Е-ДОСЬЕ

Бухгалтерская отчетность АО "Теплосеть" ИНН 2635095930 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
Акционерное общество "Теплосеть"
ИНН
2635095930
Карточка организации
АО "ТЕПЛОСЕТЬ"
355037, Ставропольский край, г Ставрополь, ул Доваторцев, д 44А
Генеральный директор: Вдовин Владимир Анатольевич
ИНН: 2635095930; ОГРН: 1062635140446
Состав отчетности
Аудит провела
ООО "БАСКО-АУДИТ"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Отчетность за другие годы

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Основные средства 1150 846 935 718 999 642 796
Доходные вложения в материальные ценности 1160 18 799 19 150 -
Отложенные налоговые активы 1180 6 282 5 190 8 966
Прочие внеоборотные активы 1190 1 553 501 682
Итого по разделу I 1100 873 569 743 840 652 444
II. Оборотные активы
Запасы 1210 50 431 58 263 51 229
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 28 26 4
Дебиторская задолженность 1230 903 002 838 987 858 741
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 14 201 - -
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 926 20 426 31 506
Прочие оборотные активы 1260 604 555 481
Итого по разделу II 1200 969 193 918 257 941 961
БАЛАНС 1600 1 842 761 1 662 097 1 594 405
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 36 770 36 770 36 770
Переоценка внеоборотных активов 1340 327 434 261 487 261 134
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 0 - 38 528
Резервный капитал 1360 1 832 1 832 1 832
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 793 881 730 253 587 877
Итого по разделу III 1300 1 159 917 1 030 342 926 141
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 113 000 124 000 115 000
Отложенные налоговые обязательства 1420 60 457 55 728 57 250
Итого по разделу IV 1400 173 457 179 728 172 250
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 276 297 203
Кредиторская задолженность 1520 486 149 427 726 463 831
Доходы будущих периодов 1530 15 685 19 263 22 840
Оценочные обязательства 1540 7 277 4 741 9 140
Итого по разделу V 1500 509 387 452 027 496 014
БАЛАНС 1700 1 842 761 1 662 097 1 594 405

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.		 2110 2 567 496 2 552 185
Себестоимость продаж 2120 (2 429 616) (2 368 275)
Валовая прибыль (убыток) 2100 137 880 183 910
Прибыль (убыток) от продаж 2200 137 880 183 910
Проценты к получению 2320 167 -
Проценты к уплате 2330 (9 787) (9 892)
Прочие доходы 2340 16 579 31 091
Прочие расходы 2350 (59 332) (69 145)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 85 507 135 964
Налог на прибыль 2410 -20 436 -30 427
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (16 800) (28 173)
Прочее 2460 0 -11
    Чистая прибыль (убыток) 2400 65 071 105 526
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510 65 947 353
Совокупный финансовый результат периода 2500 131 018 105 879

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
36 770 (-) 299 662 1 832 587 877 926 141
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - 353 - 144 054 144 407
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)		 105 526 105 526
    переоценка имущества (3212) 353 38 528 38 881
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (38 528) (-) (1 678) (40 206)
    в том числе:
    убыток (3221)		 (-) (-)
    переоценка имущества (3222) (38 528) (353) (38 881)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (1 325) (1 325)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
36 770 (-) 261 487 1 832 730 253 1 030 342
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - 65 947 - 65 071 131 018
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)		 65 071 65 071
    переоценка имущества (3312) 65 947 - 65 947
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (1 443) (1 443)
    в том числе:
    убыток (3321)		 (-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (1 443) (1 443)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
36 770 (-) 327 434 1 832 793 881 1 159 917
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 963 233 105 526 -1 325 1 067 434
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 -37 092 0 0 -37 092
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 926 141 105 526 -1 325 1 030 342
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 624 969 105 526 36 850 767 345
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 -37 092 0 0 -37 092
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 587 877 105 526 36 850 730 253
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 1 175 602 1 049 605 948 981

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:		 4110 2 517 436 2 525 762
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 2 507 937 2 521 784
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 1 578 397
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 7 921 3 581
Платежи - всего
в том числе:		 4120 (2 495 980) (2 502 278)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (1 671 781) (1 689 506)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (749 460) (726 385)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (9 809) (9 797)
    налога на прибыль организаций 4124 (15 480) (41 529)
    прочие платежи 4129 (49 450) (35 061)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 21 456 23 484
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:		 4210 8 821 061 -
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 25 -
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 8 820 839 -
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 197 -
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:		 4220 (8 849 574) (42 239)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (14 534) (42 239)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (8 835 040) (-)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -28 513 -42 239
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:		 4310 90 000 97 000
    получение кредитов и займов 4311 90 000 97 000
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:		 4320 (102 443) (89 325)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (1 443) (1 325)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (101 000) (88 000)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -12 443 7 675
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -19 500 -11 080
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 20 426 31 506
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 926 20 426
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 - -
Другая случайная отчетность

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России