Бухгалтерская отчетность ООО "НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ" ИНН 8903021599 за 2019 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2019 год

Наименование организации
ООО "НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ"
ИНН
8903021599
Карточка организации
ООО "НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ"
629309, Ямало-Ненецкий АО, г Новый Уренгой, мкр Славянский, д 9, оф 804
Генеральный директор: Иваненков Дмитрий Александрович
ИНН: 8903021599; ОГРН: 1028900578134
Аудит провела
ООО "РАСТАМ-АУДИТ"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года На 31 декабря 2017 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 17 214 6 350 3 176
Нематериальные поисковые активы 1130 6 451 114 9 828 052 8 356 839
Материальные поисковые активы 1140 2 649 733 634 865 22 504
Основные средства 1150 62 944 624 50 071 771 49 391 890
Доходные вложения в материальные ценности 1160 264 349 291 420 318 433
Финансовые вложения 1170 990 13 048 946 218 666
Отложенные налоговые активы 1180 2 520 112 1 407 811 1 339 646
Прочие внеоборотные активы 1190 1 116 673 1 005 501 553 704
Итого по разделу I 1100 75 964 810 76 294 716 60 204 859
II. Оборотные активы
Запасы 1210 1 154 687 892 057 919 757
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 3 849 801 1 920
Дебиторская задолженность 1230 23 663 603 15 195 553 20 368 181
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 2 568 1 024 13 063 294
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 3 102 5 338 15 253
Прочие оборотные активы 1260 214 857 2 543 1 233
Итого по разделу II 1200 25 042 666 16 097 316 34 369 637
БАЛАНС 1600 101 007 476 92 392 032 94 574 497
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 24 574 971 24 274 971 24 274 971
Переоценка внеоборотных активов 1340 297 582 - -
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 1 286 269 436 833 300 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 37 913 714 40 153 664 33 902 623
Итого по разделу III 1300 64 072 537 64 865 468 58 477 594
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства 1420 4 457 782 4 199 176 3 668 109
Оценочные обязательства 1430 3 610 144 2 630 486 2 237 151
Итого по разделу IV 1400 8 067 927 6 829 662 5 905 260
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 7 757 400 4 910 541 12 810 541
Кредиторская задолженность 1520 20 853 456 15 544 570 17 179 843
Оценочные обязательства 1540 256 156 241 791 201 260
Итого по разделу V 1500 28 867 012 20 696 902 30 191 643
БАЛАНС 1700 101 007 476 92 392 032 94 574 497

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 171 959 757 186 811 676
Себестоимость продаж 2120 (162 907 712) (175 747 747)
Валовая прибыль (убыток) 2100 9 052 045 11 063 929
Коммерческие расходы 2210 (1 188 516) (1 007 520)
Управленческие расходы 2220 (742 430) (559 922)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 7 121 099 9 496 487
Проценты к получению 2320 10 706 13 399
Прочие доходы 2340 9 135 426 546 450
Прочие расходы 2350 (10 926 602) (2 046 017)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 5 340 629 8 010 319
Налог на прибыль 2410 -1 530 772 -1 131 549
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (-1 530 772) (-1 131 549)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -33 271 -4 977
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 701 861 -531 067
Изменение отложенных налоговых активов 2450 -273 296 68 083
Прочее 2460 811 -23 269
    Чистая прибыль (убыток) 2400 4 239 233 6 392 517
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510 297 582 -
Совокупный финансовый результат периода 2500 4 536 815 6 392 517

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3100)
24 274 971 (-) 300 000 - 33 902 623 58 477 594
Предыдущий год (2018)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - 136 833 - 6 393 744 6 530 577
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
6 392 517 6 392 517
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
0 - 136 833 - 1 227 138 060
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-) (-) (-142 703) (-142 703)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
0 - - - -142 703 (-142 703)
    дивиденды (3227) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3200)
24 274 971 (-) 436 833 - 40 153 664 64 865 468
Отчетный год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3310)
300 000 - 1 147 018 - 4 734 101 6 181 119
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
4 239 231 4 239 231
    переоценка имущества (3312) 297 582 - 297 582
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
300 000 - 849 436 - 494 870 1 644 306
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (-6 974 051) (-6 974 051)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 - - - -6 974 051 (-6 974 051)
    дивиденды (3327) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3300)
24 574 971 (-) 1 583 852 - 37 913 714 64 072 537
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 г. Изменение капитала за 2018 г. На 31 декабря 2018 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 58 477 594 0 6 387 874 64 865 468
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 58 477 594 0 6 387 874 64 865 468
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 33 902 623 0 6 251 041 40 153 664
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 33 902 623 0 6 251 041 40 153 664
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы 3600 64 072 537 64 865 468 58 477 594

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 181 671 482 191 865 372
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 175 739 403 191 640 159
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 53 921 20 667
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 5 878 158 204 546
Платежи - всего
в том числе:
4120 (-179 946 334) (-184 130 997)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (-144 501 783) (-158 230 603)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (-2 538 090) (-2 074 452)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (-) (-)
    налога на прибыль организаций 4124 (-) (-)
    прочие платежи 4129 (-8 726 283) (-214 799)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 1 725 148 7 734 375
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 40 908 228 710
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 22 763 155 710
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 7 559 73 000
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 10 586 -
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (30 752) (73 000)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (-) (-)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (11 252) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (19 500) (73 000)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 10 156 155 710
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 38 971 500 3 500 000
    получение кредитов и займов 4311 38 971 500 3 500 000
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (40 709 041) (11 400 000)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (-) (-)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (40 709 041) (11 400 000)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -1 737 541 -7 900 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -2 237 -9 915
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 5 338 15 253
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 3 101 5 338
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 - -

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России