Бухгалтерская отчетность ООО "ЮЖНАЯ СОКОВАЯ КОМПАНИЯ" ИНН 2303015320 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮЖНАЯ СОКОВАЯ КОМПАНИЯ"
ИНН
2303015320
Карточка организации
ООО "ЮСК"
352630, Краснодарский край, Белореченский р-н, г Белореченск, ул Победы, д 132
Генеральный директор: Жуков Сергей Николаевич
ИНН: 2303015320; ОГРН: 1022300715568
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 18 318 20 729 21 710
Результаты исследований и разработок 1120 92 - 215
Основные средства 1150 1 306 780 1 134 738 1 114 541
Финансовые вложения 1170 47 120 47 120 -
Отложенные налоговые активы 1180 10 610 9 030 7 895
Прочие внеоборотные активы 1190 8 006 17 544 4 635
Итого по разделу I 1100 1 390 926 1 229 161 1 148 996
II. Оборотные активы
Запасы 1210 1 056 405 819 293 852 452
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 12 466 13 007 7 755
Дебиторская задолженность 1230 1 011 506 832 809 817 577
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 28 435 60 056 28 435
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 5 192 3 624 7 044
Прочие оборотные активы 1260 81 - 347
Итого по разделу II 1200 2 114 085 1 728 789 1 713 610
БАЛАНС 1600 3 505 011 2 957 950 2 862 606
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 118 848 118 848 118 848
Переоценка внеоборотных активов 1340 9 225 9 225 9 277
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 1 353 595 1 324 904 1 085 506
Итого по разделу III 1300 1 481 668 1 452 977 1 213 631
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 325 789 286 290 347 729
Отложенные налоговые обязательства 1420 61 089 64 278 71 015
Прочие обязательства 1450 24 904 1 269 7 274
Итого по разделу IV 1400 411 782 351 837 426 018
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 523 404 459 584 572 128
Кредиторская задолженность 1520 1 039 900 648 937 611 565
Оценочные обязательства 1540 48 257 44 615 39 264
Итого по разделу V 1500 1 611 561 1 153 136 1 222 957
БАЛАНС 1700 3 505 011 2 957 950 2 862 606

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 5 260 990 4 874 048
Себестоимость продаж 2120 (3 651 954) (3 103 069)
Валовая прибыль (убыток) 2100 1 609 036 1 770 979
Коммерческие расходы 2210 (1 117 715) (1 049 152)
Управленческие расходы 2220 (160 824) (176 170)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 330 497 545 657
Проценты к получению 2320 1 187 1 754
Проценты к уплате 2330 (48 469) (46 612)
Прочие доходы 2340 48 583 94 688
Прочие расходы 2350 (183 116) (172 865)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 148 682 422 622
Налог на прибыль 2410 -16 507 -89 790
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (21 277) (87 681)
Прочее 2460 -36 9 961
    Чистая прибыль (убыток) 2400 132 139 342 793
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510 0 -52
Совокупный финансовый результат периода 2500 132 139 342 741

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
118 848 (-) 9 277 - 1 085 506 1 213 631
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 342 793 342 793
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
342 793 342 793
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (52) (-) (103 448) (103 500)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (52) (-) (52)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (103 448) (103 448)
Изменения добавочного капитала (3230) - - 52
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
118 848 (-) 9 225 - 1 324 904 1 452 977
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 132 139 132 139
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
132 139 132 139
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (103 448) (103 448)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (103 448) (103 448)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
118 848 (-) 9 225 - 1 353 595 1 481 668
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 1 213 631 342 793 -103 447 1 452 977
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 1 213 631 342 793 -103 447 1 452 977
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 1 085 506 342 793 -103 395 1 324 904
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 1 085 506 342 793 -103 395 1 324 904
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 128 125 0 -52 128 073
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 128 125 0 -52 128 073
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 1 481 668 1 452 977 1 213 632

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 5 040 141 4 845 234
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 4 970 850 4 755 723
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 1 690 2 062
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 67 601 87 449
Платежи - всего
в том числе:
4120 (4 743 392) (4 340 363)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (4 063 790) (3 633 990)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (585 642) (565 076)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (49 647) (48 498)
    налога на прибыль организаций 4124 (30 703) (79 485)
    прочие платежи 4129 (13 610) (13 314)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 296 749 504 871
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 1 383 38 697
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 1 383 38 697
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 - -
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 - -
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (278 010) (285 168)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (273 216) (238 168)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0) (47 000)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (-) (-)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (4 794) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -276 627 -246 471
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 1 016 417 1 062 442
    получение кредитов и займов 4311 1 016 417 1 062 442
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (1 037 505) (1 322 222)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (120 690) (86 207)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (916 815) (1 236 015)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -21 088 -259 780
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -966 -1 380
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 3 624 7 044
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 5 192 3 624
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 2 534 -2 040

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России