Бухгалтерская отчетность ОАО "САНАТОРИЙ "МАГАДАН" ИНН 2318001955 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
Открытое акционерное общество "САНАТОРИЙ "МАГАДАН"
ИНН
2318001955
Карточка организации
ОАО "САНАТОРИЙ "МАГАДАН"
354208, Краснодарский край, г Сочи, Лазаревский р-н, ул Декабристов, д 161
Генеральный директор: Симакова Инга Германовна
ИНН: 2318001955; ОГРН: 1022302787187
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Основные средства 1150 838 081 726 593 573 450
Отложенные налоговые активы 1180 23 850 35 748 26 280
Итого по разделу I 1100 861 931 762 341 599 730
II. Оборотные активы
Запасы 1210 15 134 12 789 27 084
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 0 - 1 129
Дебиторская задолженность 1230 65 844 68 180 98 271
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 0 31 000 -
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 70 797 13 121 4 194
Прочие оборотные активы 1260 434 31 585 232
Итого по разделу II 1200 152 209 156 675 130 910
БАЛАНС 1600 1 014 141 919 016 730 640
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 157 333 157 333 157 333
Переоценка внеоборотных активов 1340 1 068 1 068 1 068
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 474 738 474 738 379 738
Резервный капитал 1360 462 462 462
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 -250 666 -209 563 -194 798
Итого по разделу III 1300 382 935 424 038 343 804
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 575 530 348 480 282 480
Отложенные налоговые обязательства 1420 2 051 - 4
Прочие обязательства 1450 0 6 096 -
Итого по разделу IV 1400 577 581 354 576 282 484
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 16 183 102 849 75 733
Кредиторская задолженность 1520 31 309 32 878 25 092
Доходы будущих периодов 1530 1 893 23 23
Оценочные обязательства 1540 4 240 4 651 3 504
Итого по разделу V 1500 53 624 140 402 104 352
БАЛАНС 1700 1 014 141 919 016 730 640

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 247 619 292 595
Себестоимость продаж 2120 (198 825) (283 632)
Валовая прибыль (убыток) 2100 48 794 8 963
Коммерческие расходы 2210 (16 496) (-)
Управленческие расходы 2220 (43 477) (26 551)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 -11 179 -17 588
Проценты к получению 2320 646 -
Проценты к уплате 2330 (22 984) (27 020)
Прочие доходы 2340 24 755 3 778
Прочие расходы 2350 (18 392) (3 286)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -27 154 -37 544
Налог на прибыль 2410 -13 949 9 497
Прочее 2460 0 -31
    Чистая прибыль (убыток) 2400 -41 103 -28 078
Совокупный финансовый результат периода 2500 -41 103 -28 078

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
157 333 (-) 380 806 462 -194 813 343 788
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - 95 000 - - 95 000
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
- -
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) 95 000 - 95 000
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-) (-) (28 156) (28 156)
    в том числе:
    убыток (3221)
(28 156) (28 156)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
157 333 (-) 475 806 462 -209 563 424 038
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
- - - - - -
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
- -
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (41 103) (41 103)
    в том числе:
    убыток (3321)
(41 103) (41 103)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
157 333 (-) 475 806 462 -250 666 382 935
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 343 788 -28 156 108 406 424 038
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 343 788 -28 156 108 406 424 038
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 -194 813 -28 156 13 406 -209 563
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 -194 813 -28 156 13 406 -209 563
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 384 828 424 061 343 827

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 256 958 685 263
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 246 567 290 482
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 2 765 -
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 7 626 394 781
Платежи - всего
в том числе:
4120 (267 986) (676 336)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (146 607) (295 666)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (87 719) (65 157)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (-) (-)
    налога на прибыль организаций 4124 (4 245) (-)
    прочие платежи 4129 (29 415) (315 513)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -11 028 8 927
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 83 -
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 83 -
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 - -
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 - -
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (101 763) (-)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (101 763) (-)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (-) (-)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -101 680 -
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 139 384 -
    получение кредитов и займов 4311 139 384 -
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (-) (-)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (-) (-)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (-) (-)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 139 384 -
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 26 676 8 927
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 44 121 4 194
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 70 797 13 121
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 - -

Отчет о целевом использовании средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Остаток средств на начало отчетного года 6100 0 -
Поступило средств
Вступительные взносы 6210 - -
Членские взносы 6215 - -
Целевые взносы 6220 - -
Добровольные имущественные взносы и пожертвования 6230 - -
Прибыль от приносящей доход деятельности организации 6240 - -
Прочие 6250 29 -
Всего поступило средств 6200 29 -
Использовано средств
Расходы на целевые мероприятия
в том числе:
6310 (-) (-)
    иные мероприятия 6313 (-) (-)
Расходы на содержание аппарата управления
в том числе:
6320 (-) (-)
    расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 6321 (-) (-)
    содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) 6324 (-) (-)
Прочие 6350 (29) (-)
Всего использовано средств 6300 (29) (-)
Остаток средств на конец отчетного года 6100 0 -

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России