Бухгалтерская отчетность АО "Дальреммаш" ИНН 2724005141 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
Акционерное общество "Дальреммаш"
ИНН
2724005141
Карточка организации
АО "ДАЛЬРЕММАШ"
680014, Хабаровский край, г Хабаровск, пр-кт 60-летия Октября, д 158
Генеральный директор: Гилев Владимир Николаевич
ИНН: 2724005141; ОГРН: 1022701280722
Аудит провела
ООО "ДАЛЬВНЕШАУДИТ"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 598 76 107
Основные средства 1150 73 139 77 305 74 215
Прочие внеоборотные активы 1190 7 898 1 954 20
Итого по разделу I 1100 81 635 79 335 74 342
II. Оборотные активы
Запасы 1210 9 495 11 607 13 009
Дебиторская задолженность 1230 3 729 3 819 4 767
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 2 983 2 329 4 029
Итого по разделу II 1200 16 207 17 755 21 805
БАЛАНС 1600 97 842 97 090 96 147
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 148 148 148
Переоценка внеоборотных активов 1340 17 420 17 624 17 981
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 1 213 1 213 1 213
Резервный капитал 1360 200 200 200
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 62 951 64 573 65 496
Итого по разделу III 1300 81 932 83 758 85 038
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Прочие обязательства 1450 2 403 2 420 1 743
Итого по разделу IV 1400 2 403 2 420 1 743
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность 1520 11 011 9 206 8 210
Оценочные обязательства 1540 2 496 1 706 1 156
Итого по разделу V 1500 13 507 10 912 9 366
БАЛАНС 1700 97 842 97 090 96 147

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 58 759 54 111
Себестоимость продаж 2120 (13 255) (11 732)
Валовая прибыль (убыток) 2100 45 504 42 379
Управленческие расходы 2220 (39 415) (39 030)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 6 089 3 349
Проценты к получению 2320 107 158
Прочие доходы 2340 4 388 6 396
Прочие расходы 2350 (5 758) (3 771)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 4 826 6 132
Прочее 2460 -1 888 -1 939
    Чистая прибыль (убыток) 2400 2 938 4 193
Совокупный финансовый результат периода 2500 2 938 4 193

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
148 (-) 19 194 200 65 496 85 038
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 4 573 4 573
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
4 193 4 193
    переоценка имущества (3212) - 357 357
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - 23 23
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (357) (-) (5 496) (5 853)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (357) (-) (357)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (4 310) (4 310)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (1 186) (1 186)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
148 (-) 18 837 200 64 573 83 758
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 3 157 3 157
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
2 938 2 938
    переоценка имущества (3312) - 204 204
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - 15 15
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (204) (-) (4 780) (4 984)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (204) (-) (204)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (3 594) (3 594)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (1 186) (1 186)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
148 (-) 18 633 200 62 951 81 932
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 - - - -
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 - - - -
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 81 932 83 758 85 038

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 61 189 60 289
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 6 846 4 607
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 53 201 53 410
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 1 142 2 272
Платежи - всего
в том числе:
4120 (48 921) (51 476)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (15 516) (17 140)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (29 769) (28 855)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (-) (-)
    налога на прибыль организаций 4124 (1 843) (1 800)
    прочие платежи 4129 (1 793) (3 681)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 12 268 8 813
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 0 117
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 0 117
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 - -
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 - -
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (10 471) (9 437)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (10 471) (9 437)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (-) (-)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -10 471 -9 320
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 - -
    получение кредитов и займов 4311 - -
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (1 166) (1 169)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (1 166) (1 169)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (-) (-)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -1 166 -1 169
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 631 -1 676
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 2 329 4 029
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 2 983 2 329
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 23 -24

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России