582 016 743 570 025 440 577 345 855

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 93 453 546 90 117 463
Себестоимость продаж 2120 (76 684 665) (72 940 080)
Валовая прибыль (убыток) 2100 16 768 881 17 177 383
Коммерческие расходы 2210 (0) (1 017)
Управленческие расходы 2220 (12 548 530) (12 637 137)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 4 220 351 4 539 229
Доходы от участия в других организациях 2310 0 310 234
Проценты к получению 2320 183 786 244 294
Проценты к уплате 2330 (5 594 850) (5 008 524)
Прочие доходы 2340 5 276 197 2 347 648
Прочие расходы 2350 (3 009 812) (3 809 494)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 1 075 672 -1 376 613
Налог на прибыль 2410 -430 348 126 841
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (-3 639 272) (-532 578)
Прочее 2460 212 248 34 284
    Чистая прибыль (убыток) 2400 857 572 -1 215 488
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510 11 767 144 5 816 682
Совокупный финансовый результат периода 2500 10 271 292 3 437 858

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
128 312 236 (0) 109 286 560 0 202 096 961 439 695 757
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 0 4 653 346 0 0 4 653 346
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
0 0
    переоценка имущества (3212) 4 653 346 0 4 653 346
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - 0 0
    дополнительный выпуск акций (3214)
0 - 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
0 - 0 0
    реорганизация юридического лица (3216)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) 0 (0) (0) (-1 215 488) (-1 215 488)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-1 215 488) (-1 215 488)
    переоценка имущества (3222) (0) (0) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(0) - - 0 (0)
    уменьшение количества акций (3225)
(0) 0 - - (0)
    реорганизация юридического лица (3226)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3227) (0) (0)
Изменения добавочного капитала (3230) -25 845 - 25 845
Изменения резервного капитала (3240) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
128 312 236 (0) 113 914 061 0 200 907 318 443 133 615
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 0 9 414 000 0 857 572 10 271 572
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
857 572 857 572
    переоценка имущества (3312) 9 414 000 0 9 414 000
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 - 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 - 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (-280) (0) (0) (-280)
    в том числе:
    убыток (3321)
(0) (0)
    переоценка имущества (3322) (-280) (-) (-280)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) - - 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 - - (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (0) (0)
Изменения добавочного капитала (3330) -44 911 - 44 911
Изменения резервного капитала (3340) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
128 312 236 (0) 123 282 870 0 201 809 801 453 404 907
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 458 702 070 -2 825 868 5 816 682 461 692 884
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 -19 006 313 1 610 380 -1 163 336 -18 559 269
    исправлением ошибок 3420 0 0 0 0
  после корректировок 3500 439 695 757 -1 215 488 4 653 346 443 133 615
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 193 381 663 -2 825 868 32 306 190 588 101
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 8 715 298 1 610 380 -6 461 10 319 217
    исправлением ошибок 3421 0 0 0 0
  после корректировок 3501 202 096 961 -1 215 488 25 845 200 907 318
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 265 320 407 0 5 784 376 271 104 783
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 -27 721 611 0 -1 156 875 -28 878 486
    исправлением ошибок 3422 0 0 0 0
  после корректировок 3502 237 598 796 0 4 627 501 242 226 297
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 453 653 079 443 413 259 439 982 900

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 61 206 558 86 619 380
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 59 458 035 86 221 414
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 1 373 176 50 239
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0 0
    прочие поступления 4119 375 347 347 727
Платежи - всего
в том числе:
4120 (-55 057 376) (-51 897 806)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (-20 054 308) (-20 168 096)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (-10 199 371) (-8 335 688)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (-5 569 758) (-5 015 471)
    налога на прибыль организаций 4124 (0) (0)
    прочие платежи 4129 (-19 233 939) (-18 378 551)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 6 149 182 34 721 574
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 12 494 298 21 275 299
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 51 823 67 942
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0 184 626
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 12 210 001 20 339 686
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 225 515 676 753
    прочие поступления 4219 6 959 6 292
Платежи - всего
в том числе:
4220 (-19 337 181) (-46 161 921)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (-6 943 195) (-23 493 032)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0) (0)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (-12 368 885) (-20 696 382)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-5 020) (-1 946 508)
    прочие платежи 4229 (-20 081) (-25 999)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -6 842 883 -24 886 622
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 784 434 18 354 981
    получение кредитов и займов 4311 784 434 18 354 981
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0 0
    прочие поступления 4319 0 0
Платежи - всего
в том числе:
4320 (52 440) (28 182 277)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0) (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (0) (0)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (52 440) (28 182 277)
    прочие платежи 4329 (0) (0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 731 994 -9 827 296
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 38 293 7 656
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 25 499 17 846
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 63 798 25 499
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 6 -3

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России