Бухгалтерская отчетность ООО "Газпром нефтехим Салават" ИНН 0266048970 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром нефтехим Салават"
ИНН
0266048970
Карточка организации
ООО "ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ"
453256, Респ Башкортостан, г Салават, ул Молодогвардейцев, д 30
Генеральный директор: Каримов Айрат Азатович
ИНН: 0266048970; ОГРН: 1160280116138
Аудит провела
ООО "ФБК"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 280 881 924 627 1 653 416
Результаты исследований и разработок 1120 52 317 59 103 54 564
Основные средства 1150 121 110 473 113 229 100 95 282 728
Доходные вложения в материальные ценности 1160 93 893 95 803 95 803
Финансовые вложения 1170 6 960 029 6 993 038 7 016 152
Отложенные налоговые активы 1180 552 350 421 430 433 494
Прочие внеоборотные активы 1190 5 900 446 7 359 475 17 449 539
Итого по разделу I 1100 134 950 389 129 082 576 121 985 696
II. Оборотные активы
Запасы 1210 15 416 312 16 020 229 17 111 062
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 323 495 217 227 1 921 835
Дебиторская задолженность 1230 35 443 952 36 298 638 36 933 597
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 29 645 25 907 23 436
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 157 618 741 807 107 497
Прочие оборотные активы 1260 33 614 23 189 16 403
Итого по разделу II 1200 51 404 636 53 326 997 56 113 830
БАЛАНС 1600 186 355 025 182 409 573 178 099 526
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 44 616 551 44 616 551 44 616 551
Переоценка внеоборотных активов 1340 959 017 1 057 615 1 086 190
Резервный капитал 1360 2 627 712 492 532 492 532
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 48 656 644 49 007 695 20 043 502
Итого по разделу III 1300 96 859 924 95 174 393 66 238 775
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 53 655 005 50 736 550 78 335 679
Отложенные налоговые обязательства 1420 4 645 752 4 146 989 5 090 527
Итого по разделу IV 1400 58 300 757 54 883 539 83 426 206
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 15 948 4 053 520 3 790 153
Кредиторская задолженность 1520 30 284 707 27 443 912 24 191 384
Доходы будущих периодов 1530 3 180 79 102
Оценочные обязательства 1540 890 509 854 130 452 906
Итого по разделу V 1500 31 194 344 32 351 641 28 434 545
БАЛАНС 1700 186 355 025 182 409 573 178 099 526

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 195 497 592 246 705 470
Себестоимость продаж 2120 (180 060 421) (217 506 988)
Валовая прибыль (убыток) 2100 15 437 171 29 198 482
Коммерческие расходы 2210 (14 365 520) (19 944 588)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 1 071 651 9 253 894
Доходы от участия в других организациях 2310 468 941 56 851
Проценты к получению 2320 304 17 460
Проценты к уплате 2330 (1 662 304) (2 460 340)
Прочие доходы 2340 22 432 610 29 820 230
Прочие расходы 2350 (20 178 256) (5 547 465)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 2 132 946 31 140 630
Налог на прибыль 2410 -519 894 -3 025 825
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (142 099) (4 914 979)
Прочее 2460 72 479 820 813
    Чистая прибыль (убыток) 2400 1 685 531 28 935 618
Совокупный финансовый результат периода 2500 1 685 531 28 935 618

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
44 616 551 (-) 1 086 190 492 532 20 043 502 66 238 775
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 28 935 618 28 935 618
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
28 935 618 28 935 618
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(-) - (-) (-) (-) (-)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3230) -28 575 - 28 575
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
44 616 551 (-) 1 057 615 492 532 49 007 695 95 174 393
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 1 685 531 1 685 531
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
1 685 531 1 685 531
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(-) - (-) (-) (-) (-)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3330) -98 598 - 98 598
Изменения резервного капитала (3340) 2 135 180 -2 135 180
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
44 616 551 (-) 959 017 2 627 712 48 656 644 96 859 924
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 66 216 842 28 953 558 0 95 170 400
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 21 933 -17 940 0 3 993
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 66 238 775 28 935 618 0 95 174 393
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 20 021 569 28 953 558 28 575 49 003 702
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 21 933 -17 940 0 3 993
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 20 043 502 28 935 618 28 575 49 007 695
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 1 578 722 0 -28 575 1 550 147
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 1 578 722 0 -28 575 1 550 147
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 96 863 104 95 174 472 66 238 877

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 208 116 717 279 185 671
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 181 496 660 235 010 442
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 878 412 947 760
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 25 741 645 43 227 469
Платежи - всего
в том числе:
4120 (183 319 333) (236 637 585)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (165 168 392) (207 453 594)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (5 789 965) (5 596 393)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (1 697 183) (2 457 908)
    налога на прибыль организаций 4124 (0) (4 808 581)
    прочие платежи 4129 (10 663 793) (16 321 109)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 24 797 384 42 548 086
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 2 907 634 1 445 404
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 1 985 700 115 761
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 1 200 25 500
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 535 230
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 905 714 1 288 180
    прочие поступления 4219 14 485 15 733
Платежи - всего
в том числе:
4220 (15 844 620) (16 246 235)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (13 754 018) (13 289 286)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (-) (-)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (861 707) (1 744 066)
    прочие платежи 4229 (1 228 895) (1 212 883)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -12 936 986 -14 800 831
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 14 171 000 135 687 300
    получение кредитов и займов 4311 14 171 000 135 687 300
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (26 388 640) (162 403 851)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (-) (-)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (26 388 640) (162 403 851)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -12 217 640 -26 716 551
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -357 242 1 030 704
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 741 807 107 497
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 157 618 741 807
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -226 947 -396 394

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России