Бухгалтерская отчетность АО "ПОЛЮС КРАСНОЯРСК" ИНН 2434000335 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛЮС КРАСНОЯРСК"
ИНН
2434000335
Карточка организации
АО "ПОЛЮС КРАСНОЯРСК"
663282, Красноярский край, Северо-Енисейский р-н, гп Северо-Енисейский, ул Белинского, д 2Б
Управляющая организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПОЛЮС"
ИНН: 2434000335; ОГРН: 1022401504740
Аудит провела
ООО "ФИНЭКСПЕРТИЗА"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 1 981 211 1 700 888 1 972 527
Результаты исследований и разработок 1120 326 893 454 431 310 892
Нематериальные поисковые активы 1130 2 725 864 2 064 913 1 397 116
Основные средства 1150 53 392 621 47 214 498 42 931 489
Доходные вложения в материальные ценности 1160 23 757 29 862 23 940
Финансовые вложения 1170 960 338 144 509 856 157 469 519 286
Отложенные налоговые активы 1180 16 747 635 9 613 554 3 606 378
Прочие внеоборотные активы 1190 65 117 197 50 315 446 34 612 287
Итого по разделу I 1100 1 100 653 322 621 249 750 554 373 915
II. Оборотные активы
Запасы 1210 26 484 610 24 948 251 23 851 337
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 198 369 218 363 451 032
Дебиторская задолженность 1230 30 962 420 13 507 078 13 956 709
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 1 155 000 710 000 -
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 39 807 125 80 045 897 32 937 822
Прочие оборотные активы 1260 146 240 26 789 26 347
Итого по разделу II 1200 98 753 764 119 456 377 71 223 247
БАЛАНС 1600 1 199 407 086 740 706 127 625 597 161
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 138 138 138
Переоценка внеоборотных активов 1340 0 2 583 4 809
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 54 347 276 54 347 276 54 347 276
Резервный капитал 1360 21 21 21
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 660 302 548 258 541 784 208 110 067
Итого по разделу III 1300 714 649 983 312 891 802 262 462 310
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 239 450 440 263 727 276 272 072 656
Отложенные налоговые обязательства 1420 165 309 098 76 606 212 68 642 680
Оценочные обязательства 1430 2 843 744 2 414 574 2 116 185
Прочие обязательства 1450 41 630 250 210 460 573
Итого по разделу IV 1400 407 644 912 342 998 272 343 292 094
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 53 932 433 68 473 398 9 351 292
Кредиторская задолженность 1520 21 473 378 15 032 307 9 261 931
Оценочные обязательства 1540 1 706 330 1 309 048 1 227 578
Прочие обязательства 1550 50 1 300 1 956
Итого по разделу V 1500 77 112 191 84 816 053 19 842 757
БАЛАНС 1700 1 199 407 086 740 706 127 625 597 161

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 219 474 303 163 653 578
Себестоимость продаж 2120 (-52 596 502) (-49 470 612)
Валовая прибыль (убыток) 2100 166 877 801 114 182 966
Коммерческие расходы 2210 (-1 525 229) (-1 650 850)
Управленческие расходы 2220 (-14 052 097) (-9 670 982)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 151 300 475 102 861 134
Доходы от участия в других организациях 2310 36 915 500 9 879 988
Проценты к получению 2320 1 003 976 1 952 770
Проценты к уплате 2330 (-16 172 579) (-18 662 297)
Прочие доходы 2340 476 001 548 107 747 216
Прочие расходы 2350 (-106 347 286) (-96 366 959)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 542 701 634 107 411 852
Налог на прибыль 2410 -101 759 128 -20 730 744
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (-20 250 329) (-18 774 389)
Прочее 2460 16 508 12 147
    Чистая прибыль (убыток) 2400 440 959 014 86 693 255
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2520 -29 899 -6 135
Совокупный финансовый результат периода 2500 440 935 095 86 688 347
Справочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 1 388 204 255 731
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 1 005 251 185 184

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
138 (-) 54 352 085 21 208 110 067 262 462 310
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 86 726 941 86 726 941
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
86 693 255 86 693 255
    переоценка имущества (3212) - 2 225 2 225
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-2 225) (-) (-36 295 224) (-36 297 449)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-2 225) (-) (-2 225)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (-36 257 628) (-36 257 628)
Изменения добавочного капитала (3230) 2 225 - 2 225
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
138 (-) 54 349 859 21 258 541 784 312 891 802
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 0 0 0 441 008 411 441 008 411
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
440 959 014 440 959 014
    переоценка имущества (3312) - 2 583 2 583
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (-2 583) (0) (-39 247 647) (-39 250 230)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-2 583) (-) (-2 583)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-60 006) (-60 006)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (-39 110 927) (-39 110 927)
Изменения добавочного капитала (3330) 2 583 - 2 583
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
138 (0) 54 347 276 21 660 302 548 714 649 983
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 - - - -
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 - - - -
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 714 649 983 312 891 802 262 462 310

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 237 747 829 162 949 794
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 215 392 369 153 744 756
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 - -
    от перепродажи финансовых вложений 4113 16 511 538 -
    прочие поступления 4119 123 109 303 928
Платежи - всего
в том числе:
4120 (-147 315 410) (98 020 011)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (-44 958 670) (-42 726 510)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (-11 347 853) (-9 641 090)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (-16 011 121) (-17 721 428)
    налога на прибыль организаций 4124 (-20 300 238) (-11 233 640)
    прочие платежи 4129 (-3 123 233) (-3 172 854)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 90 432 419 64 929 784
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 21 718 147 9 893 813
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 246 500 12 966
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 231 631 859
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 21 240 016 9 879 988
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (-51 797 750) (-28 872 990)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (-18 398 910) (-14 432 592)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-33 131 203) (-13 985 534)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (-267 637) (-454 863)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -30 079 603 -18 979 176
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 49 403 750 175 034 795
    получение кредитов и займов 4311 49 403 750 175 034 795
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (-167 713 893) (-167 372 549)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (-39 110 927) (-36 257 628)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (-127 602 025) (-99 098 442)
    прочие платежи 4329 (-646 628) (-415 126)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -118 310 143 7 662 246
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -57 957 327 53 612 853
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 80 045 897 32 937 822
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 39 807 125 80 045 897
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 17 718 555 -6 504 778

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России