Бухгалтерская отчетность АО "Ачимгаз" ИНН 8904047896 за 2019 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2019 год

Наименование организации
Акционерное общество "Ачимгаз"
ИНН
8904047896
Карточка организации
АО "АЧИМГАЗ"
629309, Ямало-Ненецкий АО, г Новый Уренгой, мкр Славянский, д 10
Генеральный директор: Осипович Олег Валерьевич
ИНН: 8904047896; ОГРН: 1068904007578
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года На 31 декабря 2017 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 58 618 13 983 -
Результаты исследований и разработок 1120 0 10 500 18 991
Основные средства 1150 69 970 235 71 235 875 67 674 692
Отложенные налоговые активы 1180 1 044 764 704 057 1 153 360
Прочие внеоборотные активы 1190 6 655 2 276 7 275
Итого по разделу I 1100 71 080 272 71 966 691 68 854 318
II. Оборотные активы
Запасы 1210 6 077 762 2 450 309 562 400
Дебиторская задолженность 1230 17 266 416 7 307 763 3 484 389
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 8 378 317 11 040 734 5 108 825
Прочие оборотные активы 1260 329 049 359 061 195 953
Итого по разделу II 1200 32 051 544 21 157 867 9 351 567
БАЛАНС 1600 103 131 816 93 124 558 78 205 885
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 8 274 8 274 8 274
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 5 512 644 5 512 644 5 512 644
Резервный капитал 1360 414 414 414
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 64 255 986 69 099 551 61 496 864
Итого по разделу III 1300 69 777 318 74 620 883 67 018 196
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства 1420 6 049 871 5 056 725 3 977 050
Оценочные обязательства 1430 3 150 552 1 516 695 3 897 309
Итого по разделу IV 1400 9 200 423 6 573 420 7 874 359
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность 1520 23 937 823 11 766 470 3 170 762
Доходы будущих периодов 1530 0 0 85
Оценочные обязательства 1540 216 252 163 785 142 483
Итого по разделу V 1500 24 154 075 11 930 255 3 313 330
БАЛАНС 1700 103 131 816 93 124 558 78 205 885

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 68 881 977 41 216 830
Себестоимость продаж 2120 (31 643 975) (9 468 885)
Валовая прибыль (убыток) 2100 37 238 002 31 747 945
Управленческие расходы 2220 (1 022 686) (918 409)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 36 215 316 30 829 536
Проценты к получению 2320 935 858 542 214
Прочие доходы 2340 159 286 2 742 818
Прочие расходы 2350 (2 021 230) (514 994)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 35 289 230 33 599 574
Налог на прибыль 2410 -7 128 122 -6 797 246
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (-6 475 683) (-5 268 268)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 70 273 77 332
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -993 146 -1 079 675
Изменение отложенных налоговых активов 2450 340 707 -449 303
Прочее 2460 -3 203 -3 961
    Чистая прибыль (убыток) 2400 28 157 905 26 798 367
Совокупный финансовый результат периода 2500 28 157 905 26 798 367
Справочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 3 328 3 388

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3100)
8 274 (-) 5 512 644 414 61 496 864 67 018 196
Предыдущий год (2018)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 26 798 367 26 798 367
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
26 798 367 26 798 367
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-) (-) (-19 195 680) (-19 195 680)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (-19 195 680) (-19 195 680)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3200)
8 274 (-) 5 512 644 414 69 099 551 74 620 883
Отчетный год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 28 157 905 28 157 905
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
28 157 905 28 157 905
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (-33 001 470) (-33 001 470)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (-33 001 470) (-33 001 470)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3300)
8 274 (-) 5 512 644 414 64 255 986 69 777 318
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 г. Изменение капитала за 2018 г. На 31 декабря 2018 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 67 018 196 26 798 367 -19 195 680 74 620 883
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 67 018 196 26 798 367 -19 195 680 74 620 883
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 61 496 864 26 798 367 -19 195 680 69 099 551
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 61 496 864 26 798 367 -19 195 680 69 099 551
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 5 521 332 0 0 5 521 332
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 5 521 332 0 0 5 521 332
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы 3600 69 777 318 74 620 883 67 018 281

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 75 879 813 46 570 137
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 74 801 747 44 807 876
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 - -
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 1 078 066 1 762 261
Платежи - всего
в том числе:
4120 (40 368 839) (12 531 906)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (29 810 758) (4 527 186)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (1 496 109) (1 197 653)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (-) (-)
    налога на прибыль организаций 4124 (6 872 309) (5 023 477)
    прочие платежи 4129 (2 189 663) (1 783 590)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 35 510 974 34 038 231
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 9 728 4 505
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 9 728 4 505
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 - -
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 - -
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (5 183 363) (8 915 242)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (5 183 217) (8 914 246)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (-) (-)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0) (0)
    прочие платежи 4229 (146) (996)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -5 173 635 -8 910 737
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 0 0
    получение кредитов и займов 4311 - -
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (33 001 470) (19 195 680)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (33 001 470) (18 715 788)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (0) (0)
    прочие платежи 4329 (0) (479 892)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -33 001 470 -19 195 680
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -2 664 131 5 931 814
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 11 040 734 5 108 825
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 8 378 317 11 040 734
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 1 714 95

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России