Бухгалтерская отчетность Закрытое АО Лесозавод 25 ИНН 2928001265 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
Закрытое Акционерное Общество Лесозавод 25
ИНН
2928001265
Карточка организации
ЗАО "ЛЕСОЗАВОД 25"
163025, Архангельская обл, г Архангельск, ул Постышева, д 26
Генеральный директор: Крылов Дмитрий Александрович
ИНН: 2928001265; ОГРН: 1022900521071
Аудит провела
ЮНИКОН АО
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Основные средства 1150 4 681 991 5 059 623 5 349 100
Доходные вложения в материальные ценности 1160 27 794 - -
Финансовые вложения 1170 85 142 107 856 110 194
Отложенные налоговые активы 1180 1 144 8 846 7 998
Прочие внеоборотные активы 1190 42 983 184 940 75 606
Итого по разделу I 1100 4 839 054 5 361 265 5 542 898
II. Оборотные активы
Запасы 1210 2 124 372 2 528 318 2 046 016
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 6 626 6 730 129 031
Дебиторская задолженность 1230 2 382 563 2 178 914 2 309 836
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 6 490 - 95
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 120 270 175 489 182 145
Прочие оборотные активы 1260 28 675 35 207 41 294
Итого по разделу II 1200 4 668 996 4 924 658 4 708 417
БАЛАНС 1600 9 508 050 10 285 923 10 251 315
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 334 560 334 560 334 560
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 41 41 41
Резервный капитал 1360 16 728 16 728 16 728
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 7 051 624 5 295 052 5 025 689
Итого по разделу III 1300 7 402 953 5 646 381 5 377 018
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 0 1 143 803 580 732
Отложенные налоговые обязательства 1420 254 279 282 149 283 132
Прочие обязательства 1450 475 960 708 523 1 128 163
Итого по разделу IV 1400 730 239 2 134 475 1 992 027
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 0 1 112 321 1 341 080
Кредиторская задолженность 1520 611 158 743 521 715 714
Оценочные обязательства 1540 304 825 214 422 204 957
Прочие обязательства 1550 458 875 434 803 620 519
Итого по разделу V 1500 1 374 858 2 505 067 2 882 270
БАЛАНС 1700 9 508 050 10 285 923 10 251 315

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 16 986 544 12 730 896
Себестоимость продаж 2120 (11 516 748) (10 238 232)
Валовая прибыль (убыток) 2100 5 469 796 2 492 664
Коммерческие расходы 2210 (2 906 633) (1 510 495)
Управленческие расходы 2220 (439 397) (422 729)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 2 123 766 559 440
Проценты к получению 2320 11 801 11 362
Проценты к уплате 2330 (160 783) (242 895)
Прочие доходы 2340 1 390 723 741 058
Прочие расходы 2350 (893 673) (693 686)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 2 471 834 375 279
Налог на прибыль 2410 -431 682 -105 996
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (451 850) (107 827)
Прочее 2460 6 420 80
    Чистая прибыль (убыток) 2400 2 046 572 269 363
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2520 -290 000 -
Совокупный финансовый результат периода 2500 1 756 572 269 363
Справочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 2 -

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
334 560 (-) 41 16 728 5 025 689 5 377 018
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 269 363 269 363
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
269 363 269 363
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(-) - (-) (-) (-) (-)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
334 560 (-) 41 16 728 5 295 052 5 646 381
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 2 046 572 2 046 572
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
2 046 572 2 046 572
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (290 000) (290 000)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (290 000) (290 000)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
334 560 (-) 41 16 728 7 051 624 7 402 953
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 5 377 018 269 363 0 5 646 381
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 5 377 018 269 363 0 5 646 381
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 5 025 689 269 363 0 5 295 052
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 5 025 689 269 363 0 5 295 052
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 351 329 0 0 351 329
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 351 329 0 0 351 329
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 7 402 952 5 646 381 5 377 018

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 17 061 101 13 150 632
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 16 374 129 12 737 480
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 2 133 58 512
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 28 539 27 052
Платежи - всего
в том числе:
4120 (13 797 097) (12 642 847)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (11 471 196) (10 202 316)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (1 449 778) (1 300 191)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (170 144) (244 237)
    налога на прибыль организаций 4124 (324 887) (92 621)
    прочие платежи 4129 (356 270) (339 482)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 3 264 004 507 785
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 38 945 82 576
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 10 881 51 774
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 19 724 22 378
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 8 340 8 424
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (225 640) (392 913)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (225 640) (347 968)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (0) (44 945)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -186 695 -310 337
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 1 265 498 2 349 153
    получение кредитов и займов 4311 1 137 000 2 195 000
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (4 409 683) (2 536 640)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (290 000) (-)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (3 393 124) (1 860 688)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -3 144 185 -187 487
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -66 876 9 961
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 175 489 182 145
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 120 270 175 489
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 11 657 -16 617

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России