Бухгалтерская отчетность АО "Дальневосточная генерирующая компания" ИНН 1434031363 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
Акционерное общество "Дальневосточная генерирующая компания"
ИНН
1434031363
Карточка организации
АО "ДГК"
680000, Хабаровский край, г Хабаровск, ул Фрунзе, д 49
Генеральный директор: Шукайлов Михаил Иннокентьевич
ИНН: 1434031363; ОГРН: 1051401746769
Аудит провела
ООО "РСМ РУСЬ"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 177 159 187 019 169 900
Результаты исследований и разработок 1120 98 434 151 277 108 793
Основные средства 1150 39 855 509 45 049 188 51 776 833
Финансовые вложения 1170 6 047 267 11 418 789 4 962 200
Отложенные налоговые активы 1180 9 496 957 8 874 012 6 058 233
Прочие внеоборотные активы 1190 247 265 154 342 256 089
Итого по разделу I 1100 55 922 591 65 834 627 63 332 048
II. Оборотные активы
Запасы 1210 8 859 728 9 606 057 8 720 119
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 81 092 93 251 111 268
Дебиторская задолженность 1230 13 156 515 14 178 087 12 149 958
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 14 787 63 649 151 919
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 946 769 683 843 1 172 044
Прочие оборотные активы 1260 168 483 191 371 165 412
Итого по разделу II 1200 23 227 374 24 816 258 22 470 720
БАЛАНС 1600 79 149 965 90 650 885 85 802 768
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 40 501 000 1 000 31 041 391
Переоценка внеоборотных активов 1340 8 767 157 9 860 220 11 587 461
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 429 484 429 484 429 484
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 -26 286 073 -15 007 215 -35 783 703
Итого по разделу III 1300 23 411 568 -4 716 511 7 274 633
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 22 866 510 72 896 798 46 555 056
Отложенные налоговые обязательства 1420 3 858 713 4 191 122 4 466 745
Оценочные обязательства 1430 676 077 742 725 815 563
Прочие обязательства 1450 48 702 4 905 9 564
Итого по разделу IV 1400 27 450 002 77 835 550 51 846 928
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 16 017 123 6 663 725 14 899 398
Кредиторская задолженность 1520 11 567 683 10 151 590 11 098 402
Оценочные обязательства 1540 667 458 685 610 680 174
Прочие обязательства 1550 36 131 30 921 3 233
Итого по разделу V 1500 28 288 395 17 531 846 26 681 207
БАЛАНС 1700 79 149 965 90 650 885 85 802 768

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 77 406 713 77 286 168
Себестоимость продаж 2120 (-80 930 518) (-86 466 877)
Валовая прибыль (убыток) 2100 -3 523 805 -9 180 709
Прибыль (убыток) от продаж 2200 -3 523 805 -9 180 709
Доходы от участия в других организациях 2310 0 87 800
Проценты к получению 2320 74 364 110 372
Проценты к уплате 2330 (-2 973 661) (-5 282 239)
Прочие доходы 2340 14 058 284 2 238 301
Прочие расходы 2350 (-20 962 458) (-3 042 379)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -13 327 276 -15 068 854
Налог на прибыль 2410 963 660 2 873 246
Прочее 2460 -8 306 204 464
    Чистая прибыль (убыток) 2400 -12 371 922 -11 991 144
Совокупный финансовый результат периода 2500 -12 371 922 -11 991 144

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
31 041 391 (-) 12 016 945 - -35 783 703 7 274 633
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
-31 040 391 - - - 19 049 247 -11 991 144
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
-11 991 144 -11 991 144
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
-31 040 391 - - 31 040 391
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(-) - (-) (-) (-) (-)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3230) -1 727 241 - 1 727 241
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
1 000 (-) 10 289 704 - -15 007 215 -4 716 511
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
40 500 000 - - - - 40 500 000
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
- -
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
40 500 000 - - 40 500 000
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (-12 371 922) (-12 371 922)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-12 371 922) (-12 371 922)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3330) -1 093 063 - 1 093 064
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
40 501 000 (-) 9 196 641 - -26 286 073 23 411 568
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 - - - -
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 - - - -
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 23 411 568 -4 716 511 7 274 633

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 77 275 762 76 514 071
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 75 380 799 75 331 260
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 - -
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 1 894 963 1 182 811
Платежи - всего
в том числе:
4120 (-85 675 724) (-88 344 961)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (-60 089 335) (-65 252 667)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (-13 181 402) (-13 590 807)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (-9 667 606) (-2 197 341)
    налога на прибыль организаций 4124 (-53 522) (-)
    прочие платежи 4129 (-1 707 273) (-6 147 523)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -8 399 962 -11 830 890
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 6 466 719 672 869
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 6 397 537 13 930
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 49 555 505 591
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 19 627 153 348
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (-4 322 005) (-4 352 263)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (-3 667 508) (-4 336 887)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (0) (-2 282)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-20 895) (-13 084)
    прочие платежи 4229 (-633 602) (-10)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 2 144 714 -3 679 394
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 62 829 577 46 322 279
    получение кредитов и займов 4311 22 329 577 46 322 279
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 40 500 000 -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (-56 311 403) (-31 300 197)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (-) (-)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (-56 311 403) (-31 300 197)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 6 518 174 15 022 082
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 262 926 -488 202
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 683 843 1 172 044
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 946 769 683 842
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 - -

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России