Бухгалтерская отчетность ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ИНН 8608048498 за 2019 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2019 год

Наименование организации
Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь"
ИНН
8608048498
Карточка организации
ООО "ЛУКОЙЛ-ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ"
628484, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Когалым, ул Прибалтийская, д 20
Генеральный директор: Зубарев Владислав Петрович
ИНН: 8608048498; ОГРН: 1028601441978
Аудит провела
АО "КПМГ"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года На 31 декабря 2017 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 265 929 183 975 101 398
Результаты исследований и разработок 1120 105 880 223 435 373 745
Нематериальные поисковые активы 1130 12 303 135 12 191 918 14 701 829
Материальные поисковые активы 1140 9 129 561 9 552 069 9 103 926
Основные средства 1150 597 765 810 563 444 792 543 570 361
Доходные вложения в материальные ценности 1160 735 590 756 890 485 487
Финансовые вложения 1170 11 392 134 4 856 454 4 852 393
Отложенные налоговые активы 1180 1 781 022 2 738 787 2 047 200
Прочие внеоборотные активы 1190 66 834 106 58 638 057 59 176 776
Итого по разделу I 1100 700 313 167 652 586 377 634 413 115
II. Оборотные активы
Запасы 1210 11 843 429 12 302 238 9 777 372
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 2 222 849 1 345 820 866 657
Дебиторская задолженность 1230 86 075 143 73 971 184 83 976 714
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 65 973 122 114 759 445 33 422 277
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 4 438 4 843 3 116
Прочие оборотные активы 1260 85 871 77 336 187 983
Итого по разделу II 1200 166 204 852 202 460 866 128 234 119
БАЛАНС 1600 866 518 019 855 047 243 762 647 234
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 10 220 466 10 220 466 10 220 466
Переоценка внеоборотных активов 1340 14 102 287 14 224 251 14 341 565
Резервный капитал 1360 500 000 500 000 500 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 603 573 139 603 383 514 569 671 736
Итого по разделу III 1300 628 395 892 628 328 231 594 733 767
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства 1420 49 109 347 50 548 942 50 566 238
Оценочные обязательства 1430 14 160 308 5 154 341 5 195 567
Прочие обязательства 1450 0 - 2 362 309
Итого по разделу IV 1400 63 269 655 55 703 283 58 124 114
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность 1520 169 347 332 166 168 531 104 378 045
Доходы будущих периодов 1530 1 305 463 1 363 101 1 435 628
Оценочные обязательства 1540 4 199 677 3 484 097 3 975 680
Итого по разделу V 1500 174 852 472 171 015 729 109 789 353
БАЛАНС 1700 866 518 019 855 047 243 762 647 234

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 849 688 545 860 226 881
Себестоимость продаж 2120 (614 944 429) (605 254 893)
Валовая прибыль (убыток) 2100 234 744 116 254 971 988
Коммерческие расходы 2210 (93 673 251) (108 613 078)
Управленческие расходы 2220 (8 341 322) (9 008 858)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 132 729 543 137 350 052
Доходы от участия в других организациях 2310 3 888 392 2 638 459
Проценты к получению 2320 4 357 316 3 978 135
Прочие доходы 2340 8 420 552 5 258 702
Прочие расходы 2350 (14 194 093) (14 198 904)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 135 201 710 135 026 444
Налог на прибыль 2410 -21 124 446 -21 473 283
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (21 606 276) (22 182 166)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -7 526 165 672
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 1 439 595 17 296
Изменение отложенных налоговых активов 2450 -957 765 691 587
Прочее 2460 -415 138 41 303
    Чистая прибыль (убыток) 2400 113 662 126 113 594 464
Совокупный финансовый результат периода 2500 113 662 126 113 594 464

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3100)
10 220 466 (-) 14 341 565 500 000 569 671 736 594 733 767
Предыдущий год (2018)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 113 594 464 113 594 464
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
113 594 464 113 594 464
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-) (-) (80 000 000) (80 000 000)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (80 000 000) (80 000 000)
Изменения добавочного капитала (3230) -117 314 - 117 314
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3200)
10 220 466 (-) 14 224 251 500 000 603 383 514 628 328 231
Отчетный год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 113 662 126 113 662 126
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
113 662 126 113 662 126
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (113 594 465) (113 594 465)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (113 594 465) (113 594 465)
Изменения добавочного капитала (3330) -121 964 - 121 964
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3300)
10 220 466 (-) 14 102 287 500 000 603 573 139 628 395 892
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 г. Изменение капитала за 2018 г. На 31 декабря 2018 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 - - - -
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 - - - -
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы 3600 629 701 355 629 691 332 596 169 395

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 604 523 133 654 307 629
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 598 977 060 649 032 650
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 598 315 619 052
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 4 947 758 4 655 927
Платежи - всего
в том числе:
4120 (595 756 660) (597 745 476)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (142 777 691) (140 308 826)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (19 788 751) (19 466 481)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (-) (-)
    налога на прибыль организаций 4124 (21 167 570) (23 984 027)
    прочие платежи 4129 (412 022 648) (413 986 142)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 8 766 473 56 562 153
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 653 704 129 602 845 630
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 158 176 74 636
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 80 000 80 000
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 645 162 213 596 603 759
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 8 303 740 6 087 235
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (548 876 543) (636 405 946)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (122 217 826) (111 722 954)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (5 424 980) (9 788)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (421 233 737) (524 673 204)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 104 827 586 -33 560 316
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 - -
    получение кредитов и займов 4311 - -
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (113 594 464) (23 000 000)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (113 594 464) (23 000 000)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (-) (-)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -113 594 464 -23 000 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -405 1 837
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 4 843 3 116
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 4 438 4 843
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 0 -110

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России