Бухгалтерская отчетность ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК" ИНН 8622000931 за 2019 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2019 год

Наименование организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК"
ИНН
8622000931
Карточка организации
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК"
628260, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Югорск, ул Мира, д 15
Генеральный директор: Созонов Петр Михайлович
ИНН: 8622000931; ОГРН: 1028601843918
Аудит провела
ООО "ФБК"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года На 31 декабря 2017 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 80 96 116
Результаты исследований и разработок 1120 124 548 171 475 269 954
Основные средства 1150 77 218 880 78 791 935 81 819 776
Финансовые вложения 1170 262 142 262 150 262 150
Отложенные налоговые активы 1180 2 464 148 2 399 771 2 246 057
Прочие внеоборотные активы 1190 297 155 127 978 114 649
Итого по разделу I 1100 80 366 953 81 753 405 84 712 702
II. Оборотные активы
Запасы 1210 15 286 705 10 515 015 13 772 486
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 0 0 688
Дебиторская задолженность 1230 48 268 596 49 028 587 46 561 383
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 914 1 264 11 994
Прочие оборотные активы 1260 54 630 36 907 112 744
Итого по разделу II 1200 63 610 845 59 581 773 60 459 295
БАЛАНС 1600 143 977 798 141 335 178 145 171 997
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 24 771 860 24 771 860 24 771 860
Переоценка внеоборотных активов 1340 71 268 919 71 390 191 72 343 578
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 1 615 000 1 615 000 1 615 000
Резервный капитал 1360 1 639 519 1 593 049 1 559 944
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 2 766 385 965 445 -910 575
Итого по разделу III 1300 102 061 683 100 335 545 99 379 807
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства 1420 1 538 862 1 519 535 1 521 716
Прочие обязательства 1450 1 715 416 1 809 868 1 801 209
Итого по разделу IV 1400 3 254 278 3 329 403 3 322 925
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность 1520 28 992 385 28 976 057 33 107 266
Доходы будущих периодов 1530 909 942 975
Оценочные обязательства 1540 9 668 543 8 693 231 9 361 024
Итого по разделу V 1500 38 661 837 37 670 230 42 469 265
БАЛАНС 1700 143 977 798 141 335 178 145 171 997

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 262 699 673 282 419 950
Себестоимость продаж 2120 (236 769 172) (257 324 924)
Валовая прибыль (убыток) 2100 25 930 501 25 095 026
Коммерческие расходы 2210 (0) (1)
Управленческие расходы 2220 (18 798 679) (19 443 032)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 7 131 822 5 651 993
Доходы от участия в других организациях 2310 80 447 146 428
Проценты к получению 2320 25 99
Прочие доходы 2340 1 414 448 1 008 302
Прочие расходы 2350 (3 876 830) (3 877 182)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 4 749 912 2 929 640
Налог на прибыль 2410 -2 372 348 -2 223 914
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (-2 379 593) (-2 221 252)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 1 368 913 1 489 162
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -19 391 -6 294
Изменение отложенных налоговых активов 2450 72 844 155 118
Прочее 2460 12 696 74 861
    Чистая прибыль (убыток) 2400 2 443 713 929 411
Совокупный финансовый результат периода 2500 2 443 713 929 411

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3100)
24 771 860 (0) 73 958 578 1 559 944 -910 575 99 379 807
Предыдущий год (2018)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 0 66 568 0 929 411 995 979
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
929 411 929 411
    переоценка имущества (3212) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3214)
0 - 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
0 - 0 0
    реорганизация юридического лица (3216)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) 0 (0) (0) (-40 241) (-40 241)
    в том числе:
    убыток (3221)
(0) (0)
    переоценка имущества (3222) (0) (0) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-40 241) (-40 241)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(0) - - 0 (0)
    уменьшение количества акций (3225)
(0) 0 - - (0)
    реорганизация юридического лица (3226)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3227) (0) (0)
Изменения добавочного капитала (3230) -1 019 955 - 1 019 955
Изменения резервного капитала (3240) 33 105 -33 105
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3200)
24 771 860 (0) 73 005 191 1 593 049 965 445 100 335 545
Отчетный год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 0 3 074 0 2 443 713 2 446 787
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
2 443 713 2 443 713
    переоценка имущества (3312) 0 - 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 - 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 - 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (0) (0) (720 649) (720 649)
    в том числе:
    убыток (3321)
(0) (0)
    переоценка имущества (3322) (0) (-) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (649) (649)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) - - 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 - - (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (720 000) (720 000)
Изменения добавочного капитала (3330) -124 346 - 124 346
Изменения резервного капитала (3340) 46 470 -46 470
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3300)
24 771 860 (0) 72 883 919 1 639 519 2 766 385 102 061 683
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 г. Изменение капитала за 2018 г. На 31 декабря 2018 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 99 379 807 929 411 26 327 100 335 545
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 0 0 0 0
    исправлением ошибок 3420 0 0 0 0
  после корректировок 3500 99 379 807 929 411 26 327 100 335 545
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 -1 141 446 929 411 986 850 774 815
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 0 0 0 0
    исправлением ошибок 3421 0 0 0 0
  после корректировок 3501 -1 141 446 929 411 986 850 774 815
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 75 749 393 0 -960 523 74 788 870
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 0 0 0 0
    исправлением ошибок 3422 0 0 0 0
  после корректировок 3502 75 749 393 0 -960 523 74 788 870
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы 3600 102 062 592 100 336 487 99 380 782

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 266 409 510 281 572 302
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 264 241 401 280 725 091
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 0 0
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0 0
    прочие поступления 4119 2 168 109 847 211
Платежи - всего
в том числе:
4120 (261 777 134) (280 507 083)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (206 124 081) (224 434 748)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (30 961 161) (30 539 071)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (0) (0)
    налога на прибыль организаций 4124 (1 857 692) (3 134 570)
    прочие платежи 4129 (22 834 200) (22 398 694)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 4 632 376 1 065 219
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 131 953 190 787
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 51 506 40 401
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 0 0
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 80 447 146 428
    прочие поступления 4219 0 3 958
Платежи - всего
в том числе:
4220 (4 044 662) (1 266 754)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (3 310 777) (1 075 985)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0) (0)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (0) (0)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0) (0)
    прочие платежи 4229 (733 885) (190 769)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -3 912 709 -1 075 967
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 0 0
    получение кредитов и займов 4311 0 0
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0 0
    прочие поступления 4319 0 0
Платежи - всего
в том числе:
4320 (720 000) (0)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0) (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (720 000) (0)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (0) (0)
    прочие платежи 4329 (0) (0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -720 000 0
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -333 -10 748
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 1 244 11 992
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 911 1 244
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 0 0

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России