Бухгалтерская отчетность ООО "Газпромнефть-Ямал" ИНН 8901001822 за 2019 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2019 год

Наименование организации
Общество с ограниченной ответственностью "Газпромнефть-Ямал"
ИНН
8901001822
Карточка организации
ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЯМАЛ"
629002, Ямало-Ненецкий АО, г Салехард, ул Мира, д 43А
Генеральный директор: Овечкин Алексей Васильевич
ИНН: 8901001822; ОГРН: 1118903004989
Аудит провела
ООО "КРОУ ЭКСПЕРТИЗА"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года На 31 декабря 2017 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 58 380 26 426 30 856
Результаты исследований и разработок 1120 90 884 0 0
Нематериальные поисковые активы 1130 984 474 788 025 709 595
Материальные поисковые активы 1140 1 220 350 99 589 -
Основные средства 1150 307 953 715 278 402 489 242 548 208
Доходные вложения в материальные ценности 1160 16 900 - -
Прочие внеоборотные активы 1190 16 160 864 330 169 891 544
Итого по разделу I 1100 326 485 567 279 646 698 244 180 203
II. Оборотные активы
Запасы 1210 18 760 275 1 966 595 4 847 323
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 2 349 166 70 140 2 709 336
Дебиторская задолженность 1230 79 298 923 81 571 680 35 923 520
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 9 432 679 651 408 30 339 165
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 1 226 835 986
Прочие оборотные активы 1260 1 442 686 1 830 754 774 141
Итого по разделу II 1200 111 284 955 86 091 412 74 594 471
БАЛАНС 1600 437 770 522 365 738 110 318 774 674
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 114 550 114 550 114 550
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 6 196 905 6 196 905 6 196 905
Резервный капитал 1360 1 718 1 718 1 718
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 248 117 512 175 554 655 69 166 108
Итого по разделу III 1300 254 430 685 181 867 828 75 479 281
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 120 126 302 79 452 500 64 027 548
Отложенные налоговые обязательства 1420 9 746 050 7 305 539 6 279 460
Оценочные обязательства 1430 13 251 944 4 044 737 3 680 360
Прочие обязательства 1450 12 500 000 - -
Итого по разделу IV 1400 155 624 296 90 802 776 73 987 368
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 0 67 228 323 149 073 650
Кредиторская задолженность 1520 25 286 913 25 008 380 19 435 634
Оценочные обязательства 1540 2 428 628 830 803 798 741
Итого по разделу V 1500 27 715 541 93 067 506 169 308 025
БАЛАНС 1700 437 770 522 365 738 110 318 774 674

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 240 877 530 236 008 348
Себестоимость продаж 2120 (-74 375 244) (-73 227 956)
Валовая прибыль (убыток) 2100 166 502 286 162 780 392
Коммерческие расходы 2210 (-21 346 353) (-7 375 901)
Управленческие расходы 2220 (-4 790 852) (-4 217 517)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 140 365 081 151 186 974
Проценты к получению 2320 334 894 461 669
Проценты к уплате 2330 (-5 517 671) (-7 747 220)
Прочие доходы 2340 6 459 620 4 410 140
Прочие расходы 2350 (-17 123 690) (-2 495 626)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 124 518 234 145 815 937
Налог на прибыль 2410 -21 706 732 -25 594 462
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (-19 257 206) (-23 759 220)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 52 961 167 143
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -5 233 638 -1 698 136
Изменение отложенных налоговых активов 2450 2 784 112 -137 106
Прочее 2460 9 015 809 163
    Чистая прибыль (убыток) 2400 102 820 517 121 030 638
Совокупный финансовый результат периода 2500 102 820 517 121 030 638

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3100)
114 550 (-) 6 196 905 1 718 69 166 108 75 479 281
Предыдущий год (2018)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 121 030 638 121 030 638
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
121 030 638 121 030 638
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-) (-) (-14 642 091) (-14 642 091)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (-14 642 091) (-14 642 091)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3200)
114 550 (-) 6 196 905 1 718 175 554 655 181 867 828
Отчетный год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 0 - - 102 820 517 102 820 517
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
102 820 517 102 820 517
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 - - 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (0) (-) (-30 257 660) (-30 257 660)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) - - - (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (-30 257 660) (-30 257 660)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3300)
114 550 (0) 6 196 905 1 718 248 117 512 254 430 685
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 г. Изменение капитала за 2018 г. На 31 декабря 2018 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 - - - -
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 - - - -
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы 3600 2 544 306 850 181 867 828 75 479 281

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 243 015 364 194 482 570
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 229 635 944 189 798 448
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 54 242 28 250
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 13 325 178 4 655 872
Платежи - всего
в том числе:
4120 (-100 451 410) (-91 410 314)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (-28 674 565) (-18 551 566)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (-1 830 797) (-2 019 295)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (-) (-)
    налога на прибыль организаций 4124 (-19 319 581) (-25 180 994)
    прочие платежи 4129 (-50 626 467) (-45 658 459)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 142 563 954 103 072 256
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 2 453 648 29 815 031
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 127 639 -
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 0 29 687 757
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 2 326 009 -
    прочие поступления 4219 0 127 274
Платежи - всего
в том числе:
4220 (-82 433 425) (-43 244 792)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (-73 652 154) (-43 244 329)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (-8 781 271) (0)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0) (-463)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -79 979 777 -13 429 761
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 0 0
    получение кредитов и займов 4311 - -
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (-62 583 669) (-89 642 091)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (-30 257 660) (-14 642 091)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (-32 326 009) (-75 000 000)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -62 583 669 -89 642 091
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 508 404
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 835 986
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 1 226 835
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -117 -555

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России