Бухгалтерская отчетность ООО "Газпром добыча Ямбург" ИНН 8904034777 за 2019 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2019 год

Наименование организации
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Ямбург"
ИНН
8904034777
Карточка организации
ООО "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ЯМБУРГ"
629306, Ямало-Ненецкий АО, г Новый Уренгой, ул Геологоразведчиков, д 9
Генеральный директор: Арно Олег Борисович
ИНН: 8904034777; ОГРН: 1028900624576
Аудит провела
ООО "ФБК"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года На 31 декабря 2017 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 16 173 12 602 11 612
Результаты исследований и разработок 1120 105 994 0 15 550
Нематериальные поисковые активы 1130 151 448 151 448 151 448
Материальные поисковые активы 1140 41 393 41 393 41 393
Основные средства 1150 32 717 244 34 546 819 36 427 819
Финансовые вложения 1170 26 035 25 981 3 481
Отложенные налоговые активы 1180 1 801 048 1 770 343 2 082 438
Прочие внеоборотные активы 1190 185 509 86 458 718 400
Итого по разделу I 1100 35 044 844 36 635 044 39 452 141
II. Оборотные активы
Запасы 1210 1 835 200 2 173 982 2 488 567
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 826 972 981 663 840 021
Дебиторская задолженность 1230 63 899 870 84 297 801 64 743 527
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 3 209 2 288 4 804
Прочие оборотные активы 1260 17 916 18 239 65 826
Итого по разделу II 1200 66 583 167 87 473 973 68 142 745
БАЛАНС 1600 101 628 011 124 109 017 107 594 886
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 6 437 226 6 437 226 6 437 226
Переоценка внеоборотных активов 1340 23 195 700 23 285 410 23 335 795
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 1 077 000 1 077 000 1 077 000
Резервный капитал 1360 965 584 965 584 965 584
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 1 798 429 1 859 159 5 366 930
Итого по разделу III 1300 33 473 939 33 624 379 37 182 535
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства 1420 1 171 872 1 093 583 1 150 845
Оценочные обязательства 1430 4 823 065 4 538 933 4 772 675
Прочие обязательства 1450 936 974 234 284 1 709 753
Итого по разделу IV 1400 6 931 911 5 866 800 7 633 273
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность 1520 56 807 955 80 777 718 59 147 208
Доходы будущих периодов 1530 5 833 5 569 6 472
Оценочные обязательства 1540 4 408 373 3 834 551 3 625 398
Итого по разделу V 1500 61 222 161 84 617 838 62 779 078
БАЛАНС 1700 101 628 011 124 109 017 107 594 886

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 333 793 394 349 796 283
Себестоимость продаж 2120 (307 329 627) (322 579 431)
Валовая прибыль (убыток) 2100 26 463 767 27 216 852
Коммерческие расходы 2210 (78 972) (89 135)
Управленческие расходы 2220 (14 932 189) (16 258 848)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 11 452 606 10 868 869
Проценты к получению 2320 0 7
Прочие доходы 2340 726 767 785 213
Прочие расходы 2350 (8 398 828) (7 962 744)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 3 780 545 3 691 345
Налог на прибыль 2410 -2 052 322 -1 684 079
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (2 015 805) (1 683 289)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 1 343 173 1 200 568
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -79 628 57 120
Изменение отложенных налоговых активов 2450 32 668 -311 878
Прочее 2460 18 297 49 336
    Чистая прибыль (убыток) 2400 1 699 560 1 801 844
Совокупный финансовый результат периода 2500 1 699 560 1 801 844

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3100)
6 437 226 (0) 24 412 795 965 584 5 366 930 37 182 535
Предыдущий год (2018)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 0 0 0 1 801 844 1 801 844
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
1 801 844 1 801 844
    переоценка имущества (3212) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3214)
0 - 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
0 - 0 0
    реорганизация юридического лица (3216)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) 0 (0) (0) (5 360 000) (5 360 000)
    в том числе:
    убыток (3221)
(0) (0)
    переоценка имущества (3222) (0) (0) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(0) - - 0 (0)
    уменьшение количества акций (3225)
(0) 0 - - (0)
    реорганизация юридического лица (3226)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3227) (5 360 000) (5 360 000)
Изменения добавочного капитала (3230) -50 385 - 50 385
Изменения резервного капитала (3240) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3200)
6 437 226 (0) 24 362 410 965 584 1 859 159 33 624 379
Отчетный год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 0 0 0 1 699 560 1 699 560
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
1 699 560 1 699 560
    переоценка имущества (3312) 0 - 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 - 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 - 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (0) (0) (1 850 000) (1 850 000)
    в том числе:
    убыток (3321)
(0) (0)
    переоценка имущества (3322) (0) (-) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) - - 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 - - (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (1 850 000) (1 850 000)
Изменения добавочного капитала (3330) -89 710 - 89 710
Изменения резервного капитала (3340) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3300)
6 437 226 (0) 24 272 700 965 584 1 798 429 33 473 939
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 г. Изменение капитала за 2018 г. На 31 декабря 2018 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 37 182 535 1 801 844 -5 360 000 33 624 379
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 0 0 0 0
    исправлением ошибок 3420 0 0 0 0
  после корректировок 3500 37 182 535 1 801 844 -5 360 000 33 624 379
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 5 366 930 1 801 844 -5 309 615 1 859 159
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 0 0 0 0
    исправлением ошибок 3421 0 0 0 0
  после корректировок 3501 5 366 930 1 801 844 -5 309 615 1 859 159
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 25 378 379 0 -50 385 25 327 994
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 0 0 0 0
    исправлением ошибок 3422 0 0 0 0
  после корректировок 3502 25 378 379 0 -50 385 25 327 994
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы 3600 33 474 000 33 624 457 37 182 629

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 357 140 163 342 985 935
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 354 958 282 333 616 804
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 0 0
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0 0
    прочие поступления 4119 2 181 881 9 369 131
Платежи - всего
в том числе:
4120 (352 101 214) (334 708 053)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (67 346 213) (66 284 653)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (21 883 543) (21 159 682)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (0) (0)
    налога на прибыль организаций 4124 (4 750 512) (0)
    прочие платежи 4129 (258 120 946) (247 263 718)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 5 038 949 8 277 882
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 60 938 388 337
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 56 108 55 604
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 0 0
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 0 0
    прочие поступления 4219 4 830 332 733
Платежи - всего
в том числе:
4220 (3 248 966) (3 308 735)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (2 364 096) (2 727 417)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0) (0)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (0) (0)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0) (0)
    прочие платежи 4229 (884 870) (581 318)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -3 188 028 -2 920 398
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 0 0
    получение кредитов и займов 4311 0 0
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0 0
    прочие поступления 4319 0 0
Платежи - всего
в том числе:
4320 (1 850 000) (5 360 000)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0) (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (1 850 000) (5 360 000)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (0) (0)
    прочие платежи 4329 (0) (0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -1 850 000 -5 360 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 921 -2 516
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 2 288 4 804
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 3 209 2 288
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 0 0

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России