Бухгалтерская отчетность ООО "ЛУКОЙЛ-ИНТЕР-КАРД" ИНН 3444197347 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУКОЙЛ-ИНТЕР-КАРД"
ИНН
3444197347
Карточка организации
ООО "ЛИКАРД"
115035, г Москва, р-н Замоскворечье, ул Большая Ордынка, д 3
Генеральный директор: Филиппов Алексей Викторович
ИНН: 3444197347; ОГРН: 1123444007070
Аудит провела
ООО "МКПЦ"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 152 392 165 032 156 510
Основные средства 1150 1 065 857 1 044 087 1 127 817
Отложенные налоговые активы 1180 27 936 20 557 24 051
Прочие внеоборотные активы 1190 120 420 153 806 263 486
Итого по разделу I 1100 1 366 605 1 383 482 1 571 864
II. Оборотные активы
Запасы 1210 35 982 31 894 35 621
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 0 211 4 235
Дебиторская задолженность 1230 3 769 218 3 204 865 4 317 182
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 7 969 620 6 906 844 3 693 325
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 166 401 137 565 218 072
Итого по разделу II 1200 11 941 221 10 281 379 8 268 435
БАЛАНС 1600 13 307 826 11 664 861 9 840 299
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 697 000 697 000 697 000
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 6 134 1 771 1 771
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 4 923 344 3 952 997 2 768 790
Итого по разделу III 1300 5 626 478 4 651 768 3 467 561
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства 1420 45 295 49 844 58 303
Оценочные обязательства 1430 29 104 14 544 10 214
Итого по разделу IV 1400 74 399 64 388 68 517
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность 1520 7 524 023 6 884 469 6 245 571
Оценочные обязательства 1540 82 926 64 236 58 650
Итого по разделу V 1500 7 606 949 6 948 705 6 304 221
БАЛАНС 1700 13 307 826 11 664 861 9 840 299

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 142 828 622 146 222 689
Себестоимость продаж 2120 (139 203 364) (140 906 497)
Валовая прибыль (убыток) 2100 3 625 258 5 316 192
Коммерческие расходы 2210 (1 006 667) (1 194 107)
Управленческие расходы 2220 (629 132) (482 028)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 1 989 459 3 640 057
Проценты к получению 2320 431 175 419 505
Прочие доходы 2340 20 154 38 544
Прочие расходы 2350 (64 958) (2 142 150)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 2 375 830 1 955 956
Налог на прибыль 2410 -486 253 -793 423
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (-499 272) (798 388)
Прочее 2460 268 313 21 719
    Чистая прибыль (убыток) 2400 2 157 890 1 184 252
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2520 5 454 -
Совокупный финансовый результат периода 2500 2 162 253 1 184 252

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
697 000 (-) 1 771 - 2 768 790 3 467 561
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 1 184 207 1 184 207
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
1 184 207 1 184 207
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(-) - (-) (-) (-) (-)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
697 000 (-) 1 771 - 3 952 997 4 651 768
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - 4 363 - 2 157 890 2 162 253
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
2 157 890 2 157 890
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 4 363 - 4 363
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (1 187 543) (1 187 543)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (1 187 543) (1 187 543)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
697 000 (-) 6 134 - 4 923 344 5 626 478
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 3 476 040 1 187 543 0 4 663 583
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 -8 479 -3 336 0 -11 815
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 3 467 561 1 184 207 0 4 651 768
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 2 777 269 1 187 543 0 3 964 812
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 -8 479 -3 336 0 -11 815
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 2 768 790 1 184 207 0 3 952 997
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 5 626 478 4 651 768 3 467 561

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 143 682 340 147 966 813
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 143 585 520 147 775 530
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 84 052 57 484
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 12 768 133 799
Платежи - всего
в том числе:
4120 (141 639 995) (145 164 768)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (139 580 342) (141 001 239)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (897 122) (789 450)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (-) (-)
    налога на прибыль организаций 4124 (281 758) (795 385)
    прочие платежи 4129 (880 773) (2 578 694)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 2 042 345 2 802 045
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 76 437 616 81 475 712
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 5 766 -
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 75 989 907 81 075 470
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 441 943 400 242
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (77 263 715) (84 356 329)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (211 032) (67 340)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (77 052 683) (84 288 989)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -826 099 -2 880 617
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 - -
    получение кредитов и займов 4311 - -
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (1 187 543) (-)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (1 187 543) (-)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (-) (-)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -1 187 543 -
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 28 703 -78 572
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 137 565 218 072
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 166 401 137 565
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 133 -1 935

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России