Бухгалтерская отчетность ООО "ДНС РИТЕЙЛ" ИНН 2540167061 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДНС РИТЕЙЛ"
ИНН
2540167061
Карточка организации
ООО "ДНС РИТЕЙЛ"
690068, Приморский край, г Владивосток, Советский р-н, пр-кт 100-летия Владивостока, д 155 к 3, оф 5
Директор: Попов Алексей Геннадьевич
ИНН: 2540167061; ОГРН: 1102540008230
Аудит провела
ООО "ЭРНСТ ЭНД ЯНГ"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 4 026 3 012 1 939
Основные средства 1150 3 273 890 2 426 401 1 297 029
Финансовые вложения 1170 6 426 - 42 000
Отложенные налоговые активы 1180 1 412 746 821 861 642 143
Прочие внеоборотные активы 1190 2 557 219 1 587 811 1 538 020
Итого по разделу I 1100 7 254 307 4 839 085 3 521 131
II. Оборотные активы
Запасы 1210 100 220 016 81 349 522 65 260 230
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 130 354 3 922 4 043
Дебиторская задолженность 1230 9 000 585 7 387 004 7 341 159
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 15 434 529 4 784 767 7 909 245
Прочие оборотные активы 1260 184 516 177 585 138 468
Итого по разделу II 1200 124 969 999 93 702 800 80 653 145
БАЛАНС 1600 132 224 306 98 541 885 84 174 276
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 1 786 1 786 1 786
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 0 - 6
Резервный капитал 1360 0 - 2
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 88 062 084 58 570 515 50 616 579
Итого по разделу III 1300 88 063 870 58 572 300 50 618 373
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 6 671 6 671 6 671
Отложенные налоговые обязательства 1420 119 807 87 342 41 236
Прочие обязательства 1450 510 507 - -
Итого по разделу IV 1400 636 984 94 013 47 907
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 3 002 665 10 492 634 15 267 436
Кредиторская задолженность 1520 37 038 911 28 409 817 17 960 424
Доходы будущих периодов 1530 1 523 369 1 658 1 689
Оценочные обязательства 1540 1 958 507 971 463 278 447
Итого по разделу V 1500 43 523 452 39 875 572 33 507 996
БАЛАНС 1700 132 224 306 98 541 885 84 174 276

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 427 633 442 309 218 870
Себестоимость продаж 2120 (334 849 692) (249 252 503)
Валовая прибыль (убыток) 2100 92 783 750 59 966 367
Коммерческие расходы 2210 (48 034 906) (40 380 920)
Управленческие расходы 2220 (3 840 381) (3 146 269)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 40 908 463 16 439 178
Проценты к получению 2320 562 863 48 721
Проценты к уплате 2330 (174 570) (779 509)
Прочие доходы 2340 2 724 643 2 709 421
Прочие расходы 2350 (5 500 426) (6 763 912)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 38 520 973 11 653 899
Налог на прибыль 2410 -6 883 417 -2 259 558
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (7 411 478) (2 393 171)
Прочее 2460 -6 427 -4 447
    Чистая прибыль (убыток) 2400 31 631 129 9 389 894
Совокупный финансовый результат периода 2500 31 631 129 9 389 894

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
1 786 (-) 6 2 50 616 579 50 618 373
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 9 420 067 9 420 067
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
9 389 894 9 389 894
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
0 - - - 30 173 30 173
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-) (-) (-1 466 132) (-1 466 132)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(0) - - - (-20)
    реорганизация юридического лица (3226)
0 - - - -666 112 (-666 112)
    дивиденды (3227) (-800 000) (-800 000)
Изменения добавочного капитала (3230) -6 - -
Изменения резервного капитала (3240) -2 -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
1 786 (-) - - 58 570 515 58 572 301
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 31 661 487 31 661 487
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
31 631 128 31 631 128
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (2 169 918) (2 169 918)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (69 918) (69 918)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (2 100 000) (2 100 000)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
1 786 (-) - - 88 062 084 88 063 870
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 51 570 403 9 534 599 -1 435 959 59 669 043
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 -952 030 -144 705 -8 -1 096 743
  после корректировок 3500 50 618 373 9 389 894 -1 435 967 58 572 300
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 51 568 609 9 534 599 -1 435 959 59 667 250
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 -952 030 -144 705 0 -1 096 735
  после корректировок 3501 50 616 579 9 389 894 -1 435 959 58 570 515
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 89 587 238 58 573 959 50 620 062

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 441 923 406 320 119 174
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 431 599 482 306 605 627
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 16 714 -
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 10 307 210 13 513 547
Платежи - всего
в том числе:
4120 (419 639 274) (317 563 274)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (382 994 635) (283 494 727)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (24 532 799) (20 648 780)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (184 427) (749 729)
    налога на прибыль организаций 4124 (6 271 231) (2 546 476)
    прочие платежи 4129 (5 656 182) (10 123 562)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 22 284 132 2 555 900
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 891 -
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 891 -
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 - -
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 - -
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (5 368 538) (-)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (5 368 538) (-)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (-) (-)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -5 367 647 -
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 10 600 000 45 500 232
    получение кредитов и займов 4311 10 600 000 45 500 000
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 0 232
Платежи - всего
в том числе:
4320 (16 864 349) (51 179 682)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (2 384 236) (912 250)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (14 480 113) (50 252 894)
    прочие платежи 4329 (0) (14 538)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -6 264 349 -5 679 450
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 10 652 136 -3 123 550
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 4 784 767 7 909 245
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 15 434 529 4 784 767
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -2 374 -928

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России