Бухгалтерская отчетность АО "Карельский Окатыш" ИНН 1004001744 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
Акционерное общество "Карельский Окатыш"
ИНН
1004001744
Карточка организации
АО "КАРЕЛЬСКИЙ ОКАТЫШ"
186930, Респ Карелия, г Костомукша, шоссе Горняков, стр 284
Управляющая организация: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРСТАЛЬ МЕНЕДЖМЕНТ"
ИНН: 1004001744; ОГРН: 1021000879316
Аудит провела
ООО "ЯРПРИОРИТЕТ"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 23 964 33 783 8 912
Основные средства 1150 17 729 548 13 819 229 13 312 759
Финансовые вложения 1170 425 839 395 535 8 264 400
Отложенные налоговые активы 1180 80 059 127 452 116 125
Прочие внеоборотные активы 1190 405 085 1 259 459 626 091
Итого по разделу I 1100 18 664 495 15 635 458 22 328 287
II. Оборотные активы
Запасы 1210 3 114 104 3 826 648 4 044 715
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 108 592 204 225 741 237
Дебиторская задолженность 1230 6 041 708 710 968 9 320 822
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 51 587 955 54 992 665 22 876 180
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 18 422 1 733 099
Прочие оборотные активы 1260 70 317 59 950 31 887
Итого по разделу II 1200 60 922 694 59 794 878 38 747 940
БАЛАНС 1600 79 587 189 75 430 336 61 076 227
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 1 096 1 096 1 096
Переоценка внеоборотных активов 1340 2 632 725 2 636 267 2 640 243
Резервный капитал 1360 55 55 55
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 43 316 114 44 205 088 37 156 300
Итого по разделу III 1300 45 949 990 46 842 506 39 797 694
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 0 5 554 0
Отложенные налоговые обязательства 1420 606 867 464 718 629 960
Прочие обязательства 1450 1 790 0 0
Итого по разделу IV 1400 608 657 470 272 629 960
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 24 796 295 19 183 204 13 985 913
Кредиторская задолженность 1520 7 889 392 8 381 050 6 111 673
Оценочные обязательства 1540 342 855 553 304 550 987
Итого по разделу V 1500 33 028 542 28 117 558 20 648 573
БАЛАНС 1700 79 587 189 75 430 336 61 076 227

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 75 966 542 77 103 935
Себестоимость продаж 2120 (-29 532 917) (-29 142 484)
Валовая прибыль (убыток) 2100 46 433 625 47 961 451
Коммерческие расходы 2210 (-333 693) (-526 943)
Управленческие расходы 2220 (-2 090 120) (-1 552 036)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 44 009 812 45 882 472
Проценты к получению 2320 2 526 469 3 300 261
Проценты к уплате 2330 (-1 052 051) (-1 174 371)
Прочие доходы 2340 912 828 9 755 731
Прочие расходы 2350 (-2 126 138) (-9 755 163)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 44 270 920 48 008 930
Налог на прибыль 2410 -8 874 540 -9 631 064
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (-9 392 448) (-9 764 351)
Прочее 2460 711 104 666 946
    Чистая прибыль (убыток) 2400 36 107 484 39 044 812
Совокупный финансовый результат периода 2500 36 107 484 39 044 812
Справочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 66 71
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 66 71

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
1 096 (0) 2 640 243 55 37 156 300 39 797 694
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 0 0 0 39 048 788 39 048 788
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
39 044 812 39 044 812
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - 3 976 3 976
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) 0 (-3 976) (-) (-32 000 000) (-32 003 976)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-3 976)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (-32 000 000) (-32 000 000)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
1 096 (0) 2 636 267 55 44 205 088 46 842 506
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 36 111 026 36 111 026
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
36 107 484 36 107 484
    переоценка имущества (3312) - 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - 3 542 3 542
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-3 542) (-) (-37 000 000) (-37 003 542)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-3 542)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (-37 000 000) (-37 000 000)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
1 096 (0) 2 632 725 55 43 316 114 45 949 990
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 - - - -
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 - - - -
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 45 949 990 46 842 506 39 797 694

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 70 800 492 90 565 741
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 68 620 323 86 979 333
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 76 879 150 692
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0 0
    прочие поступления 4119 2 103 290 3 435 716
Платежи - всего
в том числе:
4120 (-38 024 883) (-40 043 333)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (-23 591 375) (-23 721 071)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (-4 898 803) (-4 146 425)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (-1 035 794) (-1 193 893)
    налога на прибыль организаций 4124 (0) (0)
    прочие платежи 4129 (-8 498 911) (-10 981 944)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 32 775 609 50 522 408
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 21 496 782 16 009 971
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 91 804 616 345
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0 7 890 907
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 18 900 505 4 159 645
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 2 504 473 3 343 074
    прочие поступления 4219 0 0
Платежи - всего
в том числе:
4220 (-22 610 576) (-41 513 244)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (-7 224 581) (-5 075 389)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0) (0)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (-15 385 995) (-36 437 855)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0) (0)
    прочие платежи 4229 (0) (0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -1 113 794 -25 503 273
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 169 261 804 70 087 277
    получение кредитов и займов 4311 169 261 804 70 087 277
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0 0
    прочие поступления 4319 0 0
Платежи - всего
в том числе:
4320 (-200 674 000) (-96 864 909)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0) (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (-37 000 000) (-32 000 000)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (-163 674 000) (-64 864 909)
    прочие платежи 4329 (0) (0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -31 412 196 -26 777 632
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 249 619 -1 758 497
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 422 1 733 099
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 18 422
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -250 023 25 820

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России