Бухгалтерская отчетность ПАО "Россети Сибирь" ИНН 2460069527 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
ПАО "Россети Сибирь"
ИНН
2460069527
Карточка организации
ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ"
660021, Красноярский край, г Красноярск, Железнодорожный р-н, ул Бограда, д 144А
Генеральный директор: Акилин Павел Евгеньевич
ИНН: 2460069527; ОГРН: 1052460054327
Аудит провела
ООО "ЭРНСТ ЭНД ЯНГ"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Отчетность за другие годы

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 433 202 414 155 389 405
Результаты исследований и разработок 1120 14 748 104 611 87 072
Основные средства 1150 64 287 022 62 829 687 58 901 059
Доходные вложения в материальные ценности 1160 17 249 3 530 3 965
Финансовые вложения 1170 132 977 108 406 172 260
Отложенные налоговые активы 1180 1 414 143 1 944 972 1 688 220
Прочие внеоборотные активы 1190 744 047 695 493 454 938
Итого по разделу I 1100 67 043 388 66 100 854 61 696 919
II. Оборотные активы
Запасы 1210 1 173 658 1 323 982 1 607 448
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 3 322 30 141 40 504
Дебиторская задолженность 1230 16 103 483 13 469 811 14 530 669
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 235 100 308 514 0
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 404 962 125 421 117 245
Прочие оборотные активы 1260 425 031 411 211 381 226
Итого по разделу II 1200 18 345 556 15 669 080 16 677 092
БАЛАНС 1600 85 388 944 81 769 934 78 374 011
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 9 988 619 9 988 619 9 988 619
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 23 179 700 23 179 700 23 179 700
Резервный капитал 1360 211 383 211 383 168 969
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 -6 557 905 -6 560 662 -5 334 751
Итого по разделу III 1300 26 821 797 26 819 040 28 002 537
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 29 730 360 25 300 740 21 169 936
Отложенные налоговые обязательства 1420 4 765 773 4 586 626 4 320 786
Прочие обязательства 1450 315 701 551 717 88 498
Итого по разделу IV 1400 34 811 834 30 439 083 25 579 220
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 8 162 716 10 177 169 10 575 271
Кредиторская задолженность 1520 12 349 325 11 519 175 11 738 578
Доходы будущих периодов 1530 78 249 47 979 0
Оценочные обязательства 1540 3 122 496 2 717 333 2 437 052
Прочие обязательства 1550 42 527 50 155 41 353
Итого по разделу V 1500 23 755 313 24 511 811 24 792 254
БАЛАНС 1700 85 388 944 81 769 934 78 374 011

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 56 923 263 57 491 392
Себестоимость продаж 2120 (-50 810 890) (-48 607 248)
Валовая прибыль (убыток) 2100 6 112 373 8 884 144
Коммерческие расходы 2210 (-247 045) (-257 622)
Управленческие расходы 2220 (-3 863 442) (-3 799 240)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 2 001 886 4 827 282
Доходы от участия в других организациях 2310 17 379 3 695
Проценты к получению 2320 50 260 29 656
Проценты к уплате 2330 (-2 365 807) (-2 386 538)
Прочие доходы 2340 5 115 937 3 723 435
Прочие расходы 2350 (-3 733 509) (-6 872 245)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 1 086 146 -674 715
Налог на прибыль 2410 -546 366 -193 416
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (-224 126) (-186 279)
Прочее 2460 -537 023 77 886
    Чистая прибыль (убыток) 2400 2 757 -790 245
Совокупный финансовый результат периода 2500 2 757 -790 245

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
9 988 619 (0) 23 179 700 168 969 -5 334 751 28 002 537
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 0 0 0 0 0
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
0 0
    переоценка имущества (3212) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3214)
0 - 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
0 - - 0
    реорганизация юридического лица (3216)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) 0 (0) (0) (-1 183 497) (-1 183 497)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-735 792) (-735 792)
    переоценка имущества (3222) (0) (0) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-54 453) (-54 453)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(0) - - 0 (0)
    уменьшение количества акций (3225)
(0) 0 - - (0)
    реорганизация юридического лица (3226)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3227) (-393 252) (-393 252)
Изменения добавочного капитала (3230) 0 - -
Изменения резервного капитала (3240) 42 414 -42 414
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
9 988 619 (0) 23 179 700 211 383 -6 560 662 26 819 040
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 0 0 0 2 757 2 757
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
2 757 2 757
    переоценка имущества (3312) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 - 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 - - 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (0) (0) (0) (0)
    в том числе:
    убыток (3321)
(0) (0)
    переоценка имущества (3322) (0) (-) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) - - 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 - - (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (0) (0)
Изменения добавочного капитала (3330) 0 - -
Изменения резервного капитала (3340) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
9 988 619 (0) 23 179 700 211 383 -6 557 905 26 821 797
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 28 002 537 -1 183 497 0 26 819 040
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 0 0 0 0
    исправлением ошибок 3420 0 0 0 0
  после корректировок 3500 28 002 537 -1 183 497 0 26 819 040
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 -5 334 751 -1 183 497 -42 414 -6 560 662
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 0 0 0 0
    исправлением ошибок 3421 0 0 0 0
  после корректировок 3501 -5 334 751 -1 183 497 -42 414 -6 560 662
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 33 337 288 0 42 414 33 379 702
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 0 0 0 0
    исправлением ошибок 3422 0 0 0 0
  после корректировок 3502 33 337 288 0 42 414 33 379 702
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 26 900 046 26 867 019 28 002 537

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 51 620 038 56 813 420
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 50 431 739 51 954 303
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 57 044 51 413
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0 0
    прочие поступления 4119 1 131 255 4 807 704
Платежи - всего
в том числе:
4120 (-47 150 328) (-50 755 377)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (-26 795 440) (-28 021 115)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (-16 235 174) (-14 953 179)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (-2 233 755) (-2 392 506)
    налога на прибыль организаций 4124 (-1 065) (-446 433)
    прочие платежи 4129 (-1 884 894) (-4 942 144)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 4 469 710 6 058 043
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 233 035 112 471
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 8 506 19 817
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 90 599 0
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 18 970 3 695
    прочие поступления 4219 114 960 88 959
Платежи - всего
в том числе:
4220 (-6 419 108) (-9 800 742)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (-6 114 911) (-9 134 182)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0) (0)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (0) (-235 100)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-289 834) (-407 528)
    прочие платежи 4229 (-14 363) (-23 932)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -6 186 073 -9 688 271
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 44 643 694 41 534 042
    получение кредитов и займов 4311 44 643 694 41 534 042
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0 0
    прочие поступления 4319 0 0
Платежи - всего
в том числе:
4320 (-42 647 790) (-37 895 638)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0) (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (-287 917) (-100 477)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (-42 359 873) (-37 795 161)
    прочие платежи 4329 (0) (0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 1 995 904 3 638 404
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 279 541 8 176
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 125 421 117 245
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 404 962 125 421
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 0 0

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России