Бухгалтерская отчетность ООО "ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" ИНН 1658087524 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"
ИНН
1658087524
Карточка организации
ООО "ЗАПСИБНЕФТЕХИМ"
626150, ОБЛАСТЬ ТЮМЕНСКАЯ, ГОРОД ТОБОЛЬСК, ТЕРРИТОРИЯ ВОСТОЧНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ РАЙОН-КВАРТАЛ 9, ДОМ 1/1
Генеральный директор: Рогов Максим Николаевич
ИНН: 1658087524; ОГРН: 1071690035185
Аудит провела
АО "ПВК АУДИТ"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 59 240 43 573 -
Основные средства 1150 650 958 085 537 963 942 429 781 930
Доходные вложения в материальные ценности 1160 3 668 379 3 769 368 54 137
Финансовые вложения 1170 5 319 330 - -
Отложенные налоговые активы 1180 39 375 346 6 896 847 7 261 245
Прочие внеоборотные активы 1190 21 079 462 16 983 845 32 376 513
Итого по разделу I 1100 720 459 842 565 657 575 469 473 825
II. Оборотные активы
Запасы 1210 12 999 553 2 282 241 27 349
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 1 557 490 31 676 80 148
Дебиторская задолженность 1230 5 126 407 17 799 034 7 883 127
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 4 704 591 - -
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 396 204 5 295 791 2 916 234
Прочие оборотные активы 1260 815 901 218 284 216 643
Итого по разделу II 1200 25 600 146 25 627 026 11 123 501
БАЛАНС 1600 746 059 988 591 284 601 480 597 326
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 120 310 000 114 100 000 92 500 000
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 321 014 153 197 900 500 139 500 500
Резервный капитал 1360 107 895 - -
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 -38 052 129 6 344 022 -12 925 880
Итого по разделу III 1300 403 379 919 318 344 522 219 074 620
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 173 956 866 158 310 984 157 783 520
Отложенные налоговые обязательства 1420 28 512 177 7 310 004 3 715 651
Оценочные обязательства 1430 1 534 341 754 119 79 157
Прочие обязательства 1450 59 975 030 43 153 313 21 783 359
Итого по разделу IV 1400 263 978 414 209 528 420 183 361 687
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 27 639 342 22 559 306 9 997 501
Кредиторская задолженность 1520 35 987 611 22 863 805 34 165 986
Оценочные обязательства 1540 15 074 702 4 574 848 1 481 595
Прочие обязательства 1550 0 13 413 700 32 515 937
Итого по разделу V 1500 78 701 655 63 411 659 78 161 019
БАЛАНС 1700 746 059 988 591 284 601 480 597 326

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 52 256 085 8 225 407
Себестоимость продаж 2120 (-47 166 110) (-7 439 894)
Валовая прибыль (убыток) 2100 5 089 975 785 513
Управленческие расходы 2220 (-1 073 854) (-327 365)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 4 016 121 458 148
Проценты к получению 2320 299 076 124 183
Проценты к уплате 2330 (-5 900 147) (-24 714)
Прочие доходы 2340 4 615 381 23 945 607
Прочие расходы 2350 (-37 333 897) (-1 254 913)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -34 303 466 23 248 311
Налог на прибыль 2410 5 566 167 -3 958 751
Прочее 2460 -3 037 -19 658
    Чистая прибыль (убыток) 2400 -28 740 336 19 269 902
Совокупный финансовый результат периода 2500 -28 740 336 19 269 902

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
92 500 000 (-) 139 500 500 - -12 925 880 219 074 620
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
21 600 000 - 58 400 000 - 19 269 902 99 269 902
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
19 269 902 19 269 902
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
21 600 000 - 58 400 000 80 000 000
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-) (-) (-) (0)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
114 100 000 (-) 197 900 500 - 6 344 022 318 344 522
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
6 210 000 - 123 113 653 107 895 - 129 431 548
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
- -
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
6 210 000 - 16 790 000 23 000 000
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
0 - 106 323 653 107 895 - 106 431 548
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (-44 396 151) (-44 396 151)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-28 740 336) (-28 740 336)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) - - - (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) - - - (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 - - - -15 655 815 (-15 655 815)
    дивиденды (3327) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
120 310 000 (-) 321 014 153 107 895 -38 052 129 403 379 919
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 - - - -
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 - - - -
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 463 260 444 356 635 667 240 364 180

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 52 792 092 375 523
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 45 641 215 74 319
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 675 201 176 657
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 1 324 618 124 547
Платежи - всего
в том числе:
4120 (-34 511 657) (-8 119 797)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (-25 301 382) (-5 785 228)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (-3 111 420) (-628 106)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (-5 369 551) (-)
    налога на прибыль организаций 4124 (-6 699) (-1 506 412)
    прочие платежи 4129 (-722 605) (-200 051)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 18 280 435 -7 744 274
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 13 828 178 17 450 146
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 238 449 118 506
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 11 593 385 -
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 216 129 95 300
    прочие поступления 4219 454 035 201 340
Платежи - всего
в том числе:
4220 (-52 424 262) (-100 183 644)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (-39 016 832) (-94 118 805)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (-11 483 872) (-)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-1 376 787) (-5 976 894)
    прочие платежи 4229 (-546 771) (-87 945)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -38 596 084 -82 733 498
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 75 315 021 102 166 640
    получение кредитов и займов 4311 65 728 721 41 220 940
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 9 586 300 60 945 700
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (-59 475 945) (-9 016 087)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (-) (-)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (-59 475 945) (-9 016 087)
    прочие платежи 4329 (0) (0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 15 839 076 93 150 553
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -4 476 573 2 672 781
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 5 295 791 2 916 234
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 396 204 5 295 791
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -423 014 -293 224

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России