Бухгалтерская отчетность АО "Газпромнефть - Ноябрьскнефтегаз" ИНН 8905000428 за 2019 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2019 год

Наименование организации
Акционерное общество "Газпромнефть - Ноябрьскнефтегаз"
ИНН
8905000428
Карточка организации
АО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-ННГ"
629807, Ямало-Ненецкий АО, г Ноябрьск, ул Ленина, д 59/87
Генеральный директор: Огородов Алексей Валерьевич
ИНН: 8905000428; ОГРН: 1028900703963
Аудит провела
АО "БДО ЮНИКОН"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года На 31 декабря 2017 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 5 618 082 2 046 365 1 673 889
Нематериальные поисковые активы 1130 2 128 198 5 362 966 4 834 530
Основные средства 1150 166 020 058 175 253 738 131 458 307
Доходные вложения в материальные ценности 1160 450 477 474 467 445 570
Финансовые вложения 1170 15 573 677 15 573 672 35 236 422
Отложенные налоговые активы 1180 0 0 406 067
Прочие внеоборотные активы 1190 158 872 629 327 263 129
Итого по разделу I 1100 189 949 364 199 340 535 174 317 914
II. Оборотные активы
Запасы 1210 5 799 466 8 783 349 7 162 111
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 313 754 71 796 123 954
Дебиторская задолженность 1230 81 869 097 79 407 637 60 504 453
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 235 664 1 506 858 2 827 217
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 2 894 1 836 6 486
Прочие оборотные активы 1260 103 874 66 583 67 035
Итого по разделу II 1200 88 324 749 89 838 059 70 691 256
БАЛАНС 1600 278 274 113 289 178 594 245 009 170
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 7 537 988 7 537 988 7 537 988
Переоценка внеоборотных активов 1340 3 751 142 3 770 138 3 732 986
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 67 068 428 67 068 428 67 068 428
Резервный капитал 1360 376 900 376 900 376 900
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 124 195 472 140 318 523 108 145 011
Итого по разделу III 1300 202 929 930 219 071 977 186 861 313
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 11 164 553 10 703 052 1 432 170
Отложенные налоговые обязательства 1420 2 593 254 2 028 264 0
Оценочные обязательства 1430 27 484 747 19 381 380 19 356 678
Итого по разделу IV 1400 41 242 554 32 112 696 20 788 848
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 0 7 336 950 10 230 753
Кредиторская задолженность 1520 31 189 878 27 595 575 24 209 131
Доходы будущих периодов 1530 1 141 3 926 10 409
Оценочные обязательства 1540 2 910 610 3 057 470 2 908 716
Итого по разделу V 1500 34 101 629 37 993 921 37 359 009
БАЛАНС 1700 278 274 113 289 178 594 245 009 170

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 242 054 043 196 540 768
Себестоимость продаж 2120 (-218 839 580) (-166 474 041)
Валовая прибыль (убыток) 2100 23 214 463 30 066 727
Коммерческие расходы 2210 (-129 586) (-105 101)
Управленческие расходы 2220 (-4 249 672) (-4 994 347)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 18 835 205 24 967 279
Доходы от участия в других организациях 2310 419 807 2 196 206
Проценты к получению 2320 117 792 163 873
Проценты к уплате 2330 (-2 490 850) (-2 133 722)
Прочие доходы 2340 6 843 622 8 791 489
Прочие расходы 2350 (-13 304 583) (-3 246 746)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 10 420 993 30 738 379
Налог на прибыль 2410 -1 882 555 -6 055 263
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (-1 315 672) (-3 476 243)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 2 129 674 1 508 115
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 716 042 -1 783 071
Изменение отложенных налоговых активов 2450 -1 282 925 -795 949
Прочее 2460 1 892 -739
    Чистая прибыль (убыток) 2400 8 540 330 24 682 377
Совокупный финансовый результат периода 2500 8 540 330 24 682 377
Справочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 32 347 318 672

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3100)
7 537 988 (0) 70 801 413 376 900 108 145 012 186 861 313
Предыдущий год (2018)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 0 37 153 0 32 762 803 32 799 956
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
24 682 377 24 682 377
    переоценка имущества (3212) 37 153 -37 153 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
0 0 0 0 8 117 579 8 117 579
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-) (-) (-589 292) (-589 292)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (-589 292) (-589 292)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3200)
7 537 988 (0) 70 838 566 376 900 140 318 523 219 071 977
Отчетный год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 8 540 330 8 540 330
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
8 540 330 8 540 330
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 - - 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
0 - - - - 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-18 996) (-) (-24 663 381) (-24 682 377)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-18 996) (-) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) - - - (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) - - - (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 - - - - (0)
    дивиденды (3327) (-24 682 377) (-24 682 377)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3300)
7 537 988 (0) 70 819 570 376 900 124 195 472 202 929 930
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 г. Изменение капитала за 2018 г. На 31 декабря 2018 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 - - - -
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 - - - -
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы 3600 202 931 071 219 075 903 186 871 722

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 243 997 192 169 429 786
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 238 063 363 165 330 756
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 757 569 806 644
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0 0
    прочие поступления 4119 5 176 260 3 292 386
Платежи - всего
в том числе:
4120 (-191 162 309) (-154 211 818)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (-41 641 404) (-51 091 479)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (-6 961 292) (-7 229 268)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (-1 537 255) (-234 346)
    налога на прибыль организаций 4124 (-4 083 513) (-3 952 794)
    прочие платежи 4129 (-136 938 845) (-91 703 931)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 52 834 883 15 217 968
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 1 729 490 3 576 293
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 38 494 17 735
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 1 271 194 1 320 359
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 419 802 2 238 199
    прочие поступления 4219 0 0
Платежи - всего
в том числе:
4220 (-23 787 896) (-16 961 869)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (-23 787 896) (-16 961 869)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0) (0)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (0) (0)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0) (0)
    прочие платежи 4229 (0) (0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -22 058 406 -13 385 576
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 - -
    получение кредитов и займов 4311 - -
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (-30 775 419) (-1 837 042)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0) (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (-24 650 919) (-588 542)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (-6 124 500) (-1 248 500)
    прочие платежи 4329 (0) (0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -30 775 419 -1 837 042
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 1 058 -4 650
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 1 836 6 486
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 2 894 1 836
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 0 0

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России