Бухгалтерская отчетность ООО фирма "Дварис" ИНН 2634038079 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
Общество с ограниченной ответственностью фирма "Дварис"
ИНН
2634038079
Карточка организации
ООО ФИРМА "ДВАРИС"
355030, Ставропольский край, г Ставрополь, ул Южный обход, д 9
Генеральный директор: Изотова Светлана Георгиевна
ИНН: 2634038079; ОГРН: 1022601941944
Аудит провела
ООО "БИЗНЕСАУДИТ"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 0 - 119
Основные средства 1150 9 141 7 286 8 609
Доходные вложения в материальные ценности 1160 0 - 19
Итого по разделу I 1100 9 141 7 286 8 747
II. Оборотные активы
Запасы 1210 198 790 153 401 186 218
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 4 211 13 489 10 906
Дебиторская задолженность 1230 64 797 90 102 86 166
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 0 - 30 000
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 38 642 19 215 16 722
Прочие оборотные активы 1260 3 909 5 517 1 066
Итого по разделу II 1200 310 349 281 724 331 078
БАЛАНС 1600 319 490 289 010 339 825
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 6 009 6 009 6 009
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 73 122 51 973 40 118
Итого по разделу III 1300 79 131 57 982 46 127
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 74 978 97 479 93 099
Кредиторская задолженность 1520 162 466 131 439 196 771
Оценочные обязательства 1540 2 915 2 110 3 828
Итого по разделу V 1500 240 359 231 028 293 698
БАЛАНС 1700 319 490 289 010 339 825

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 1 106 651 1 202 908
Себестоимость продаж 2120 (979 548) (1 083 031)
Валовая прибыль (убыток) 2100 127 103 119 877
Коммерческие расходы 2210 (36 604) (33 075)
Управленческие расходы 2220 (60 920) (50 259)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 29 579 36 543
Проценты к получению 2320 488 231
Проценты к уплате 2330 (8 689) (23 371)
Прочие доходы 2340 5 845 7 277
Прочие расходы 2350 (5 591) (8 150)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 21 632 12 530
Налог на прибыль 2410 -10 -20
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (10) (20)
Прочее 2460 -473 -654
    Чистая прибыль (убыток) 2400 21 149 11 856
Совокупный финансовый результат периода 2500 21 149 11 856

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
6 009 (-) - - 40 118 46 127
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 11 856 11 856
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
11 856 11 856
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(-) - (-) (-) (-) (-)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
6 009 (-) - - 51 973 57 982
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 21 149 21 149
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
21 149 21 149
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(-) - (-) (-) (-) (-)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
6 009 (-) - - 73 122 79 131
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 46 127 11 856 0 57 983
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 46 127 11 856 0 57 983
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 40 118 11 856 -1 51 973
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 40 118 11 856 -1 51 973
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 79 131 57 982 46 127

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 1 314 248 1 368 994
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 1 296 500 1 281 433
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 - -
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 17 748 87 561
Платежи - всего
в том числе:
4120 (1 272 936) (1 402 881)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (1 203 435) (1 270 352)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (43 693) (53 375)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (6 190) (7 570)
    налога на прибыль организаций 4124 (502) (671)
    прочие платежи 4129 (19 116) (70 913)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 41 312 -33 887
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 699 105 262 496
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 3 317 6 496
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 - -
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 - -
    прочие поступления 4219 695 788 256 000
Платежи - всего
в том числе:
4220 (698 547) (230 475)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (3 247) (4 475)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (-) (-)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (695 300) (226 000)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 558 32 021
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 100 410 335 188
    получение кредитов и займов 4311 100 410 335 188
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 0 -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (122 853) (330 829)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (-) (-)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (122 853) (330 829)
    прочие платежи 4329 (0) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -22 443 4 359
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 19 427 2 493
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 19 215 16 722
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 38 642 19 215
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 - -

Отчет о целевом использовании средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Остаток средств на начало отчетного года 6100 0 -
Поступило средств
Вступительные взносы 6210 - -
Членские взносы 6215 - -
Целевые взносы 6220 - -
Добровольные имущественные взносы и пожертвования 6230 - -
Прибыль от приносящей доход деятельности организации 6240 - -
Прочие 6250 2 329 -
Всего поступило средств 6200 2 329 -
Использовано средств
Расходы на целевые мероприятия
в том числе:
6310 (-) (-)
    иные мероприятия 6313 (-) (-)
Расходы на содержание аппарата управления
в том числе:
6320 (0) (-)
    расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 6321 (0) (-)
    содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) 6324 (-) (-)
Прочие 6350 (2 329) (-)
Всего использовано средств 6300 (2 329) (-)
Остаток средств на конец отчетного года 6100 0 -

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России