Бухгалтерская отчетность АО "Каспийский Трубопроводный Консорциум - Р" ИНН 2310040800 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
АО "Каспийский Трубопроводный Консорциум - Р"
ИНН
2310040800
Карточка организации
АО "КТК-Р"
353465, Краснодарский край, г Новороссийск, тер Приморский округ Морской терминал
Генеральный директор: Горбань Николай Николаевич
ИНН: 2310040800; ОГРН: 1022302390736
Аудит провела
АО "КПМГ"

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 6 495 5 069 2 650
Основные средства 1150 227 512 974 229 946 082 233 361 310
Отложенные налоговые активы 1180 1 337 840 1 295 676 1 361 533
Прочие внеоборотные активы 1190 10 536 219 19 146 396 31 657 248
Итого по разделу I 1100 239 393 528 250 393 223 266 382 741
II. Оборотные активы
Запасы 1210 4 511 356 4 511 551 4 319 150
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 1 033 012 853 569 614 650
Дебиторская задолженность 1230 19 026 878 10 659 574 8 318 360
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 16 737 103 1 261 906 1 912 913
Прочие оборотные активы 1260 0 42 1
Итого по разделу II 1200 41 308 349 17 286 642 15 165 074
БАЛАНС 1600 280 701 877 267 679 865 281 547 815
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 6 028 6 028 6 028
Переоценка внеоборотных активов 1340 118 545 503 114 771 044 105 884 632
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 1 849 1 849 1 849
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 121 053 467 63 198 538 1 577 686
Итого по разделу III 1300 239 606 847 177 977 459 107 470 195
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 0 - 49 005 551
Отложенные налоговые обязательства 1420 22 016 936 21 604 789 19 837 665
Оценочные обязательства 1430 1 373 552 542 714 247 537
Итого по разделу IV 1400 23 390 488 22 147 503 69 090 753
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 0 51 872 751 88 056 153
Кредиторская задолженность 1520 16 703 081 14 860 850 16 054 643
Оценочные обязательства 1540 1 001 461 821 302 876 071
Итого по разделу V 1500 17 704 542 67 554 903 104 986 867
БАЛАНС 1700 280 701 877 267 679 865 281 547 815

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 120 903 522 117 788 556
Себестоимость продаж 2120 (37 567 504) (37 942 477)
Валовая прибыль (убыток) 2100 83 336 018 79 846 079
Управленческие расходы 2220 (4 261 029) (4 416 720)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 79 074 989 75 429 359
Проценты к получению 2320 18 180 108 572
Проценты к уплате 2330 (1 801 971) (6 105 241)
Прочие доходы 2340 791 049 10 515 934
Прочие расходы 2350 (4 980 629) (2 530 400)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 73 101 618 77 418 224
Налог на прибыль 2410 -15 307 502 -16 221 373
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (15 885 274) (16 609 995)
Прочее 2460 -130 199 474
    Чистая прибыль (убыток) 2400 57 793 986 61 396 325
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510 4 783 157 11 332 542
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2520 60 943 224 527
Совокупный финансовый результат периода 2500 61 690 331 70 731 791
Справочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 54 57

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
6 028 (-) 105 886 481 - 1 577 686 107 470 195
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - 14 793 840 - 61 396 325 76 190 165
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
61 396 325 61 396 325
    переоценка имущества (3212) 14 793 840 - 14 793 840
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (5 682 901) (-) (-) (5 682 901)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (3 461 298) (-) (3 461 298)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (2 221 603)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3230) -224 527 - 224 527
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
6 028 (-) 114 772 893 - 63 198 538 177 977 459
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - 4 820 704 - 57 793 986 62 614 690
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
57 793 986 57 793 986
    переоценка имущества (3312) 4 820 704 - 4 820 704
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (985 302) (-) (-) (985 302)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (37 547) (-) (37 547)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (947 755)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3330) -60 943 - 60 943
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
6 028 (-) 118 547 352 - 121 053 467 239 606 847
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 129 152 237 60 669 214 11 332 542 201 153 993
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 -21 682 042 727 111 -2 221 603 -23 176 534
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 107 470 195 61 396 325 9 110 939 177 977 459
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 -3 207 290 60 669 214 224 527 57 686 451
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 4 784 976 727 111 0 5 512 087
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 1 577 686 61 396 325 224 527 63 198 538
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 132 359 527 0 11 108 015 143 467 542
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 -26 467 018 0 -2 221 603 -28 688 621
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 105 892 509 0 8 886 412 114 778 921
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 239 606 847 177 977 459 107 470 195

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 120 849 118 118 632 526
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 120 780 856 118 422 611
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 - -
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 68 262 209 915
Платежи - всего
в том числе:
4120 (107 394 645) (123 435 155)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (16 018 918) (18 036 670)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (4 081 578) (4 642 607)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (65 476 335) (78 269 678)
    налога на прибыль организаций 4124 (16 594 415) (16 680 622)
    прочие платежи 4129 (5 223 399) (5 805 578)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 13 454 473 -4 802 629
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 5 960 228 6 753 405
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 8 230 73 266
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 5 951 998 6 680 139
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 - -
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (7 718 739) (1 863 103)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (7 718 739) (1 863 103)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (-) (-)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -1 758 511 4 890 302
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 - -
    получение кредитов и займов 4311 - -
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (-) (-)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (-) (-)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (-) (-)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 - -
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 11 695 962 87 673
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 1 261 906 1 912 913
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 16 737 103 1 261 906
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 3 779 235 -738 680

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России