Бухгалтерская отчетность АО ТАИФ-НК ИНН 1651025328 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
Акционерное Общество ТАИФ-НК
ИНН
1651025328
Карточка организации
АО "ТАИФ-НК"
423574, Респ Татарстан, Нижнекамский р-н, г Нижнекамск, ул Соболековская, д 45, оф 108
Генеральный директор: Новиков Максим Анатольевич
ИНН: 1651025328; ОГРН: 1031619009322
Аудит провела
ООО "АК "ФБК ПОВОЛЖЬЕ"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 3 591 690 687
Основные средства 1150 97 942 618 103 179 270 108 934 799
Доходные вложения в материальные ценности 1160 227 854 234 188 236 749
Финансовые вложения 1170 999 910 999 910 1 109 886
Отложенные налоговые активы 1180 16 100 885 9 282 911 7 868 572
Прочие внеоборотные активы 1190 1 709 353 1 357 419 1 659 319
Итого по разделу I 1100 116 984 211 115 054 388 119 810 012
II. Оборотные активы
Запасы 1210 21 575 689 20 549 506 17 400 022
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 249 798 332 665 2 289 367
Дебиторская задолженность 1230 9 100 251 11 893 088 8 420 299
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 508 528 2 503 623 19 412 747
Прочие оборотные активы 1260 95 638 639
Итого по разделу II 1200 31 434 361 35 279 520 47 523 074
БАЛАНС 1600 148 418 572 150 333 908 167 333 086
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 5 851 077 5 851 077 5 851 077
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 18 677 18 677 18 677
Резервный капитал 1360 292 554 292 554 292 554
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 17 650 763 42 564 991 40 425 899
Итого по разделу III 1300 23 813 071 48 727 299 46 588 207
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 71 733 625 59 658 803 57 406 939
Отложенные налоговые обязательства 1420 8 617 065 7 938 281 7 465 748
Итого по разделу IV 1400 80 350 690 67 597 084 64 872 687
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 25 009 274 11 147 075 21 347 444
Кредиторская задолженность 1520 18 811 021 22 465 694 34 184 175
Доходы будущих периодов 1530 3 794 3 243 3 974
Оценочные обязательства 1540 430 722 393 513 336 599
Итого по разделу V 1500 44 254 811 34 009 525 55 872 192
БАЛАНС 1700 148 418 572 150 333 908 167 333 086

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 146 973 521 207 043 883
Себестоимость продаж 2120 (145 427 160) (197 932 851)
Валовая прибыль (убыток) 2100 1 546 361 9 111 032
Коммерческие расходы 2210 (8 916 710) (12 370 580)
Управленческие расходы 2220 (5 756 131) (4 935 468)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 -13 126 480 -8 195 016
Доходы от участия в других организациях 2310 13 141 10 079
Проценты к получению 2320 35 363 102 317
Проценты к уплате 2330 (3 035 578) (3 869 249)
Прочие доходы 2340 15 143 044 18 772 990
Прочие расходы 2350 (30 078 735) (5 617 337)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -31 049 245 1 203 784
Налог на прибыль 2410 6 137 481 959 987
Прочее 2460 -2 464 -24 679
    Чистая прибыль (убыток) 2400 -24 914 228 2 139 092
Совокупный финансовый результат периода 2500 -24 914 228 2 139 092

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
5 851 077 (-) 18 677 292 554 40 425 899 46 588 207
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 2 139 092 2 139 092
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
2 139 092 2 139 092
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(-) - (-) (-) (-) (-)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
5 851 077 (-) 18 677 292 554 42 564 991 48 727 299
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
- - - - - -
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
- -
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (24 914 228) (24 914 228)
    в том числе:
    убыток (3321)
(24 914 228) (24 914 228)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
5 851 077 (-) 18 677 292 554 17 650 763 23 813 071
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 - - - -
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 - - - -
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 23 816 865 48 730 542 46 592 181

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 160 583 377 215 192 746
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 153 184 627 207 287 487
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 - -
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 7 398 750 7 905 259
Платежи - всего
в том числе:
4120 (171 725 113) (234 796 932)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (153 032 010) (207 245 701)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (3 885 103) (3 753 380)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (2 978 607) (3 870 310)
    налога на прибыль организаций 4124 (0) (270 909)
    прочие платежи 4129 (11 829 393) (19 656 632)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -11 141 736 -19 604 186
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 475 744 434 220
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 17 846 19 797
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0 17 886
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 444 757 386 458
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 13 141 10 079
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (4 289 792) (2 733 624)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (4 289 792) (2 733 060)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0) (564)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (-) (-)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -3 814 048 -2 299 404
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 73 369 800 111 877 744
    получение кредитов и займов 4311 73 369 800 105 177 744
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 0 6 700 000
Платежи - всего
в том числе:
4320 (60 322 464) (106 415 416)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (-) (-)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (60 322 464) (106 415 416)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 13 047 336 5 462 328
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -1 908 448 -16 441 262
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 2 503 623 19 412 747
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 508 528 2 503 623
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -86 647 -467 862

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России