Бухгалтерская отчетность ООО "Медвежий Ручей" ИНН 2457080792 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
Общество с ограниченной ответственностью "Медвежий Ручей"
ИНН
2457080792
Карточка организации
ООО "МЕДВЕЖИЙ РУЧЕЙ"
663302, Красноярский край, г Норильск, ул Горная, д 13
Генеральный директор: Михайлов Анатолий Анатольевич
ИНН: 2457080792; ОГРН: 1162468092852
Аудит провела
АО "КПМГ"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 283 506 147 700 65 894
Результаты исследований и разработок 1120 68 270 116 555 13 655
Основные средства 1150 32 735 774 26 806 876 21 789 084
Прочие внеоборотные активы 1190 470 568 380 150 349 501
Итого по разделу I 1100 33 558 118 27 451 281 22 218 134
II. Оборотные активы
Запасы 1210 1 108 965 1 224 608 5 033 728
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 11 360 1 112 -
Дебиторская задолженность 1230 12 481 914 10 180 492 3 396 032
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 17 288 903 2 554 781 3 889 854
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 3 2 -
Прочие оборотные активы 1260 2 953 2 057 132
Итого по разделу II 1200 30 894 098 13 963 052 12 319 746
БАЛАНС 1600 64 452 216 41 414 333 34 537 880
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 19 953 546 19 953 546 16 878 710
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 2 500 529 2 500 529 2 041 575
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 30 494 639 9 189 310 6 735 748
Итого по разделу III 1300 52 948 714 31 643 385 25 656 033
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства 1420 536 317 685 361 1 320 945
Оценочные обязательства 1430 4 504 103 4 323 221 2 887 031
Прочие обязательства 1450 1 669 - -
Итого по разделу IV 1400 5 042 089 5 008 582 4 207 976
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность 1520 5 822 916 4 228 777 4 344 486
Оценочные обязательства 1540 638 497 533 589 327 033
Прочие обязательства 1550 0 0 2 352
Итого по разделу V 1500 6 461 413 4 762 366 4 673 871
БАЛАНС 1700 64 452 216 41 414 333 34 537 880

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 50 235 397 55 941 302
Себестоимость продаж 2120 (-22 616 417) (-27 260 557)
Валовая прибыль (убыток) 2100 27 618 980 28 680 745
Управленческие расходы 2220 (-1 232 177) (-1 032 481)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 26 386 803 27 648 264
Проценты к получению 2320 389 174 311 753
Проценты к уплате 2330 (-279 904) (-264 212)
Прочие доходы 2340 230 197 141 163
Прочие расходы 2350 (-74 230) (-1 256 380)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 26 652 040 26 580 588
Налог на прибыль 2410 -5 346 839 -5 338 343
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (-5 460 921) (-5 962 647)
Прочее 2460 128 11 280
    Чистая прибыль (убыток) 2400 21 305 329 21 253 525
Совокупный финансовый результат периода 2500 21 305 329 21 253 525

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
16 878 710 (-) 2 041 575 - 6 735 748 25 656 033
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
3 074 836 - 458 954 - 21 253 525 24 787 315
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
21 253 525 21 253 525
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-) (-) (-18 799 963) (-18 799 963)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (-18 799 963) (-18 799 963)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
19 953 546 (-) 2 500 529 - 9 189 310 31 643 385
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 21 305 329 21 305 329
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
21 305 329 21 305 329
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(-) - (-) (-) (-) (-)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
19 953 546 (-) 2 500 529 - 30 494 639 52 948 714
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 - 0 0 0
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 - 0 0 0
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 - - - -
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 52 948 714 31 643 385 25 656 033

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 58 382 019 60 579 993
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 58 283 629 60 301 680
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 33 366 32 879
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 65 024 245 434
Платежи - всего
в том числе:
4120 (-33 194 123) (-38 591 880)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (-18 158 401) (-19 387 940)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (-3 756 244) (-3 659 138)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (-) (-)
    налога на прибыль организаций 4124 (-5 065 185) (-7 116 402)
    прочие платежи 4129 (-6 214 293) (-8 428 400)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 25 187 896 21 988 113
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 148 823 1 718 366
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 - -
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 135 878 1 400 000
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 12 945 318 366
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (-25 336 719) (-4 906 514)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (-10 466 719) (-4 841 587)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (-14 870 000) (-64 927)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -25 187 896 -3 188 148
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 - -
    получение кредитов и займов 4311 - -
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (0) (-18 799 963)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (0) (-18 799 963)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (-) (-)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 0 -18 799 963
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 0 2
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 2 -
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 3 2
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 1 -

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России