Бухгалтерская отчетность ПАО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" ИНН 2723088770 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
ПАО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
ИНН
2723088770
Карточка организации
ПАО "ДЭК"
690091, Приморский край, г Владивосток, Фрунзенский р-н, ул Тигровая, д 19
Управляющая организация: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ РУСГИДРО"
ИНН: 2723088770; ОГРН: 1072721001660
Аудит провела
ПАО "ДЭК"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 209 0 0
Основные средства 1150 1 108 398 1 026 432 1 124 391
Финансовые вложения 1170 10 267 929 29 036 887 36 328 989
Отложенные налоговые активы 1180 252 893 96 660 91 469
Прочие внеоборотные активы 1190 42 805 69 667 75 048
Итого по разделу I 1100 11 672 234 30 229 646 37 619 897
II. Оборотные активы
Запасы 1210 43 178 25 321 33 072
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 366 323 286
Дебиторская задолженность 1230 9 416 821 9 551 795 9 526 111
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 0 0 122 040
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 2 373 022 1 715 898 2 192 700
Прочие оборотные активы 1260 285 973 260 427 244 558
Итого по разделу II 1200 12 119 360 11 553 764 12 118 767
БАЛАНС 1600 23 791 594 41 783 410 49 738 664
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 17 223 108 17 223 108 17 223 108
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 22 907 292 22 907 292 22 907 292
Резервный капитал 1360 103 919 103 919 48 403
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 -31 171 748 -13 099 764 -6 923 011
Итого по разделу III 1300 9 062 571 27 134 555 33 255 792
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 1 700 000 995 000 8 095 000
Отложенные налоговые обязательства 1420 26 912 27 219 216 581
Прочие обязательства 1450 3 020 3 301 4 457
Итого по разделу IV 1400 1 729 932 1 025 520 8 316 038
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 3 650 000 5 005 000 288 666
Кредиторская задолженность 1520 8 472 884 8 288 554 7 538 676
Доходы будущих периодов 1530 650 722 795
Оценочные обязательства 1540 875 557 329 059 338 697
Итого по разделу V 1500 12 999 091 13 623 335 8 166 834
БАЛАНС 1700 23 791 594 41 783 410 49 738 664

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 104 248 342 97 746 207
Себестоимость продаж 2120 (96 929 486) (90 981 227)
Валовая прибыль (убыток) 2100 7 318 856 6 764 980
Коммерческие расходы 2210 (4 682 894) (4 280 119)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 2 635 962 2 484 861
Доходы от участия в других организациях 2310 77 873 2 336
Проценты к получению 2320 63 625 97 554
Проценты к уплате 2330 (373 912) (558 544)
Прочие доходы 2340 453 375 1 485 686
Прочие расходы 2350 (20 583 553) (9 270 146)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -17 726 630 -5 758 253
Налог на прибыль 2410 -343 430 -543 550
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (-500 415) (-557 096)
Прочее 2460 -1 924 -8 870
    Чистая прибыль (убыток) 2400 -18 071 984 -6 310 673
Совокупный финансовый результат периода 2500 -18 071 984 -6 310 673
Справочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 -1 0

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
17 223 108 (0) 22 907 292 48 403 -6 923 011 33 255 792
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - - 0
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
- -
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-) (-) (-6 121 237) (-6 121 237)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-6 121 237) (-6 121 237)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) 55 517 -55 517
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
17 223 108 (0) 22 907 292 103 919 -13 099 764 27 134 555
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
- - - - - -
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
- -
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (-18 071 984) (-18 071 984)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-18 071 984) (-18 071 984)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
17 223 108 (0) 22 907 292 103 919 -31 171 748 9 062 571
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 33 431 561 -6 310 673 0 27 120 887
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 -175 769 189 437 0 13 668
    исправлением ошибок 3420 0 0 0 0
  после корректировок 3500 33 255 792 -6 121 237 0 27 134 555
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 -6 747 242 -6 366 190 0 -13 113 432
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 -175 769 189 437 0 13 668
    исправлением ошибок 3421 0 0 0 0
  после корректировок 3501 -6 923 011 -6 176 753 0 -13 099 764
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 40 178 803 55 517 0 40 234 319
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 40 178 803 55 517 0 40 234 319
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 9 062 571 27 134 555 33 255 792

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 103 661 912 97 028 425
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 103 172 982 96 487 446
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 0 0
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0 0
    прочие поступления 4119 488 930 540 979
Платежи - всего
в том числе:
4120 (102 320 241) (95 323 253)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (95 684 394) (88 361 610)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (5 165 098) (4 214 773)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (373 912) (558 544)
    налога на прибыль организаций 4124 (622 592) (849 302)
    прочие платежи 4129 (474 245) (1 339 024)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 1 341 671 1 705 172
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 111 685 362 065
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 56 253 18 854
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 2 000 248 690
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 0 0
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 53 432 94 521
    прочие поступления 4219 0 0
Платежи - всего
в том числе:
4220 (146 232) (193 359)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (141 332) (160 372)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (4 900) (32 987)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (0) (0)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0) (0)
    прочие платежи 4229 (0) (0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -34 547 168 706
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 4 700 000 1 582 987
    получение кредитов и займов 4311 4 700 000 1 550 000
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0 32 987
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0 0
    прочие поступления 4319 0 0
Платежи - всего
в том числе:
4320 (5 350 000) (3 933 666)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0) (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (0) (0)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (5 350 000) (3 933 666)
    прочие платежи 4329 (0) (0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -650 000 -2 350 679
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 657 124 -476 801
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 1 715 898 2 192 699
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 2 373 022 1 715 898
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 0 0

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России