Бухгалтерская отчетность ЗАО "АЛЕКСАНДРИЯ" ИНН 2309009595 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЕКСАНДРИЯ"
ИНН
2309009595
Карточка организации
АО "АЛЕКСАНДРИЯ"
350001, Краснодарский край, г Краснодар, ул им. Академика Павлова, д 64
Директор: Садовская Людмила Петровна
ИНН: 2309009595; ОГРН: 1022301172871
Аудит провела
ООО "АУДИТ-ПРОФ"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Основные средства 1150 27 318 33 739 40 283
Финансовые вложения 1170 8 8 8
Отложенные налоговые активы 1180 3 063 192 712
Прочие внеоборотные активы 1190 456 501 846
Итого по разделу I 1100 30 845 34 440 41 849
II. Оборотные активы
Запасы 1210 137 828 181 278 165 885
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 0 0 135
Дебиторская задолженность 1230 27 271 26 938 16 483
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 1 177 858 1 574
Прочие оборотные активы 1260 5 5 780
Итого по разделу II 1200 166 281 209 079 184 857
БАЛАНС 1600 197 126 243 519 226 706
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 4 000 4 000 4 000
Переоценка внеоборотных активов 1340 21 202 21 230 21 360
Резервный капитал 1360 1 000 1 000 1 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 68 886 97 368 100 911
Итого по разделу III 1300 95 088 123 598 127 271
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 44 000 0 6 503
Отложенные налоговые обязательства 1420 5 178 8 069 8 402
Итого по разделу IV 1400 49 178 8 069 14 905
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 4 036 37 970 24 954
Кредиторская задолженность 1520 41 950 67 225 46 435
Оценочные обязательства 1540 6 874 6 657 13 141
Итого по разделу V 1500 52 860 111 852 84 530
БАЛАНС 1700 197 126 243 519 226 706

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 242 686 344 946
Себестоимость продаж 2120 (256 966) (316 704)
Валовая прибыль (убыток) 2100 -14 280 28 242
Коммерческие расходы 2210 (-27 039) (-41 005)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 -41 319 -12 763
Доходы от участия в других организациях 2310 210 1 850
Проценты к получению 2320 5 17
Проценты к уплате 2330 (-4 445) (-4 959)
Прочие доходы 2340 34 478 34 736
Прочие расходы 2350 (-21 191) (-17 436)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -32 262 1 445
Налог на прибыль 2410 5 764 -347
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (0) (-158)
Прочее 2460 -925 -415
    Чистая прибыль (убыток) 2400 -27 423 683
Совокупный финансовый результат периода 2500 -27 423 683

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
4 000 (0) 21 360 1 000 100 911 127 271
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 683 683
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
683 683
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
0 - - 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
0 - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
0 - - - - 0
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (0) (-) (-4 356) (-4 356)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-4 356) (-4 356)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(0) - - - (0)
    уменьшение количества акций (3225)
(0) - - - (0)
    реорганизация юридического лица (3226)
0 - - - - (0)
    дивиденды (3227) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3230) -130 - 130
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
4 000 (0) 21 230 1 000 97 368 123 598
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 0 0
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
0 0
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 - - 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
0 - - - - 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (-28 510) (-28 510)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-27 423) (-27 423)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-1 087) (-1 087)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) - - - (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) - - - (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 - - - - (0)
    дивиденды (3327) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3330) -28 - 28
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
4 000 (0) 21 202 1 000 68 886 95 088
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 127 271 683 -4 356 123 598
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 0 0 0 0
    исправлением ошибок 3420 0 0 0 0
  после корректировок 3500 127 271 683 -4 356 123 598
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 100 911 683 -4 226 97 368
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 0 0 0 0
    исправлением ошибок 3421 0 0 0 0
  после корректировок 3501 100 911 683 -4 226 97 368
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 26 360 0 -130 26 230
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 26 360 0 -130 26 230
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 95 088 123 598 127 271

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 248 763 369 376
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 241 743 353 470
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 5 751 15 723
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0 0
    прочие поступления 4119 82 183
Платежи - всего
в том числе:
4120 (-258 353) (-392 614)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (-70 545) (-128 799)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (-176 332) (-224 822)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (-4 430) (-4 925)
    налога на прибыль организаций 4124 (-95) (-4 568)
    прочие платежи 4129 (-6 951) (-15 429)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -9 590 -23 238
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 900 14 226
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 0 13 276
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 0 0
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 900 950
    прочие поступления 4219 0 0
Платежи - всего
в том числе:
4220 (-1 141) (-1 046)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (-70) (-1 046)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0) (0)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (0) (0)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0) (0)
    прочие платежи 4229 (-1 071) (0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -241 13 180
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 67 000 81 445
    получение кредитов и займов 4311 67 000 81 445
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0 0
    прочие поступления 4319 0 0
Платежи - всего
в том числе:
4320 (-56 950) (-71 770)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0) (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (-2) (-4)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (-56 948) (-71 766)
    прочие платежи 4329 (0) (0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 10 050 9 675
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 219 -383
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 858 1 507
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 1 177 858
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 100 -266

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России