Бухгалтерская отчетность АО "ДАЛЬКОМХОЛОД" ИНН 2537003955 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
АО "ДАЛЬКОМХОЛОД"
ИНН
2537003955
Карточка организации
АО "ДАЛЬКОМХОЛОД"
690035, Приморский край, г Владивосток, Первомайский р-н, стр Причал 44
Генеральный директор: Кондратов Руслан Викторович
ИНН: 2537003955; ОГРН: 1022501799847
Аудит провела
ООО "АФИНА-АУДИТ"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Основные средства 1150 471 915 292 535 231 338
Отложенные налоговые активы 1180 1 285 2 125 2 918
Итого по разделу I 1100 473 200 294 660 234 256
II. Оборотные активы
Запасы 1210 21 789 9 995 4 264
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 0 102 -
Дебиторская задолженность 1230 201 823 167 394 58 111
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 569 553 433 225 402 590
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 9 721 2 773 2 654
Прочие оборотные активы 1260 5 857 861 330
Итого по разделу II 1200 808 743 614 350 467 949
БАЛАНС 1600 1 281 943 909 010 702 205
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 44 44 44
Переоценка внеоборотных активов 1340 124 625 24 390 24 390
Резервный капитал 1360 15 - -
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 823 225 600 412 367 048
Итого по разделу III 1300 947 909 624 846 391 482
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 94 805 75 245 179 000
Отложенные налоговые обязательства 1420 15 338 518 647
Прочие обязательства 1450 31 231 1 843 -
Итого по разделу IV 1400 141 374 77 606 179 647
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 89 985 96 450 1 668
Кредиторская задолженность 1520 98 207 101 878 116 576
Оценочные обязательства 1540 4 468 8 230 12 832
Итого по разделу V 1500 192 660 206 558 131 076
БАЛАНС 1700 1 281 943 909 010 702 205

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 817 749 733 420
Себестоимость продаж 2120 (393 246) (303 275)
Валовая прибыль (убыток) 2100 424 503 430 145
Управленческие расходы 2220 (80 512) (62 191)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 343 991 367 954
Проценты к получению 2320 38 872 28 241
Проценты к уплате 2330 (16 523) (22 789)
Прочие доходы 2340 47 423 8 216
Прочие расходы 2350 (83 929) (65 912)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 329 834 315 710
Налог на прибыль 2410 -87 904 -68 947
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (72 937) (68 284)
Прочее 2460 -19 102 -13 400
    Чистая прибыль (убыток) 2400 222 828 233 363
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510 100 236 -
Совокупный финансовый результат периода 2500 323 064 233 363

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
44 (-) 24 390 - 367 048 391 482
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 233 363 233 363
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
233 363 233 363
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(-) - (-) (-) (-) (-)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
44 (-) 24 390 - 600 412 624 846
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - 100 235 - 222 829 323 064
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
222 829 222 829
    переоценка имущества (3312) 100 235 - 100 235
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(-) - (-) (-) (-) (-)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) 15 -15
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
44 (-) 124 625 15 823 225 947 909
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 391 482 233 363 0 624 845
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 391 482 233 363 0 624 845
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 367 048 233 363 1 600 412
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 367 048 233 363 1 600 412
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 947 909 624 846 391 482

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 828 272 704 246
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 807 577 680 853
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 19 143 11 598
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 1 552 11 795
Платежи - всего
в том числе:
4120 (629 287) (532 803)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (325 744) (246 832)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (78 979) (72 128)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (16 268) (22 932)
    налога на прибыль организаций 4124 (103 784) (55 853)
    прочие платежи 4129 (104 512) (135 058)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 198 985 171 443
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 15 301 68 449
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 - -
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 15 282 67 940
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 19 509
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (220 177) (230 927)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (67 567) (132 152)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (152 610) (98 775)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -204 876 -162 478
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 111 900 131 475
    получение кредитов и займов 4311 111 900 131 475
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (99 060) (140 305)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (-) (-)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (99 060) (140 305)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 12 840 -8 830
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 6 949 135
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 2 773 2 654
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 9 722 2 773
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 0 -16

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России