Бухгалтерская отчетность АО "ПО "Севмаш" ИНН 2902059091 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
АО "ПО "Севмаш"
ИНН
2902059091
Карточка организации
АО "ПО "СЕВМАШ"
164500, Архангельская обл, г Северодвинск, Архангельское шоссе, д 58
Генеральный директор: Будниченко Михаил Анатольевич
ИНН: 2902059091; ОГРН: 1082902001401
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 146 131 76
Основные средства 1150 27 302 885 26 252 237 21 903 920
Финансовые вложения 1170 359 651 5 349 16 351
Отложенные налоговые активы 1180 4 646 493 4 591 572 5 441 936
Прочие внеоборотные активы 1190 16 856 967 14 577 724 14 094 064
Итого по разделу I 1100 49 166 142 45 427 013 41 456 347
II. Оборотные активы
Запасы 1210 53 900 218 66 624 252 63 918 126
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 25 953 18 164 18 673
Дебиторская задолженность 1230 129 903 772 141 748 889 135 780 614
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 0 708 617 595 872
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 64 717 751 56 337 080 38 487 291
Прочие оборотные активы 1260 387 456 571 323 809 422 229 409 064
Итого по разделу II 1200 636 004 265 589 246 424 468 209 640
БАЛАНС 1600 685 170 407 634 673 437 509 665 987
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 17 892 995 16 927 138 16 927 138
Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 (162 516) (3 245 280) (2 399 510)
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 24 825 480 22 546 057 22 546 057
Резервный капитал 1360 846 357 846 357 704 384
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 24 555 528 21 582 056 19 045 952
Итого по разделу III 1300 68 282 876 65 146 888 61 623 041
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 15 267 742 - -
Отложенные налоговые обязательства 1420 4 272 801 3 857 290 5 018 790
Оценочные обязательства 1430 6 529 721 4 282 310 4 282 310
Прочие обязательства 1450 544 936 404 464 901 352 380 329 240
Итого по разделу IV 1400 571 006 668 473 040 952 389 630 340
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 42 052 - 1 658
Кредиторская задолженность 1520 38 085 500 83 966 882 49 256 310
Доходы будущих периодов 1530 96 309 109 163 123 481
Оценочные обязательства 1540 7 651 372 12 021 787 8 418 484
Прочие обязательства 1550 5 630 387 765 612 673
Итого по разделу V 1500 45 880 863 96 485 597 58 412 606
БАЛАНС 1700 685 170 407 634 673 437 509 665 987

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 122 821 925 117 064 145
Себестоимость продаж 2120 (119 053 430) (115 795 857)
Валовая прибыль (убыток) 2100 3 768 495 1 268 288
Прибыль (убыток) от продаж 2200 3 768 495 1 268 288
Доходы от участия в других организациях 2310 761 18 229
Проценты к получению 2320 2 208 694 3 345 556
Проценты к уплате 2330 (7 147) (-)
Прочие доходы 2340 2 276 050 3 533 425
Прочие расходы 2350 (1 802 687) (1 736 100)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 6 444 166 6 429 398
Налог на прибыль 2410 -1 535 653 -1 374 088
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (1 130 903) (1 557 989)
Прочее 2460 43 683 -98 393
    Чистая прибыль (убыток) 2400 4 952 196 4 956 917
Совокупный финансовый результат периода 2500 4 952 196 4 956 917

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
16 927 138 (2 399 510) 22 546 057 704 384 19 045 952 61 623 041
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 845 770 - - 4 956 917 5 802 687
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
4 956 917 4 956 917
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
0 - - 845 770
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-) (-) (2 278 840) (2 278 840)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (293) (293)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
0 - - - -2 278 547 (2 278 547)
    дивиденды (3227) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) 141 973 -141 973
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
16 927 138 (3 245 280) 22 546 057 846 357 21 582 056 65 146 888
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
965 857 -3 082 764 2 279 423 - 4 952 196 5 114 712
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
4 952 196 4 952 196
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
965 857 - 2 279 423 162 516
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (1 978 724) (1 978 724)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (296) (296)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (1 978 428) (1 978 428)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
17 892 995 (162 516) 24 825 480 846 357 24 555 528 68 282 876
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 - - - -
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 - - - -
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 68 379 185 65 256 051 61 746 522

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 98 925 314 147 001 748
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 95 605 204 141 875 960
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 - -
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 3 320 110 5 125 788
Платежи - всего
в том числе:
4120 (97 549 148) (120 071 033)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (60 044 164) (73 961 437)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (35 251 020) (33 193 163)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (333) (1 658)
    налога на прибыль организаций 4124 (1 378 882) (4 243 032)
    прочие платежи 4129 (492 640) (434 679)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 1 376 166 26 930 715
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 20 417 46 234
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 19 656 28 005
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 - -
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 761 18 229
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (6 467 742) (7 694 383)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (6 467 742) (7 694 383)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (-) (-)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -6 447 325 -7 648 149
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 15 430 258 845 770
    получение кредитов и займов 4311 15 267 742 -
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 162 516 845 770
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (1 978 428) (2 278 547)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (1 978 428) (2 278 547)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (-) (-)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 13 451 830 -1 432 777
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 8 380 671 17 849 789
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 56 337 080 38 487 291
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 64 717 751 56 337 080
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 - -

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России