Бухгалтерская отчетность АО "Универмаг "Белгород" ИНН 3123003938 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
Акционерное общество "Универмаг "Белгород"
ИНН
3123003938
Карточка организации
АО "УНИВЕРМАГ "БЕЛГОРОД"
308009, Белгородская обл, г Белгород, ул Попова, д 36
Генеральный директор: Клет Ирина Владимировна
ИНН: 3123003938; ОГРН: 1023101637558
Аудит провела
ООО "ЛИГА-АУДИТ"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Основные средства 1150 215 993 222 239 224 279
Финансовые вложения 1170 0 63 63
Отложенные налоговые активы 1180 331 347 348
Прочие внеоборотные активы 1190 109 552 137 274 108 254
Итого по разделу I 1100 325 876 359 923 332 944
II. Оборотные активы
Запасы 1210 56 180 181
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 369 695 -
Дебиторская задолженность 1230 6 076 3 833 4 047
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 9 548 14 516 1 524
Прочие оборотные активы 1260 170 283 248
Итого по разделу II 1200 16 219 19 507 6 001
БАЛАНС 1600 342 095 379 430 338 945
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 1 095 98 551 98 551
Переоценка внеоборотных активов 1340 634 634 634
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 16 438 16 438 16 438
Резервный капитал 1360 55 4 927 4 927
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 219 195 235 210 199 767
Итого по разделу III 1300 237 417 355 760 320 317
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства 1420 3 037 3 339 2 828
Итого по разделу IV 1400 3 037 3 339 2 828
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность 1520 100 538 19 150 14 615
Оценочные обязательства 1540 1 103 1 182 1 185
Итого по разделу V 1500 101 641 20 332 15 800
БАЛАНС 1700 342 095 379 430 338 945

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 96 570 121 903
Себестоимость продаж 2120 (67 116) (78 037)
Валовая прибыль (убыток) 2100 29 454 43 866
Прибыль (убыток) от продаж 2200 29 454 43 866
Прочие доходы 2340 1 216 1 646
Прочие расходы 2350 (2 723) (936)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 27 947 44 576
Налог на прибыль 2410 -6 129 -9 133
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (6 413) (8 558)
    Чистая прибыль (убыток) 2400 21 818 35 443
Совокупный финансовый результат периода 2500 21 818 35 443

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
98 551 (-) 17 072 4 927 199 767 320 317
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 35 443 35 443
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
35 443 35 443
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(-) - (-) (-) (-) (-)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
98 551 (-) 17 072 4 927 235 210 355 760
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 21 818 21 818
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
21 818 21 818
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(97 456) - (-) (-) (42 706) (140 162)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(97 456) - - - (97 456)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (42 706) (42 706)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) -4 873 4 873
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
1 095 (-) 17 072 55 219 195 237 417
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 320 317 35 443 0 355 760
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 320 317 35 443 0 355 760
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 199 766 35 443 1 235 210
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 199 766 35 443 1 235 210
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 237 417 355 760 320 317

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 95 319 124 777
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 95 282 122 021
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 - -
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 37 2 756
Платежи - всего
в том числе:
4120 (68 533) (78 875)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (31 107) (36 422)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (13 123) (16 654)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (-) (-)
    налога на прибыль организаций 4124 (6 446) (9 244)
    прочие платежи 4129 (2 169) (1 010)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 26 786 45 902
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 44 367 3 206
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 25 -
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 42 722 2 520
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 1 620 686
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (27 416) (36 116)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (4 916) (4 576)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (22 500) (31 540)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 16 951 -32 910
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 - -
    получение кредитов и займов 4311 - -
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (48 705) (-)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (42 706) (-)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (-) (-)
    прочие платежи 4329 (5 999) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -48 705 -
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -4 968 12 992
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 14 516 1 524
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 9 548 14 516
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 - -

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России