Бухгалтерская отчетность Акционерная Компания "Алроса" (публичное акционерное общество) ИНН 1433000147 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
Акционерная Компания "Алроса" (публичное акционерное общество)
ИНН
1433000147
Карточка организации
АК "АЛРОСА" (ПАО)
678174, Респ Саха /Якутия/, Мирнинский улус, г Мирный, ул Ленина, д 6
Генеральный директор-председатель правления: Иванов Сергей Сергеевич
ИНН: 1433000147; ОГРН: 1021400967092
Аудит провела
АО "ПВК АУДИТ"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 2 873 164 2 903 179 2 998 077
Результаты исследований и разработок 1120 97 472 93 417 253 099
Нематериальные поисковые активы 1130 4 036 065 1 664 307 990 145
Основные средства 1150 242 222 179 226 985 454 236 955 217
Финансовые вложения 1170 81 808 112 98 560 222 146 853 578
Отложенные налоговые активы 1180 9 610 383 8 908 727 6 480 862
Прочие внеоборотные активы 1190 1 015 049 895 407 2 269 714
Итого по разделу I 1100 341 662 424 340 010 713 396 800 692
II. Оборотные активы
Запасы 1210 93 990 834 76 407 319 58 763 994
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 356 798 361 605 225 931
Дебиторская задолженность 1230 18 613 775 17 478 193 28 509 538
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 93 231 433 63 685 904 20 968 211
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 85 819 386 10 704 516 24 893 579
Прочие оборотные активы 1260 2 964 082 751 626 27 939
Итого по разделу II 1200 294 976 308 169 389 163 133 389 192
БАЛАНС 1600 636 638 732 509 399 876 530 189 884
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 3 682 483 3 682 483 3 682 483
Переоценка внеоборотных активов 1340 56 325 321 43 333 622 44 674 267
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 50 041 925 50 041 361 50 043 282
Резервный капитал 1360 736 500 736 500 736 500
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 200 412 692 203 415 649 233 948 934
Итого по разделу III 1300 311 198 921 301 209 615 333 085 466
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 119 428 113 79 541 096 61 132 891
Отложенные налоговые обязательства 1420 37 921 529 29 487 527 32 498 788
Оценочные обязательства 1430 18 779 023 15 836 892 16 578 661
Прочие обязательства 1450 2 555 019 2 902 741 2 851 932
Итого по разделу IV 1400 178 683 684 127 768 256 113 062 272
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 105 494 546 53 638 855 55 518 892
Кредиторская задолженность 1520 31 912 230 15 251 016 18 150 036
Доходы будущих периодов 1530 10 030 0 120
Оценочные обязательства 1540 9 339 321 11 532 134 10 373 098
Итого по разделу V 1500 146 756 127 80 422 005 84 042 146
БАЛАНС 1700 636 638 732 509 399 876 530 189 884

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 144 536 439 160 258 003
Себестоимость продаж 2120 (91 409 066) (90 375 724)
Валовая прибыль (убыток) 2100 53 127 373 69 882 279
Коммерческие расходы 2210 (1 588 317) (2 213 540)
Управленческие расходы 2220 (12 912 416) (12 630 029)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 38 626 640 55 038 710
Доходы от участия в других организациях 2310 8 488 941 16 785 679
Проценты к получению 2320 2 069 891 2 939 862
Проценты к уплате 2330 (10 337 611) (7 215 582)
Прочие доходы 2340 21 681 646 17 158 682
Прочие расходы 2350 (44 895 432) (53 468 730)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 15 634 075 31 238 621
Налог на прибыль 2410 -4 514 970 -4 612 926
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (-1 030 247) (-10 052 057)
Прочее 2460 1 144 723 38 767
    Чистая прибыль (убыток) 2400 12 263 828 26 664 462
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510 21 282 768 0
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2520 -2 391 -3 219
Совокупный финансовый результат периода 2500 29 296 582 26 661 243

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
3 682 483 (-) 94 717 549 736 500 233 948 934 333 085 466
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 26 664 462 26 664 462
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
26 664 462 26 664 462
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-1 920) (-) (-58 538 393) (-58 540 313)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-1 298) (-3 218)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (-58 537 095) (-58 537 095)
Изменения добавочного капитала (3230) -1 340 646 - 1 340 646
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
3 682 483 (-) 93 374 983 736 500 203 415 649 301 209 615
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - 21 283 332 - 12 263 828 33 547 160
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
12 263 828 12 263 828
    переоценка имущества (3312) 21 282 768 - 21 282 768
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 564 - 564
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-4 247 623) (-) (-19 310 231) (-23 557 854)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-4 247 623) (-) (-4 247 623)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-2 955) (-2 955)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (-19 307 276) (-19 307 276)
Изменения добавочного капитала (3330) -4 043 446 - 4 043 446
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
3 682 483 (-) 106 367 246 736 500 200 412 692 311 198 921
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 333 085 466 26 664 462 -58 540 313 301 209 615
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 0 0 0 0
    исправлением ошибок 3420 0 0 0 0
  после корректировок 3500 333 085 466 26 664 462 -58 540 313 301 209 615
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 224 354 945 26 664 462 -56 918 220 194 101 187
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 9 593 989 0 -279 527 9 314 462
    исправлением ошибок 3421 0 0 0 0
  после корректировок 3501 233 948 934 26 664 462 -57 197 747 203 415 649
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 108 730 521 0 -1 622 093 107 108 428
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 -9 593 989 0 279 527 -9 314 462
    исправлением ошибок 3422 0 0 0 0
  после корректировок 3502 99 136 532 0 -1 342 566 97 793 966
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 313 763 970 304 112 356 335 937 518

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 170 351 906 169 671 629
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 158 225 617 167 735 702
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 913 267 1 192 397
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 11 213 022 743 530
Платежи - всего
в том числе:
4120 (139 035 930) (137 916 160)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (60 413 455) (49 323 380)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (32 854 581) (36 652 151)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (10 170 827) (6 944 819)
    налога на прибыль организаций 4124 (391 728) (7 907 837)
    прочие платежи 4129 (35 205 339) (37 087 973)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 31 315 976 31 755 469
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 139 476 805 121 004 226
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 1 936 145 4 186 783
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 2 154 047 1 570 000
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 120 666 698 92 143 424
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 10 804 318 22 286 514
    прочие поступления 4219 3 915 597 817 505
Платежи - всего
в том числе:
4220 (145 459 524) (135 665 471)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (19 307 244) (16 908 979)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (275 460) (5 508 925)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (125 859 455) (113 228 376)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (1 886) (1 674)
    прочие платежи 4229 (15 479) (17 517)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -5 982 719 -14 661 245
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 245 413 090 212 114 277
    получение кредитов и займов 4311 220 416 215 212 114 277
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 24 996 875 0
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (198 723 932) (241 912 193)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (19 354 354) (58 465 918)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (179 369 578) (183 446 275)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 46 689 158 -29 797 916
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 72 022 415 -12 703 692
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 10 704 516 24 893 579
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 85 819 386 10 704 516
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 3 092 455 -1 485 371

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России