Бухгалтерская отчетность АО "Мальцовский портландцемент" ИНН 3202001147 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
АО "Мальцовский портландцемент"
ИНН
3202001147
Карточка организации
АО "МАЛЬЦОВСКИЙ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ"
242610, Брянская обл, г Фокино, ул Цементников, д 1
Генеральный директор: Морозов Сергей Валерьевич
ИНН: 3202001147; ОГРН: 1023200525281
Аудит провела
АО "ГОРИСЛАВЦЕВ. АУДИТ"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Основные средства 1150 1 694 325 1 841 850 1 950 521
Финансовые вложения 1170 14 362 500 14 362 500 17 235 000
Отложенные налоговые активы 1180 21 884 22 151 96
Прочие внеоборотные активы 1190 504 353 498 713 439 520
Итого по разделу I 1100 16 583 062 16 725 214 19 625 137
II. Оборотные активы
Запасы 1210 738 875 857 599 891 812
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 6 377 6 377 6 377
Дебиторская задолженность 1230 9 624 146 9 511 085 7 045 575
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 2 872 500 2 872 500 -
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 651 2 217 2 562
Прочие оборотные активы 1260 22 534 21 170 12 002
Итого по разделу II 1200 13 265 083 13 270 948 7 958 328
БАЛАНС 1600 29 848 145 29 996 162 27 583 465
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 166 000 166 000 166 000
Переоценка внеоборотных активов 1340 331 854 333 059 333 064
Резервный капитал 1360 8 300 8 300 8 300
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 6 407 509 7 652 869 6 724 497
Итого по разделу III 1300 6 913 663 8 160 228 7 231 861
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 0 14 362 500 17 235 000
Отложенные налоговые обязательства 1420 97 129 106 341 114 499
Прочие обязательства 1450 0 3 674 436 2 253 930
Итого по разделу IV 1400 97 129 18 143 277 19 603 429
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 17 235 000 2 872 500 -
Кредиторская задолженность 1520 5 558 469 779 033 705 269
Оценочные обязательства 1540 31 794 28 218 27 200
Прочие обязательства 1550 12 090 12 906 15 706
Итого по разделу V 1500 22 837 353 3 692 657 748 175
БАЛАНС 1700 29 848 145 29 996 162 27 583 465

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 7 930 358 7 528 803
Себестоимость продаж 2120 (4 129 299) (4 121 337)
Валовая прибыль (убыток) 2100 3 801 059 3 407 466
Коммерческие расходы 2210 (2 297 416) (2 156 197)
Управленческие расходы 2220 (172 912) (184 285)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 1 330 731 1 066 984
Проценты к получению 2320 1 812 436 2 068 265
Проценты к уплате 2330 (1 662 961) (2 018 381)
Прочие доходы 2340 102 085 70 312
Прочие расходы 2350 (149 479) (73 509)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 1 432 812 1 113 671
Налог на прибыль 2410 -296 222 -207 391
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (305 168) (215 516)
Прочее 2460 -13 451 -
    Чистая прибыль (убыток) 2400 1 123 139 906 280
Совокупный финансовый результат периода 2500 1 123 139 928 367
Справочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 17 14

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
166 000 (-) 333 064 8 300 6 724 497 7 231 861
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 928 367 928 367
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
928 367 928 367
    переоценка имущества (3212) - - 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - 0
    дополнительный выпуск акций (3214)
0 - - 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
0 - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
0 - - - - 0
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-) (-) (-) (0)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (0)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(0) - - - (0)
    уменьшение количества акций (3225)
(0) - - - (0)
    реорганизация юридического лица (3226)
0 - - - - (0)
    дивиденды (3227) (-) (0)
Изменения добавочного капитала (3230) -5 - 5
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
166 000 (-) 333 059 8 300 7 652 869 8 160 228
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 1 123 139 1 123 139
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
1 123 139 1 123 139
    переоценка имущества (3312) - - 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 - - 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
0 - - - - 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (2 369 704) (2 369 704)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (0)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) - - - (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) - - - (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 - - - - (0)
    дивиденды (3327) (2 369 704) (2 369 704)
Изменения добавочного капитала (3330) -1 205 - 1 205
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
166 000 (-) 331 854 8 300 6 407 509 6 913 663
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 7 231 861 906 280 0 8 138 141
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - 22 087 0 22 087
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 7 231 861 928 367 0 8 160 228
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 6 724 497 906 280 5 7 630 782
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - 22 087 0 22 087
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 6 724 497 928 367 5 7 652 869
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 6 913 663 8 160 228 7 231 861

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 5 060 503 5 006 928
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 5 051 491 4 998 449
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 4 682 3 967
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 4 330 4 512
Платежи - всего
в том числе:
4120 (5 042 753) (4 977 284)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (3 822 857) (3 665 690)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (348 437) (370 941)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (314 299) (609 088)
    налога на прибыль организаций 4124 (328 940) (214 137)
    прочие платежи 4129 (228 220) (117 428)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 17 750 29 644
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 0 -
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 - -
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 - -
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 0 -
    прочие поступления 4219 0 -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (19 316) (29 989)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (19 316) (29 989)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (0) (-)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -19 316 -29 989
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 0 -
    получение кредитов и займов 4311 0 -
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (0) (-)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (-) (-)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (-) (-)
    прочие платежи 4329 (0) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 0 -
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -1 566 -345
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 2 217 2 562
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 651 2 217
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 - -

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России