Бухгалтерская отчетность ПАО "ХОСТА-ЧАЙ" ИНН 2317004103 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОСТА-ЧАЙ"
ИНН
2317004103
Карточка организации
АО "ХОСТА-ЧАЙ"
354389, Краснодарский край, г Сочи, Адлерский р-н, село Калиновое Озеро
Генеральный директор: Сельвян Акоп Левонович
ИНН: 2317004103; ОГРН: 1022302715170
Аудит провела
ООО "АФ "ФОТУР"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Основные средства 1150 20 983 21 890 22 580
Прочие внеоборотные активы 1190 4 025 4 025 4 025
Итого по разделу I 1100 25 008 25 915 26 605
II. Оборотные активы
Запасы 1210 18 483 14 359 10 693
Дебиторская задолженность 1230 552 659 473
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 108 225 36
Итого по разделу II 1200 19 143 15 243 11 202
БАЛАНС 1600 44 151 41 158 37 807
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 5 016 5 016 5 016
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 6 270 6 270 6 270
Резервный капитал 1360 251 227 150
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 680 -456 -138
Итого по разделу III 1300 12 217 11 057 11 298
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 26 019 20 999 20 889
Кредиторская задолженность 1520 1 932 4 487 788
Доходы будущих периодов 1530 3 869 4 510 4 832
Оценочные обязательства 1540 114 105 -
Итого по разделу V 1500 31 934 30 101 26 509
БАЛАНС 1700 44 151 41 158 37 807

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 5 264 4 696
Себестоимость продаж 2120 (-4 129) (-4 381)
Валовая прибыль (убыток) 2100 1 135 315
Прибыль (убыток) от продаж 2200 1 135 315
Прочие доходы 2340 1 680 1 074
Прочие расходы 2350 (-1 508) (-1 425)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 1 307 -36
Прочее 2460 -147 -205
    Чистая прибыль (убыток) 2400 1 160 -241
Совокупный финансовый результат периода 2500 1 160 -241

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
5 016 (-) 6 270 150 -138 11 298
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
- - - - - -
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
- -
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-) (-) (-241) (-241)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-241) (-241)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) 77 -77
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
5 016 (-) 6 270 227 -456 11 057
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 1 160 1 160
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
1 160 1 160
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(-) - (-) (-) (-) (-)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) 24 -24
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
5 016 (-) 6 270 251 680 12 217
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 - - - -
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 - - - -
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 16 086 15 567 16 130

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 4 314 6 861
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 3 472 6 229
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 - -
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 842 632
Платежи - всего
в том числе:
4120 (-9 451) (-6 782)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (-2 280) (-2 210)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (-4 525) (-1 945)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (-) (-)
    налога на прибыль организаций 4124 (-) (-)
    прочие платежи 4129 (-2 646) (-2 627)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -5 137 79
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 - -
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 - -
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 - -
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 - -
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (-) (-)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (-) (-)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (-) (-)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 - -
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 5 020 1 110
    получение кредитов и займов 4311 5 020 1 110
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (0) (-1 000)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (-) (-)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (0) (-1 000)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 5 020 110
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -117 189
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 225 36
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 108 225
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 - -

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России