Бухгалтерская отчетность ООО "Газпромнефть-Хантос" ИНН 8618006063 за 2019 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2019 год

Наименование организации
Общество с ограниченной ответственностью "Газпромнефть-Хантос"
ИНН
8618006063
Карточка организации
ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-ХАНТОС"
628011, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Ханты-Мансийск, ул Ленина, д 56
Генеральный директор: Фёдоров Сергей Иванович
ИНН: 8618006063; ОГРН: 1058600001118
Аудит провела
АО "БДО ЮНИКОН"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года На 31 декабря 2017 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 6 003 338 3 794 997 4 043 348
Результаты исследований и разработок 1120 152 497 196 739 221 230
Нематериальные поисковые активы 1130 2 765 876 2 147 462 1 915 327
Материальные поисковые активы 1140 499 849 1 386 505 482 637
Основные средства 1150 153 854 722 141 528 834 143 585 289
Доходные вложения в материальные ценности 1160 1 782 1 849 1 916
Финансовые вложения 1170 6 350 596 6 350 586 6 350 586
Прочие внеоборотные активы 1190 1 053 548 1 085 352 553 870
Итого по разделу I 1100 170 682 208 156 492 324 157 154 203
II. Оборотные активы
Запасы 1210 1 806 296 2 030 997 1 305 873
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 252 413 305 551 226 936
Дебиторская задолженность 1230 75 507 594 97 249 314 81 378 570
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 197 759 174 211 156 408
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 2 757 2 457 3 041
Прочие оборотные активы 1260 52 370 60 672 42 368
Итого по разделу II 1200 77 819 189 99 823 202 83 113 196
БАЛАНС 1600 248 501 397 256 315 526 240 267 399
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 15 943 15 943 15 943
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 43 082 959 43 082 959 43 225 784
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 144 281 322 166 537 792 149 812 234
Итого по разделу III 1300 187 380 224 209 636 694 193 053 961
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства 1420 6 451 706 7 570 096 7 489 594
Оценочные обязательства 1430 18 442 997 7 872 194 10 295 923
Итого по разделу IV 1400 24 894 703 15 442 290 17 785 517
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность 1520 35 414 481 30 432 784 28 759 609
Доходы будущих периодов 1530 0 732 12
Оценочные обязательства 1540 811 989 803 026 668 300
Итого по разделу V 1500 36 226 470 31 236 542 29 427 921
БАЛАНС 1700 248 501 397 256 315 526 240 267 399

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 268 874 684 280 717 854
Себестоимость продаж 2120 (-217 967 685) (-217 070 558)
Валовая прибыль (убыток) 2100 50 906 999 63 647 296
Коммерческие расходы 2210 (-851 452) (-907 029)
Управленческие расходы 2220 (-2 410 581) (1 862 127)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 47 644 966 60 878 140
Доходы от участия в других организациях 2310 45 394 50 585
Проценты к получению 2320 25 021 13 789
Проценты к уплате 2330 (-685 081) (-933 898)
Прочие доходы 2340 2 073 763 4 366 766
Прочие расходы 2350 (-11 282 233) (-769 789)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 37 821 830 63 605 593
Налог на прибыль 2410 -6 494 676 -10 232 032
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (-8 075 460) (-10 137 681)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 1 580 784 -94 351
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -230 978 299 881
Изменение отложенных налоговых активов 2450 1 811 762 -394 232
Прочее 2460 -462 394 -252 330
    Чистая прибыль (убыток) 2400 30 864 760 53 121 231
Совокупный финансовый результат периода 2500 30 864 760 53 121 231

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3100)
15 943 (-) 43 225 784 - 149 812 234 193 053 961
Предыдущий год (2018)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 53 121 231 53 121 231
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
53 121 231 53 121 231
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
0 - - 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
0 - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
0 - - - - 0
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-142 825) (-) (-36 395 673) (-36 538 498)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(0) - - - (0)
    уменьшение количества акций (3225)
(0) - - - (0)
    реорганизация юридического лица (3226)
0 - -142 825 - -3 557 060 (-3 699 885)
    дивиденды (3227) (-32 838 613) (-32 838 613)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3200)
15 943 (-) 43 082 959 - 166 537 792 209 636 694
Отчетный год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 30 864 760 30 864 760
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
30 864 760 30 864 760
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 - - 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
0 - - - - 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (-53 121 230) (-53 121 230)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) - - - (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) - - - (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 - - - - (0)
    дивиденды (3327) (-53 121 230) (-53 121 230)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3300)
15 943 (-) 43 082 959 - 144 281 322 187 380 224
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 г. Изменение капитала за 2018 г. На 31 декабря 2018 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 - - - -
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 - - - -
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы 3600 187 380 224 209 636 694 193 053 961

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 291 387 651 269 631 725
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 286 612 428 268 666 200
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 25 058 15 540
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 4 572 307 746 524
Платежи - всего
в том числе:
4120 (-194 892 949) (-203 563 010)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (-29 382 285) (-21 825 405)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (-2 849 884) (-2 624 193)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (0) (-309)
    налога на прибыль организаций 4124 (-7 638 204) (-10 874 208)
    прочие платежи 4129 (-930 117) (-1 346 734)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 96 494 702 66 068 715
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 409 431 12 829
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 409 431 12 829
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 - -
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 - -
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (-43 782 602) (-33 243 515)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (-43 759 044) (-32 509 387)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-10) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (-23 548) (-17 802)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (0) (-716 326)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -43 373 171 -33 230 686
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 - -
    получение кредитов и займов 4311 - -
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (-53 121 231) (-32 838 613)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (-53 121 231) (-32 838 613)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (-) (-)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -53 121 231 -32 838 613
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 300 -584
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 2 457 3 041
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 2 757 2 457
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 - -

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России