Бухгалтерская отчетность ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УХТА" ИНН 1102024468 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УХТА"
ИНН
1102024468
Карточка организации
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УХТА"
169300, Респ Коми, г Ухта, наб Газовиков, д 10/1
Генеральный директор: Гайворонский Александр Викторович
ИНН: 1102024468; ОГРН: 1021100731190
Аудит провела
ООО "ФБК"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 2 087 1 823 1 685
Результаты исследований и разработок 1120 116 536 156 596 200 457
Основные средства 1150 16 646 070 18 334 587 19 202 355
Финансовые вложения 1170 5 5 5
Отложенные налоговые активы 1180 997 008 932 263 955 877
Прочие внеоборотные активы 1190 309 609 285 420 5 122
Итого по разделу I 1100 18 071 315 19 710 694 20 365 501
II. Оборотные активы
Запасы 1210 6 233 236 6 564 945 6 531 300
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 1 272 92 583 95 195
Дебиторская задолженность 1230 31 358 933 52 490 731 27 654 334
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 1 168 423 309 190 2 160
Прочие оборотные активы 1260 75 792 56 495 23 054
Итого по разделу II 1200 38 837 656 59 513 944 34 306 043
БАЛАНС 1600 56 908 971 79 224 638 54 671 544
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 5 866 877 5 866 877 5 866 877
Переоценка внеоборотных активов 1340 12 630 939 12 722 120 12 894 489
Резервный капитал 1360 880 032 880 032 880 032
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 6 313 517 7 263 246 5 550 628
Итого по разделу III 1300 25 691 365 26 732 275 25 192 026
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства 1420 1 817 886 1 925 063 2 089 743
Прочие обязательства 1450 380 364 369 617 357 939
Итого по разделу IV 1400 2 198 250 2 294 680 2 447 682
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность 1520 26 589 942 48 221 173 25 100 834
Доходы будущих периодов 1530 346 958 -
Оценочные обязательства 1540 2 429 068 1 975 552 1 931 002
Итого по разделу V 1500 29 019 356 50 197 683 27 031 836
БАЛАНС 1700 56 908 971 79 224 638 54 671 544

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 227 831 705 231 898 596
Себестоимость продаж 2120 (213 157 841) (216 142 810)
Валовая прибыль (убыток) 2100 14 673 864 15 755 786
Коммерческие расходы 2210 (11) (166)
Управленческие расходы 2220 (8 511 268) (8 261 604)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 6 162 585 7 494 016
Доходы от участия в других организациях 2310 934 -
Проценты к получению 2320 0 1
Прочие доходы 2340 808 118 843 211
Прочие расходы 2350 (3 042 385) (3 254 348)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 3 929 252 5 082 880
Налог на прибыль 2410 -1 379 887 -1 557 022
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (-1 549 394) (1 736 672)
Прочее 2460 706 994 16 600
    Чистая прибыль (убыток) 2400 3 256 359 3 542 458
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510 -7 269 -
Совокупный финансовый результат периода 2500 3 249 090 3 542 458

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
5 866 877 (-) 12 894 489 880 032 5 550 628 25 192 026
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 3 542 458 3 542 458
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
3 542 458 3 542 458
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-) (-) (2 002 209) (2 002 209)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (2 209) (2 209)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (2 000 000) (2 000 000)
Изменения добавочного капитала (3230) -172 369 - 172 369
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
5 866 877 (-) 12 722 120 880 032 7 263 246 26 732 275
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 0 0 0 3 256 359 3 256 359
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
3 256 359 3 256 359
    переоценка имущества (3312) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 - 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 - 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (7 269) (0) (4 290 000) (4 297 269)
    в том числе:
    убыток (3321)
(0) (0)
    переоценка имущества (3322) (7 269) (-) (7 269)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) - - 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 - - (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (4 290 000) (4 290 000)
Изменения добавочного капитала (3330) -83 912 - 83 912
Изменения резервного капитала (3340) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
5 866 877 (-) 12 630 939 880 032 6 313 517 25 691 365
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 26 576 531 3 443 740 -2 002 209 28 018 062
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 -1 384 505 98 718 0 -1 285 787
    исправлением ошибок 3420 - 0 0 0
  после корректировок 3500 25 192 026 3 542 458 -2 002 209 26 732 275
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 3 716 558 3 443 740 -1 786 748 5 373 550
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 1 834 070 98 718 -43 092 1 889 696
    исправлением ошибок 3421 - 0 0 0
  после корректировок 3501 5 550 628 3 542 458 -1 829 840 7 263 246
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 16 993 096 0 -215 461 16 777 635
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 -3 218 575 0 43 092 -3 175 483
    исправлением ошибок 3422 - 0 0 0
  после корректировок 3502 13 774 521 0 -172 369 13 602 152
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 25 691 711 26 733 233 25 192 026

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 249 755 786 213 806 856
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 246 646 642 211 737 853
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 222 681 234 573
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0 -
    прочие поступления 4119 2 886 463 1 834 430
Платежи - всего
в том числе:
4120 (243 524 592) (209 862 512)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (206 364 763) (183 313 752)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (14 159 885) (12 490 487)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (0) (-)
    налога на прибыль организаций 4124 (456 307) (1 968 110)
    прочие платежи 4129 (22 543 637) (12 090 163)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 6 231 194 3 944 344
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 62 556 23 567
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 58 255 22 418
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0 -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 0 -
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 934 356
    прочие поступления 4219 3 367 793
Платежи - всего
в том числе:
4220 (1 144 340) (1 660 880)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (968 080) (1 400 148)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (0) (-)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0) (-)
    прочие платежи 4229 (176 260) (260 732)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -1 081 784 -1 637 313
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 0 -
    получение кредитов и займов 4311 0 -
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0 -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0 -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0 -
    прочие поступления 4319 0 -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (4 290 000) (2 000 000)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (4 290 000) (2 000 000)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (0) (-)
    прочие платежи 4329 (0) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -4 290 000 -2 000 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 859 410 307 031
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 309 004 1 973
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 1 168 414 309 004
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 0 -

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России