Бухгалтерская отчетность ООО "Газпром переработка" Limited Liability Company " Gazprom pererabotka" ИНН 1102054991 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром переработка" Limited Liability Company " Gazprom pererabotka"
ИНН
1102054991
Карточка организации
ООО "ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА"
194044, г Санкт-Петербург, Выборгский р-н, ул Смолячкова, д 6 к 1 стр 1, оф 901
Генеральный директор: Ишмурзин Айрат Вильсурович
ИНН: 1102054991; ОГРН: 1071102001651
Аудит провела
ООО "ФБК"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 11 025 12 882 17 388
Результаты исследований и разработок 1120 85 991 104 573 105 862
Основные средства 1150 47 340 484 50 213 154 52 218 925
Финансовые вложения 1170 555 785 507 555 785 507 468 212 596
Отложенные налоговые активы 1180 1 029 989 1 010 347 824 172
Прочие внеоборотные активы 1190 1 108 341 897 758 548 973
Итого по разделу I 1100 605 361 337 608 024 221 521 927 916
II. Оборотные активы
Запасы 1210 7 179 388 6 591 239 6 416 067
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 2 694 121 2 965 426 735 128
Дебиторская задолженность 1230 34 951 096 34 872 318 106 894 509
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 2 353 126 153
Прочие оборотные активы 1260 237 631 1 790 202 121 704
Итого по разделу II 1200 45 064 589 46 219 311 114 167 561
БАЛАНС 1600 650 425 926 654 243 532 636 095 477
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 436 721 014 436 721 014 419 987 164
Переоценка внеоборотных активов 1340 20 638 934 20 862 050 17 929 137
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 131 022 155 131 022 155 131 022 155
Резервный капитал 1360 2 707 913 2 502 853 2 433 823
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 18 719 470 23 625 478 20 391 180
Итого по разделу III 1300 609 809 486 614 733 550 591 763 459
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства 1420 9 530 011 9 788 118 8 129 102
Прочие обязательства 1450 1 337 356 2 011 700 2 012 290
Итого по разделу IV 1400 10 867 367 11 799 818 10 141 392
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 0 - 3 731 562
Кредиторская задолженность 1520 24 512 732 23 210 154 27 315 114
Оценочные обязательства 1540 5 236 341 4 500 010 3 143 950
Итого по разделу V 1500 29 749 073 27 710 164 34 190 626
БАЛАНС 1700 650 425 926 654 243 532 636 095 477

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 143 823 113 146 859 781
Себестоимость продаж 2120 (133 069 107) (134 246 413)
Валовая прибыль (убыток) 2100 10 754 006 12 613 368
Коммерческие расходы 2210 (169 755) (179 053)
Управленческие расходы 2220 (6 413 712) (8 635 431)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 4 170 539 3 798 884
Доходы от участия в других организациях 2310 968 517 2 930 202
Проценты к получению 2320 1 40
Прочие доходы 2340 1 302 249 1 177 780
Прочие расходы 2350 (3 037 580) (2 637 473)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 3 403 726 5 269 433
Налог на прибыль 2410 -1 124 611 -1 036 423
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (1 402 360) (-300 834)
Прочее 2460 606 821 2 921
    Чистая прибыль (убыток) 2400 2 885 936 4 235 931
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510 0 3 686 262
Совокупный финансовый результат периода 2500 2 885 936 7 184 941

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
419 987 164 (-) 148 951 292 2 433 823 20 391 180 591 763 459
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
16 733 850 - 2 949 010 - 4 235 931 23 918 791
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
4 235 931 4 235 931
    переоценка имущества (3212) 2 949 010 - 2 949 010
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-) (-) (948 700) (948 700)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (948 700) (948 700)
Изменения добавочного капитала (3230) -16 097 - 16 097
Изменения резервного капитала (3240) 69 030 -69 030
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
436 721 014 (-) 151 884 205 2 502 853 23 625 478 614 733 550
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 2 885 936 2 885 936
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
2 885 936 2 885 936
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (7 810 000) (7 810 000)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (7 810 000) (7 810 000)
Изменения добавочного капитала (3330) -223 116 - 223 116
Изменения резервного капитала (3340) 205 060 -205 060
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
436 721 014 (-) 151 661 089 2 707 913 18 719 470 609 809 486
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 594 110 959 4 101 166 19 471 412 617 683 537
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 -2 347 500 134 765 -737 252 -2 949 987
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 591 763 459 4 235 931 18 734 160 614 733 550
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 18 256 111 4 101 166 -997 609 21 359 668
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 2 134 785 134 765 -4 024 2 265 526
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 20 390 896 4 235 931 -1 001 633 23 625 194
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 155 867 684 0 3 735 171 159 602 855
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 -4 482 285 0 -733 228 -5 215 513
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 151 385 399 0 3 001 943 154 387 342
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 609 809 486 614 733 550 591 763 459

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 146 065 118 225 065 010
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 144 006 042 143 454 413
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 643 556 800 588
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 1 415 520 80 810 009
Платежи - всего
в том числе:
4120 (137 559 682) (150 476 435)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (105 020 132) (116 689 458)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (18 112 255) (15 224 195)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (-) (-)
    налога на прибыль организаций 4124 (355 728) (1 135 723)
    прочие платежи 4129 (14 071 567) (17 427 059)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 8 505 436 74 588 575
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 1 000 146 2 937 025
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 31 115 6 801
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 - -
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 968 517 2 930 202
    прочие поступления 4219 514 22
Платежи - всего
в том числе:
4220 (1 692 090) (89 579 248)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (1 405 699) (1 646 195)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0) (87 572 911)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (-) (-)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (286 391) (360 142)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -691 944 -86 642 223
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 0 16 733 850
    получение кредитов и займов 4311 - -
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0 16 733 850
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (7 811 280) (4 680 262)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (7 810 000) (948 700)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (0) (3 731 562)
    прочие платежи 4329 (1 280) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -7 811 280 12 053 588
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 2 212 -60
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 0 60
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 2 212 -
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 - -

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России