Бухгалтерская отчетность ООО "Газпром добыча Надым" ИНН 8903019871 за 2019 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2019 год

Наименование организации
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Надым"
ИНН
8903019871
Карточка организации
ООО "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ"
629736, Ямало-Ненецкий АО, г Надым, ул Зверева, д 1
Генеральный директор: Мельников Игорь Васильевич
ИНН: 8903019871; ОГРН: 1028900578080
Аудит провела
ООО "ФБК"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года На 31 декабря 2017 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 1 287 1 311 1 325
Результаты исследований и разработок 1120 178 566 188 127 190 488
Нематериальные поисковые активы 1130 326 388 325 790 324 490
Материальные поисковые активы 1140 39 431 34 632 729 867
Основные средства 1150 35 260 819 56 144 286 98 671 744
Финансовые вложения 1170 3 232 327 26 200 22 871
Отложенные налоговые активы 1180 1 398 210 1 435 278 1 618 690
Прочие внеоборотные активы 1190 133 517 1 979 428 28 111 977
Итого по разделу I 1100 40 570 545 60 135 052 129 671 452
II. Оборотные активы
Запасы 1210 4 560 967 4 888 661 4 889 948
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 11 624 949 18 012 961 13 806 219
Дебиторская задолженность 1230 34 925 060 51 233 184 43 340 609
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 0 34 867
Прочие оборотные активы 1260 34 039 24 135 25 425
Итого по разделу II 1200 51 145 015 74 158 975 62 063 068
БАЛАНС 1600 91 715 560 134 294 027 191 734 520
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 5 950 966 5 950 966 5 950 966
Переоценка внеоборотных активов 1340 16 847 929 17 728 295 17 765 331
Резервный капитал 1360 892 645 892 645 892 645
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 4 008 040 2 010 595 5 990 831
Итого по разделу III 1300 27 699 580 26 582 501 30 599 773
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства 1420 411 726 391 058 347 326
Оценочные обязательства 1430 57 558 56 622 50 789
Прочие обязательства 1450 1 282 149 16 380 538 37 227 965
Итого по разделу IV 1400 1 751 433 16 828 218 37 626 080
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность 1520 56 347 500 85 321 785 118 107 093
Доходы будущих периодов 1530 3 393 3 079 3 266
Оценочные обязательства 1540 5 913 654 5 558 444 5 398 308
Итого по разделу V 1500 62 264 547 90 883 308 123 508 667
БАЛАНС 1700 91 715 560 134 294 027 191 734 520

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 209 532 509 197 732 843
Себестоимость продаж 2120 (-198 888 946) (-181 207 969)
Валовая прибыль (убыток) 2100 10 643 563 16 524 874
Коммерческие расходы 2210 (-157 762) (-298 926)
Управленческие расходы 2220 (-7 297 960) (-9 236 229)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 3 187 841 6 989 719
Доходы от участия в других организациях 2310 2 188 1 145
Проценты к получению 2320 0 9
Прочие доходы 2340 2 131 789 189 334
Прочие расходы 2350 (-2 150 764) (-3 827 642)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 3 171 054 3 352 565
Налог на прибыль 2410 -790 902 -1 414 803
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (-732 653) (-1 186 675)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 157 129 744 519
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -23 973 -44 873
Изменение отложенных налоговых активов 2450 -34 276 -183 255
Прочее 2460 10 144 34 966
    Чистая прибыль (убыток) 2400 2 390 296 1 972 728
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510 397 448 0
Совокупный финансовый результат периода 2500 2 787 744 1 972 728

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3100)
5 950 966 (0) 17 765 331 892 645 5 990 831 30 599 773
Предыдущий год (2018)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 0 0 0 1 972 728 1 972 728
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
1 972 728 1 972 728
    переоценка имущества (3212) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3214)
0 - 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
0 - 0 0
    реорганизация юридического лица (3216)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) 0 (0) (0) (-5 990 000) (-5 990 000)
    в том числе:
    убыток (3221)
(0) (0)
    переоценка имущества (3222) (0) (0) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(0) - - 0 (0)
    уменьшение количества акций (3225)
(0) 0 - - (0)
    реорганизация юридического лица (3226)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3227) (-5 990 000) (-5 990 000)
Изменения добавочного капитала (3230) -37 036 - 37 036
Изменения резервного капитала (3240) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3200)
5 950 966 (0) 17 728 295 892 645 2 010 595 26 582 501
Отчетный год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 0 397 448 0 2 390 296 2 787 744
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
2 390 296 2 390 296
    переоценка имущества (3312) 397 448 0 397 448
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 - 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 - 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (0) (0) (-1 670 665) (-1 670 665)
    в том числе:
    убыток (3321)
(0) (0)
    переоценка имущества (3322) (0) (-) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) - - 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 - - (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (-1 670 665) (-1 670 665)
Изменения добавочного капитала (3330) -1 277 814 - 1 277 814
Изменения резервного капитала (3340) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3300)
5 950 966 (0) 16 847 929 892 645 4 008 040 27 699 580
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 г. Изменение капитала за 2018 г. На 31 декабря 2018 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 30 599 773 1 972 728 -5 990 000 26 582 501
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 0 0 0 0
    исправлением ошибок 3420 0 0 0 0
  после корректировок 3500 30 599 773 1 972 728 -5 990 000 26 582 501
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 5 990 831 1 972 728 -5 952 964 2 010 595
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 0 0 0 0
    исправлением ошибок 3421 0 0 0 0
  после корректировок 3501 5 990 831 1 972 728 -5 952 964 2 010 595
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 24 608 942 0 -37 036 24 571 906
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 0 0 0 0
    исправлением ошибок 3422 0 0 0 0
  после корректировок 3502 24 608 942 0 -37 036 24 571 906
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы 3600 27 702 973 26 585 580 30 603 039

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 216 848 742 201 821 659
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 216 377 042 194 967 365
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 0 0
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0 0
    прочие поступления 4119 471 700 6 854 294
Платежи - всего
в том числе:
4120 (-212 634 678) (-187 946 040)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (-84 916 481) (-78 415 800)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (-15 966 928) (-15 582 412)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (0) (0)
    налога на прибыль организаций 4124 (-1 631 206) (0)
    прочие платежи 4129 (-110 120 063) (-93 947 828)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 4 214 064 13 875 619
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 51 713 2 619 915
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 49 122 24 176
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 0 0
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 1 898 994
    прочие поступления 4219 693 2 594 745
Платежи - всего
в том числе:
4220 (-2 595 124) (-10 504 418)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (-1 435 178) (-1 290 283)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-339 930) (0)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (0) (0)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0) (0)
    прочие платежи 4229 (-820 016) (-9 214 135)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -2 543 411 -7 884 503
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 0 0
    получение кредитов и займов 4311 0 0
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0 0
    прочие поступления 4319 0 0
Платежи - всего
в том числе:
4320 (-1 670 665) (-5 991 429)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0) (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (-1 670 665) (-5 990 000)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (0) (0)
    прочие платежи 4329 (0) (-1 429)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -1 670 665 -5 991 429
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -12 -313
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 12 325
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 0 12
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 0 0

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России