Бухгалтерская отчетность ООО "Координирующий Распределительный Центр "ЭФКО-Каскад" ИНН 3122503751 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
Общество с ограниченной ответственностью "Координирующий Распределительный Центр "ЭФКО-Каскад"
ИНН
3122503751
Карточка организации
ООО "КРЦ "ЭФКО - КАСКАД"
309857, Белгородская обл, Алексеевский р-н, г Алексеевка, ул Фрунзе, д 4
Управляющая организация: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЭФКО"
ИНН: 3122503751; ОГРН: 1043106500601
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Отчетность за другие годы

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 29 171 28 240 27 335
Основные средства 1150 67 666 50 675 42 863
Финансовые вложения 1170 0 1 465 481 629
Отложенные налоговые активы 1180 1 423 1 930 2 134
Прочие внеоборотные активы 1190 30 949 28 247 22 282
Итого по разделу I 1100 129 209 110 557 576 243
II. Оборотные активы
Запасы 1210 5 748 072 3 558 480 2 839 038
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 25 104 45 320 15 837
Дебиторская задолженность 1230 26 026 307 21 592 851 15 952 405
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 7 742 609 4 283 097 6 156 696
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 982 035 99 423 1 331 962
Прочие оборотные активы 1260 731 68 605 73 566
Итого по разделу II 1200 40 524 858 29 647 776 26 369 504
БАЛАНС 1600 40 654 067 29 758 333 26 945 747
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 10 10 10
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 9 343 9 343 9 315
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 359 945 271 974 148 537
Итого по разделу III 1300 369 298 281 327 157 862
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 12 790 632 12 102 175 3 726 221
Отложенные налоговые обязательства 1420 10 923 9 572 9 517
Итого по разделу IV 1400 12 801 555 12 111 747 3 735 738
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 5 305 800 4 801 877 3 135 509
Кредиторская задолженность 1520 21 886 680 12 133 962 19 504 590
Доходы будущих периодов 1530 141 472 141 472 141 472
Оценочные обязательства 1540 148 958 130 664 112 466
Прочие обязательства 1550 304 157 284 158 110
Итого по разделу V 1500 27 483 214 17 365 259 23 052 147
БАЛАНС 1700 40 654 067 29 758 333 26 945 747

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 131 262 605 108 290 061
Себестоимость продаж 2120 (117 682 105) (96 537 316)
Валовая прибыль (убыток) 2100 13 580 500 11 752 745
Коммерческие расходы 2210 (11 147 613) (10 250 478)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 2 432 887 1 502 267
Проценты к получению 2320 297 855 361 894
Проценты к уплате 2330 (845 965) (653 579)
Прочие доходы 2340 80 514 696 36 380 936
Прочие расходы 2350 (81 868 448) (37 412 932)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 531 025 178 586
Налог на прибыль 2410 -243 054 -55 149
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (241 669) (54 890)
    Чистая прибыль (убыток) 2400 287 971 123 437
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510 0 28
Совокупный финансовый результат периода 2500 287 971 123 465

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
10 (-) 9 315 - 148 537 157 862
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - 28 - 123 437 123 465
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
- -
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(-) - (-) (-) (-) (-)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
10 (-) 9 343 - 271 974 281 327
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 287 971 287 971
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
287 971 287 971
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (200 000) (200 000)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (200 000) (200 000)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
10 (-) 9 343 - 359 945 369 298
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 - - - -
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 - - - -
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 369 298 281 327 157 862

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 152 418 135 118 337 753
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 139 849 746 113 824 825
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 6 498 308 -
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 6 070 081 4 512 928
Платежи - всего
в том числе:
4120 (151 486 048) (132 004 914)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (146 380 329) (126 199 112)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (1 559 359) (1 168 612)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (811 786) (628 851)
    налога на прибыль организаций 4124 (17 278) (139 518)
    прочие платежи 4129 (2 717 296) (3 868 821)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 932 087 -13 667 161
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 2 175 861 6 007 959
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 128 8 242
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 2 051 858 5 643 128
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 123 875 356 589
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (5 486 724) (5 536 401)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (21 035) (23 683)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (5 465 689) (5 512 718)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -3 310 863 471 558
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 93 048 270 55 559 705
    получение кредитов и займов 4311 93 048 270 55 559 705
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (89 858 407) (43 548 587)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (200 000) (-)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (89 658 407) (43 548 587)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 3 189 863 12 011 118
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 811 087 -1 184 485
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 99 423 1 331 962
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 982 035 99 423
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 71 525 -48 054

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России