Бухгалтерская отчетность ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" ИНН 1106014140 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-Коми"
ИНН
1106014140
Карточка организации
ООО "ЛУКОЙЛ-КОМИ"
169710, Респ Коми, г Усинск, ул Нефтяников, д 31
Генеральный директор: Голованев Александр Сергеевич
ИНН: 1106014140; ОГРН: 1021100895760
Аудит провела
АО "КПМГ"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 286 441 159 585 82 321
Результаты исследований и разработок 1120 20 319 57 047 67 296
Нематериальные поисковые активы 1130 16 590 421 17 782 234 15 652 828
Материальные поисковые активы 1140 3 930 698 9 820 232 8 796 110
Основные средства 1150 435 526 938 430 741 104 434 866 254
Доходные вложения в материальные ценности 1160 232 808 253 488 275 171
Финансовые вложения 1170 99 99 99
Отложенные налоговые активы 1180 2 308 904 1 611 503 1 184 526
Прочие внеоборотные активы 1190 37 395 686 29 171 556 22 336 721
Итого по разделу I 1100 496 292 314 489 596 848 483 261 326
II. Оборотные активы
Запасы 1210 9 457 942 9 764 608 10 642 362
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 2 946 960 3 298 348 2 986 451
Дебиторская задолженность 1230 38 603 728 51 076 078 55 209 357
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 1 138 1 195 1 362
Прочие оборотные активы 1260 191 179 214 645 319 317
Итого по разделу II 1200 51 200 947 64 354 874 69 158 849
БАЛАНС 1600 547 493 261 553 951 722 552 420 175
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 5 758 304 5 757 728 5 757 728
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 3 855 143 3 880 773 3 880 773
Резервный капитал 1360 863 659 863 659 863 659
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 406 236 592 417 056 928 373 410 279
Итого по разделу III 1300 416 713 698 427 559 088 383 912 439
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 0 33 722 399 78 423 086
Отложенные налоговые обязательства 1420 31 900 355 32 142 808 32 813 635
Оценочные обязательства 1430 10 906 800 10 243 379 5 054 042
Итого по разделу IV 1400 42 807 155 76 108 586 116 290 763
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 46 119 276 964 443 2 166 592
Кредиторская задолженность 1520 39 704 904 47 367 553 48 222 173
Доходы будущих периодов 1530 23 044 28 906 34 898
Оценочные обязательства 1540 2 125 184 1 923 146 1 793 310
Итого по разделу V 1500 87 972 408 50 284 048 52 216 973
БАЛАНС 1700 547 493 261 553 951 722 552 420 175

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 260 566 250 442 375 554
Себестоимость продаж 2120 (196 201 195) (269 301 145)
Валовая прибыль (убыток) 2100 64 365 055 173 074 409
Коммерческие расходы 2210 (52 717 937) (93 370 759)
Управленческие расходы 2220 (5 119 586) (4 818 869)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 6 527 532 74 884 781
Проценты к получению 2320 14 889 110 179
Проценты к уплате 2330 (2 747 367) (5 422 704)
Прочие доходы 2340 6 415 769 1 075 444
Прочие расходы 2350 (22 000 714) (15 860 831)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -11 789 891 54 786 869
Налог на прибыль 2410 1 500 767 -10 940 559
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (-563 544) (12 038 363)
Прочее 2460 -531 212 91 163
    Чистая прибыль (убыток) 2400 -10 820 336 43 937 473
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2520 -28 261 -
Совокупный финансовый результат периода 2500 -10 845 966 43 937 473

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
5 757 728 (-) 3 880 773 863 659 373 410 279 383 912 439
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 43 937 473 43 937 473
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
43 937 473 43 937 473
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-) (-) (290 824) (290 824)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (290 824) (290 824)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
5 757 728 (-) 3 880 773 863 659 417 056 928 427 559 088
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
576 - - - - 576
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
- -
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
576 - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (25 630) (-) (10 820 336) (10 845 966)
    в том числе:
    убыток (3321)
(10 820 336) (10 820 336)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (25 630)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
5 758 304 (-) 3 855 143 863 659 406 236 592 416 713 698
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 384 494 035 43 944 724 0 428 438 759
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 -581 596 -7 251 -290 824 -879 671
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 383 912 439 43 937 473 -290 824 427 559 088
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 373 991 875 43 944 724 0 417 936 599
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 -581 596 -7 251 -290 824 -879 671
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 373 410 279 43 937 473 -290 824 417 056 928
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 10 502 160 0 0 10 502 160
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 10 502 160 0 0 10 502 160
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 416 736 742 427 587 994 383 947 337

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 25 551 329 8 707 248
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 22 405 607 5 505 787
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 1 576 478 1 700 569
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 1 569 244 1 500 892
Платежи - всего
в том числе:
4120 (174 035 383) (253 002 791)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (53 609 527) (50 906 324)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (12 006 277) (10 427 913)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (3 026 030) (6 655 336)
    налога на прибыль организаций 4124 (38 572) (11 503 188)
    прочие платежи 4129 (105 354 977) (173 510 030)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -148 484 054 -244 295 543
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 45 675 130 250 729 802
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 223 905 316 534
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 45 416 927 249 895 078
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 33 213 99 782
    прочие поступления 4219 1 085 418 408
Платежи - всего
в том числе:
4220 (78 274 248) (67 510 844)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (78 121 353) (64 593 647)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (28 211) (2 657 520)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (124 292) (256 609)
    прочие платежи 4229 (392) (3 068)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -32 599 118 183 218 958
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 264 016 792 114 109 932
    получение кредитов и займов 4311 264 016 216 114 109 932
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 576 -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (82 933 677) (53 033 514)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (-) (-)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (82 933 677) (53 033 514)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 181 083 115 61 076 418
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -57 -167
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 1 195 1 362
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 1 138 1 195
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 - -

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России