Бухгалтерская отчетность ООО "Газпром добыча Уренгой" ИНН 8904034784 за 2019 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2019 год

Наименование организации
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Уренгой"
ИНН
8904034784
Карточка организации
ООО "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ"
629307, Ямало-Ненецкий АО, г Новый Уренгой, ул Железнодорожная, д 8
Генеральный директор: Корякин Александр Юрьевич
ИНН: 8904034784; ОГРН: 1028900628932
Аудит провела
ООО "ФБК"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года На 31 декабря 2017 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 2 561 345 142
Результаты исследований и разработок 1120 7 640 7 884 16 799
Нематериальные поисковые активы 1130 613 657 613 657 613 657
Материальные поисковые активы 1140 1 207 316 1 369 607 742 422
Основные средства 1150 38 346 168 46 914 736 48 952 747
Финансовые вложения 1170 910 719 78 467 55 967
Отложенные налоговые активы 1180 1 949 931 1 989 011 2 107 932
Прочие внеоборотные активы 1190 514 635 777 676 878 401
Итого по разделу I 1100 43 552 627 51 751 383 53 368 067
II. Оборотные активы
Запасы 1210 4 284 337 4 224 522 4 843 373
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 3 405 873 2 968 128 3 484 435
Дебиторская задолженность 1230 65 946 464 80 585 518 56 001 433
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 1 600 14 056 1 026
Прочие оборотные активы 1260 51 707 60 177 81 757
Итого по разделу II 1200 73 689 981 87 852 401 64 412 024
БАЛАНС 1600 117 242 608 139 603 784 117 780 091
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 12 659 059 12 659 059 12 659 059
Переоценка внеоборотных активов 1340 27 774 760 25 801 383 26 225 635
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 1 935 100 1 935 100 1 935 100
Резервный капитал 1360 1 898 859 1 898 859 1 852 681
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 16 737 695 19 277 435 9 318 210
Итого по разделу III 1300 61 005 473 61 571 836 51 990 685
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства 1420 458 854 455 198 452 799
Оценочные обязательства 1430 497 915 265 048 298 115
Прочие обязательства 1450 1 413 817 2 962 276 3 771 268
Итого по разделу IV 1400 2 370 586 3 682 522 4 522 182
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность 1520 44 721 303 66 033 771 52 939 716
Доходы будущих периодов 1530 84 733 99 808 116 412
Оценочные обязательства 1540 9 060 513 8 215 847 8 211 096
Итого по разделу V 1500 53 866 549 74 349 426 61 267 224
БАЛАНС 1700 117 242 608 139 603 784 117 780 091

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 303 917 676 305 114 404
Себестоимость продаж 2120 (290 227 249) (286 886 580)
Валовая прибыль (убыток) 2100 13 690 427 18 227 824
Коммерческие расходы 2210 (333) (4 849)
Управленческие расходы 2220 (10 417 622) (12 919 217)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 3 272 472 5 303 758
Доходы от участия в других организациях 2310 16 545 397 17 731 539
Проценты к получению 2320 7 9
Прочие доходы 2340 2 304 317 1 784 224
Прочие расходы 2350 (4 342 166) (4 244 993)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 17 780 027 20 574 537
Налог на прибыль 2410 -1 425 841 -1 689 619
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (1 425 841) (1 689 619)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 1 225 154 1 231 914
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -6 429 -19 679
Изменение отложенных налоговых активов 2450 -37 347 -117 255
Прочее 2460 11 443 91 469
    Чистая прибыль (убыток) 2400 16 321 853 18 839 453
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510 2 381 784 11 698
Совокупный финансовый результат периода 2500 18 703 637 18 851 151

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3100)
12 659 059 (-) 28 160 735 1 852 681 9 318 210 51 990 685
Предыдущий год (2018)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - 11 698 - 18 839 453 18 851 151
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
18 839 453 18 839 453
    переоценка имущества (3212) 11 698 - 11 698
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-) (-) (9 270 000) (9 270 000)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (9 270 000) (9 270 000)
Изменения добавочного капитала (3230) -435 950 - 435 950
Изменения резервного капитала (3240) 46 178 -46 178
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3200)
12 659 059 (-) 27 736 483 1 898 859 19 277 435 61 571 836
Отчетный год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 0 2 381 784 0 16 321 853 18 703 637
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
16 321 853 16 321 853
    переоценка имущества (3312) 2 381 784 - 2 381 784
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 - 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 - 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (0) (0) (19 270 000) (19 270 000)
    в том числе:
    убыток (3321)
(0) (0)
    переоценка имущества (3322) (0) (-) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) - - 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 - - (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (19 270 000) (19 270 000)
Изменения добавочного капитала (3330) -408 407 - 408 407
Изменения резервного капитала (3340) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3300)
12 659 059 (-) 29 709 860 1 898 859 16 737 695 61 005 473
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 г. Изменение капитала за 2018 г. На 31 декабря 2018 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 51 990 685 18 839 453 -9 258 302 61 571 836
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - 0 0 0
    исправлением ошибок 3420 - 0 0 0
  после корректировок 3500 51 990 685 18 839 453 -9 258 302 61 571 836
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 9 318 210 18 839 453 -8 880 228 19 277 435
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - 0 0 0
    исправлением ошибок 3421 - 0 0 0
  после корректировок 3501 9 318 210 18 839 453 -8 880 228 19 277 435
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 30 013 416 0 -378 074 29 635 342
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - 0 0 0
    исправлением ошибок 3422 - 0 0 0
  после корректировок 3502 30 013 416 0 -378 074 29 635 342
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы 3600 61 090 197 61 671 635 52 107 088

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 317 804 840 288 796 910
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 316 671 214 283 102 480
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 266 697 351 578
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0 -
    прочие поступления 4119 866 929 5 342 852
Платежи - всего
в том числе:
4120 (313 909 315) (295 523 825)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (93 367 188) (86 805 333)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (21 515 131) (21 641 649)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (0) (-)
    налога на прибыль организаций 4124 (4 023 217) (-)
    прочие платежи 4129 (15 058 038) (11 244 587)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 3 895 525 -6 726 915
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 17 542 460 18 424 091
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 996 800 204 631
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0 -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 0 -
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 16 545 397 17 731 539
    прочие поступления 4219 263 1 328
Платежи - всего
в том числе:
4220 (2 168 159) (2 424 101)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (1 515 957) (1 523 916)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (0) (-)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0) (-)
    прочие платежи 4229 (180 010) (334 994)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 15 374 301 15 999 990
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 0 -
    получение кредитов и займов 4311 0 -
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0 -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0 -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0 -
    прочие поступления 4319 0 -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (19 270 000) (9 272 515)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (19 270 000) (9 270 000)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (0) (-)
    прочие платежи 4329 (0) (2 515)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -19 270 000 -9 272 515
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -174 560
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 1 167 607
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 993 1 167
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 0 -

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России